ประชาสัมพันธ์
แนวทางทองคำวันที่ 19-6-57
เเนวรับ 1272 1270 1265 เเนวต้าน 1280 1285 1300
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่อนข้างเป็นไปในทางบวก ถึงแม้จะยังไม่สามารถผ่าน 1285 ไปได้ แต่มองว่า น่าจะผ่านไปได้ จากการขึ้นมารอบนี้ ต้องติดตามกันให้ดี เพราะ ถ้าผ่านไปได้นั้นเนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ถึง 1350-1360 สิ่งที่มาสนับสนุนคือ ซิลเวอร์ที่ผ่านแนวต้านไปแล้ว และค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนลงมา อาจจะได้เห็นการรีบาวน์ต่อในรอบใหญ่ของทองคำอีก ทั้งนี้ในตอนแรกมองการปรับตัวลดลงไปก่อนถึงระดับ 1270-1272 ซึ่งถ้าผ่านลงไปนั้น อาจจะต้องมาดูทิศทางกันใหม่ แต่มองว่า โอกาสในฝั่งขึ้นนั้นต้อนนี้ยังค่อนข้างไปในทิศทางที่ได้เปรียบกว่า
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่ออีก 2,732 ล้านบาท และยังคงการ Short สุทธิต่อไปอีก 6,406 ล้านบาท ค่าเงินบาททิศทางแข็งค่าลงเล็กน้อยจาการอ่อนค่าอัตโนมัติเมื่อดอลลาร์อ่อนเมื่อคืน มุมมอง SET50 นั้นมองว่า ระดับ 970 ต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเปิดทางลงให้อีกพอสมควร ทั้งนี้ในภาพรวมนั้นทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงของ Uptrend
ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียน Bullish สวนขึ้นมา จากวันก่อนหน้าที่ปรับตัวลดลง จึงมองว่า มุมมองในทางบวกมีมากขึ้น และ แนวต้านเดิม 1285 มีโอกาสสูงที่จะโดนผ่านไปได้ หลังจากทดสอบครั้งที่แล้ว และไม่สามารถผ่านไปได้ ทั้งนี้ซิลเวอร์สามารถผ่านแนวต้านไปได้แล้ว จึงมองว่า น่าจะดึงทองคำตามขึ้นไปได้ด้วย
ภาพ H4 : ส่งสัญญาณปรับตัวรีบาวน์เพิ่มสูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ภาพ H1 : เช่นเดียวกันกับภาพใหญ่ ส่งสัญญาณปรับตัวขึ้นต่อ
รายละเอียด
- ผลการประชุม FOMC เมื่อคืนที่ผ่านมา FED ได้ตัดสินใจลดวงเงินอีก $10 Billions คงเหลือที่ระดับ $35 Billions ซึ่งตัวนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ และคาดว่าในสิ้นปีน่าจะเป็นฉากจบของ QE3 และ 4 ในช่วงสองปีก่อน ทั้งนี้ถึงแม้จะลดจนหมด แต่ QE ชุดเก่าๆนั้นยังคงมีผลอยู่ ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนัก แต่ข่าวที่มาเขย่าตลาดเมื่อคืนนี้ มาจากนักลงทุนต่างคาดการณ์ว่า จะมีการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยหลังจาก ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดี แต่ความเป็นจริงนั้น FED ยังยืนยำคำเดิมว่า ดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงปีหน้า คาดว่าสิ้นปีดอกเบี้ยจะบึ้นไปยังระดับ 1.13% และสิ้นปี 2559 จะอยู่ระดับ 2.5% ถึงแม้จะเป็นปีหน้าเช่นเดิม แต่ก็มองว่า การขึ้นดอกเบี้ยนั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยจากเดิม 1% ที่สิ้นปี 2558 และ ให้ความเห็นว่า ช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจยังมีการขัดแย้งในตัวเองบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ซึ่งได้ปรับการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกา (GDP) ทั้งปีลงจากช่วง 2.8%-3% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคมสู่ระดับ 2.1%-2.3% ประเด็นหลักมาจาก GDP ในไตรมาสที่ 1ที่ปรับตัวลดลงจนถึงระดับติดลบ และได้ปรับการคาดการณ์อัตราว่างงานลดลงจาก 6.1%-6.3% ระดับปัจจุบันสู่ระดับ 6.0%-6.1% ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังมองไว้ที่ระดับใกล้กับของเดิม ซึ่งโดยรวมแล้ว FED ก็ยังมองว่า เศรษฐกิจอเมริกายังอยู่ในทางของการฟื้นตัว
- จากข่าวเรื่องการลดวงเงินที่ออกมาเมื่อคืนนั้นเรามาดูสภาพตลาดอื่นว่าจะเป็นอย่างไร เริ่มจากตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้น ในทิศทางเดียวกันกับหุ้นยุโรป และ ยังอยู่ใกล้ระดับ All-time high ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงของการพักตัว ต้องลุ้นขึ้นไปทำ New-high อีกรอบ ส่วนตลาดพันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อน และ ยูโรแข็ง ในทิศทางเดียวกันกับการขึ้นของทองคำ และ ตัวที่น่าสนใจคือ ซิลเวอร์ที่สามารถผ่านแนวต้าน Downtrend ไปได้ และถ้า Correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างซิลเวอร์กับทองคำเป็นบวก ก็น่าจะสนับสนุนกันได้
- การส่งออกจิลเวอรีของอินเดียคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสนี้ไปจนถึง มีนาคม ปี 2015 โดยมีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาษีการนำเข้าและความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
- การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายทองคำ จะมีการกำหนดขึ้นในเดือนหน้า โดย สภาทองคำโลก เพื่อหารือกันเรื่องของการหามาตรการมาใช้แทน London gold fixing ที่ได้มีปัญหากันอยู่ในช่วงก่อนหน้า
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
Unemployment claims 316K 317K
Philly FED Manufacturing index 14.3 15.4
แนวทางทองคำวันที่ 18-6-57
เเนวรับ 1265 1260 1257 เเนวต้าน 1271 1275 1280
หลังเกิดสัญญาณกลับตัววันก่อนนั้น ยังให้น้ำหนักในทางลบอยู่ ถึงแม้เมื่อวานจะมีแรงดันที่พยายามดันขึ้นมาหลังจากราคาไปวิ่งแถว 125X นั้นแต่มองว่า แรงดันไม่สามารถผ่าน 1270 ที่เคยเป็นแนวรับเดิม และ กลายเป็นแนวต้านได้ ในเช้าวันนี้ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงไปต่อถึงโซน 1260-1265 ก่อนที่จะมีข่าวผลการประชุมออกมา ซึ่งในวันนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าจะลดวงเงินลงอีก 10 พันล้านดอลลาร์ แต่ตลาดน่าจะจับตามองคำพูดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่กำหนดหรือไม่ สำหรับค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในช่วงของการแข็งค่า ถึงแม้จะมีพักอ่อนค่ามานิดหน่อยจึงมองว่า ตัวกดดันราคาทองคำยังคงเป็นตัวนี้อยู่
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 753 ล้านบาท เป็นวันที่6 ติดต่อกัน และ ยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 3,016 สัญญา และยังซื้อตลาดตราสารหนี้เพิ่มอีก ต่างชาติก็ยังไม่อยู่ในโหมด Risk on สังเกตุจากการเข้าไปในตราสารหนี้แต่ออกจากตลาดหุ้น ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่า มองว่า เป็นการค่อยๆอ่อนลงไป ซึ่งในคืนนี้จะมีผลการประชุม FOMC น่าจะมีผลต่อค่าเงินบาทด้วย ทิศทางตลาดหุ้นไทย ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ไม่มีอะไรมากนัก
ภาพ DAY : หลังเกิดสัญญาณกลับตัวเมื่อวันก่อน เมื่อวานนี้ก็ได้ปรับตัวลดลงพอสมควร แต่มีแรงซื้อเข้ามาหลังข่าวออก และเกิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาว แต่ก็มองว่าบริเวณที่เกิดนั้นไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก ทิศทางทางฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่า แต่คืนนี้มีการประชุม FOMC ซึ่งการเคลื่อนไหวต้องติดตามให้ดี เพราะ ความผัวผวนจะมีค่อนข้างเยอะ
ภาพ H4 : ยังส่งสัญญาณปรับตัวลดลงต่อ MACD เริ่มเข้าใกล้ 0 เรื่อยๆ
ภาพ H1 : หลังจากราคาขึ้นไปหลังข่าวออกเมื่อวาน สุดท้ายไปติดอยุ่ระดับ 1270 ไม่สามารถผ่านไปได้ และ เริ่มย้อยกลับมา เป็นมุมมองในทางลบ มองลงไปทดสอบ 1260-1265 อีกรอบหนึ่ง
รายละเอียด
- ทองคำปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะระหว่างวันเมื่อวานในรอบ 7 วันทำการ ซึ่งที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นได้ปรับตัวขึ้นมาตลอด จากประเด็นในเรื่องอิรัก และ ยูเครนที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น แต่หลังจากรับข่าวมาพอสมควรและจะถึงการประชุม FOMC ในคืนนี้ ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาจากทองคำในการคาดการณ์ว่า FED จะทยอยลดวงเงินอีก 10 พันล้านดอลลาร์ และจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาฟื้นตัวขึ้น ถึงเม้การลดวงเงินจะถูกคาดการณ์อยู่แล้ว แต่มีหลายฝ่ายคาดการณ์กันถึงการขึ้นดอกเบี้ยด้วย ว่าจะขึ้นเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ ทางธนาคารกลางอื่นๆบางประเทศก็เริ่มทยอยขึ้นดอกเบี้ยแล้วเช่นกัน
- ตัวเลข ZEW Economics sentiment ซึ่งเป็นตัววัดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของยุโรปออกมา 58.4 จากเดิม 55.2 และคาดการณ์ 59.6 ซึ่งถือว่าออกมาระดับใกล้ๆเดิม มากขึ้นแต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่ ZEW ของเยอรมันปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะสู่ระดับ 29.8 จากเดือนก่อนหน้า 33.1 และคาดการณ์ 35.2 จะเห็นตัวเลขความเชื่อมั่นของฝั่งยุโรปในเดือนนี้ค่อนข้างปรับตัวลดน้อยลง ในฝั่งอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษนั้นพบว่าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง
- ยอดก่อสร้างบ้านใหม่ 1.001 ล้านหลัง จากเดือนก่อน 1.071 ล้านหลัง ส่วนยอดขออนุญาติก่อสร้างปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้สองชิ้นนี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนัก แต่เมื่อคืนนี้มีตัวเลข CPI หรือดัชนีที่วัดเงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภค พบว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 0.4% จากเดิอนก่อนหน้า 0.3% จากทั้งราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ตลาดให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษก่อนการประชุม FOMC ในวันนี้ เพราะ ตัวเลขเงินเฟ้อที่มากขึ้น หมายถึง ความแน่นอนในการลดวงเงิน และ ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ส่งผลให้หลังจากตัวเลขนี้ออกมา พันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ และ ทองคำก็ได้ลงไปรับข่าวเล็กน้อยก่อนที่จะมีแรงซื้อขึ้นมาปิดในระดับบน
- โอบามาเตรียมขอคำอนุมัติจากสภาคองเกรสในการส่งทหาร 275 นายเข้าไปในอิรัก เพื่อปกป้องสถานฑูตสหรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐในกรุงแบกแดด
- ราคาบ้านในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีในเดือนที่แล้ว
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
1.00 USD
FOMC Statement
แนวทางทองคำวันที่ 17-6-57
เเนวรับ 1270 1267 1260 เเนวต้าน 1280 1285 1287
เมื่อวานนี้ได้เกิดแท่งเทียนกลับตัวลักษณะเหมือน Shooting star ที่แนวต้าน คือ ราคาขึ้นไปแล้วเกิดการไม่ยอมรับของคนในตลาดและโดนแรงขายสวนลงมา จะยืนยันสัญญาณกลับตัวในวันนี้เมื่อราคาวันนี้ปิดลบ ยิ่งเยอะ ยิ่งชัดเจน ในเบื้องต้นมองว่าระดับ 1270 ณ ปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับเล็กๆที่มองว่า อาจจะมีการรีบาวน์ได้หน่อย ถ้ารีบาวน์แล้วไม่แข็งแรงจะปรับตัวลดลงต่อ ตามระดับ ฟิโบแนนซี่แต่ละจุดที่บริเวณ 1267 และ 1260 ในตอนนี้ยังมองเป็นแค่การพักฐาน ถ้าการลงครั้งนี้ไม่ลึกพอ หรือลงแล้วดีดขึ้นเกินกว่าระดับ 1285 เดิมได้นั้นจึงจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขึ้น
ค่าเงินบาททิศทางยังค่อนข้างทรงตัว มองการอ่อนค่าขึ้นไปเล็กน้อย ถึงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ยังขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามา เมื่อวานนี้ต่างชาติทั้งขาย และ ทั้ง Short ในฟิวเจอร์อีก 1,181 ล้านบาท และ 3,055 สัญญา แต่ยังคงซื้อสุทธิในตราสารหนี้ สำหรับภาพรวม SET50 index นั้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 990 และยังไม่สามารถผ่านไปได้ เกิดแรงขายสวนกลับลงมา มองว่าผ่านจุดนี้มาได้ จะเปิด Upside ขึ้นไปได้อีกพอสมควร
ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียน Shooting star ที่บริเวณแนวต้านสำคัญ ถึงแม้จะไม่ยาวมาก แต่ก็ให้น้ำหนักไปในทางปรับฐานลงในช่วงนี้ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเมื่อวันนี้ปิดลบได้ยิ่งลบมาก สัญญาณการกลับตัวยิ่งมากตาม
ภาพ H4 : จากตรงนี้ยังเป็นแค่สัญญาณการพักฐานลงมา เพราะ ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ MACD ยังอยู่เหนือกว่าระดับ 0 ซึ่งถ้าพักฐานลงมาไม่แรงพอกอาจจะเห็นการดีดกลับขึ้นไปได้
ภาพ H1 : หลังจากปรับฐานลงมา คาดว่าตรงแถวระดับ 1270 ที่เป็นแผงแนวรับสำคัญ จะทำให้รีบาวน์ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่แรงพอคาดว่าจะลงต่ออีก
รายละเอียด
- เมื่อวานนี้หลายตลาดเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน ลักษณะเคลื่อนไหวค่อนข้างแปลกๆ ทองลงในขณะที่ยูโรอ่อน และ ดอลลาร์ก็อ่อนด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน จากนั้นมีแรงซื้อเข้าเงินยูโรขึ้นไประดับด้านบน แต่ทองคำก็ยังปรับตัวลดลงต่อ และ ดอลลาร์ก็อ่อนค่าต่อ ซึ่งจากระดับตรงนี้มองว่า ต้องมีตลาดสักอันหนึ่งที่ผิด ดอลลาร์ควรจะต้องแข็ง หรือ ทองควรจะต้องขึ้น ?? เพราะ โดยปกติความสัมพันธ์จะไม่ได้เป็นไปในลักษณะนี้ และในช่วงเช้าเงินยูโรแข็งค่าไปทดสอบแนวต้าน แต่ไม่สามารถผ่านมาได้และเกิดสัญญาณกลับตัวลง ตัวนี้จะเป็นตัวกดดันราคาทองคำ ส่วนพันธบัตรยังคงทรงตัวถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และตลาดหุ้นได้เริ่มรีบาวน์ขึ้นมาจากข่าวการควบรวมกิจการ (M&A)
- ข่าวเมื่อวานอย่าง Empire state manufacturing index ออกมาพบว่า ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 19.3 จากเดือนก่อนหน้าที่ 19 และคาดการณ์ว่าจะหดตัวลงเหลือ 15.2 ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิต และ ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับติดลบ จึงมองว่า การผลิตนั้นเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งนี้สองข่าวนี้ไม่ได้มีผลกับราคาทองคำโดยตรง จึงทำให้ทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก แต่ค่อนไปทางลบ
- IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอเมริกาลงในทิศทางเดียวกันกับ World Bank สู่ระดับ 2% จากที่เคยประเมินไว้ในเดือนเมษายนที่ 2.8% ส่วนในปี 2015 นั้นยังคงเป้าหมายไว้ที่ระดับเดิมที่ 3% และมองว่า น่าจะยังไม่เห็นการจ้างงานอย่างเต็มที่จนกว่าจะปี 2017 ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ส่วนเหตุผลที่ปรับลดนั้นเนื่องมาจาก ภัยหนาวในไตรมาสที่ 1 สต๊อกสินค้าที่ลดลง ตลาดบ้านที่ซบเซาลง และได้ออกมาแสดงความเห็นว่า อเมริกาควรจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
- ทองคำปรับตัวขึ้นในเมื่อวานตอนกลางวัน เนื่องจากโอบามามีแผนที่จะใช้ Air strikes เพื่อที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักและ การยิงเครื่องบินในประเทศยูเครนที่มีผู้เสียชีวิตหลายราย
- รัสเซียได้ตัดการส่งก๊าซให้แก่ยูเครน หลังเรียกร้องให้ยูเครนจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งยูเครนไม่ทำตาม แต่การส่งก๊าซไปยังยุโรปนั้นยังคงมีอยู่ตามปกติ
- ธนาคารจีนลด RRR (Reserve Requirement Ratio) แก่ธนาคารบางแห่งในจีน เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
16.00 EUR
German ZEW Economic Sentiment 35.2 33.1
19.30 USD
Building Permits 1.07M 1.08M
Core CPI 0.2% 0.2%
แนวทางทองคำวันที่ 16-6-57
เเนวรับ 1278 1275 1270 เเนวต้าน 1285 1290 1300
ทองคำขึ้นมาเข้าใกล้แนวต้าน 1285 ที่มองว่า ณ จุดตรงนี้น่าจะหาสัญญาณกลับตัวลง ถ้าเกิดราคาจะวิ่งในทิศทางลงต่อ ถึงแม้จะยังไม่เห็นการกลับตัวในภาพระยะวันอย่างการลงแรงๆ แต่ก็มองว่า ภาพภายในวันนั้น มีบางส่วนที่แสดงถึงภาวะ อิ่มตัวในทางซื้อมากเกินไป อย่าง Money flow index ที่เป็นตัวชี้วัดเม็ดเงินที่ไหลเข้า พบว่า ระดับ H4 นั้นเมื่อถึงจุดที่ซื้อมากเกินไป ราคามักจะปรับตัวลดลง และ ภาวะ Bearish divergent ที่ยังไม่ยืนยันในภาพ H1 อาจจะทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาได้ ซึ่งถ้าปรับตัวลดลงไม่แรง ก็จะไม่ยืนยันสัญญาณกลับตัว ซึ่งถ้าเกิดลงไม่แรง อาจจะทำให้ขึ้นมาอีกครั้ง
ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 1,018 ล้านบาท นับเป็นวันที่4 ติดต่อกัน และ ขายสุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 2 อีก 1,554 สัญญา ค่าเงินบาททิศทางแข็งค่าหลังจากผ่านแนวรับ 32.40 มาได้ ส่วนตลาดพันธบัตรนั้นต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากในวันศุกร์ ทิศทาง SET50 index ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ แต่มองระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 970 ซึ่งอยู่บนระดับนั้นก็ยังมองว่า ยังเป็นทิศทางในทางบวก และ พร้อมปรับตัวขึ้นต่อ
ภาพ DAY : ยังปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นได้อีก เช้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1285 ซึ่งมองว่า ตรงจุดนี้ ถ้าราคาจะกลับตัว ต้องเริ่มมีสัญญาณกลับตัวให้เห็น จากการปรับตัวลดลงแรงๆบ้างแล้ว ตรงนี้ถือว่าเป็นระดับที่ใกล้จุดเปลี่ยน ซึ่งควรชะลอและออกมาดูว่า จะกลับตัวลงมาได้หรือไม่
ภาพ H4 : ถึงแม้จะยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน แต่มองว่า ทองคำปรับตัวมาถึงระดับที่ Money flow อยู่ในระดับ Overbought หรือ อิ่มตัวในการขึ้นแล้ว และให้ระวังการปรับตัวลดลงมาจากแรงขายของคนที่มีต้นทุนต่ำ
ภาพ H1 : เหมือนจะเกิดลักษณะคล้าย Bearish divergent ทั้งนี้ถึงแม้จะยังไม่ยืนยันแต่ก็ให้น้ำหนักในทางลงก่อนมากกว่า
รายละเอียด
- ตัวเลข PPI หรือดัชนีราคาฝั่งผู้ผลิตของอเมริกา ปรับตัวลดลงสู่ระดับ –0.2% จากเดือนก่อนหน้าระดับ0.6% และตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.1% จะเห็นว่า ตัวเลขเงินเฟ้อทางฝั่งผู้ผลิตนั้นค่อนข้างหดตัวลงมากในเดือนนี้ แต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญกับราคาทองคำเท่าไรนัก ทั้งนี้ตัวเลข CPI ที่เป็นฝั่งผู้บริโภคนั้นยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับ 81.2 จากเดิม 81.9 และคาดการณ์ที่ 83.2 ซึ่งจากข่าวนี้ค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ เพราะ ความเชื่อมั่นที่น้อยลงนำไปสู่การใช้จ่ายที่น้อยลง ถึงแม้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไรนัก แต่ก็ใช้เป็นตัววัดได้
- ประเทศจีนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตในระดับ 7.5% ในปีนี้ กล่าวโดย นายกรัฐมนตรีของจีน นาย Li Keqiang และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายหากมีความจำเป็น ซึ่งการเติบโตในระดับนี้เป็นการเติบโตที่ช้ากว่าอดีตแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นปกติ
- กองทุน Hedge funds และ Money managers ได้เพิ่มสถานะ Bullish ในทองคำในรอบ 5 สัปดาห์ ข้อมูลอ้างอิงจาก CFTC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วนแพลตินัมก็รีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากสถานการณ์การประท้วงที่เหมืองบรรเทาลง และ ราคาตกลงไปมากในวันก่อนหน้า
- Wall Street ได้ออกมาจับตามองราคาน้ำมันดิบหลังจาก ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิรักมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า จะไม่เข้าแทรกแซง แต่จะสนับสนุนด้านอาวุธยุโทปกรณ์เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์นี้เมืองนอกมองราคาน้ำมันดิบจะได้รับผลกระทบโดยตรง และ ได้รับมากที่สุด ซึ่งมองราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไว้ที่ระดับ $116/ บาร์เรล
- ในช่วงวันหยุดมีตัวเลขของจีนออกมาพบว่า ค่อนข้างดีขึ้น เริ่มจากผลผลิตที่ออกมาระดับสูงขึ้น ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น มีเพียงตลาดบ้านที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
Empire state manufacturing index 15.2 19.0
แนวทางทองคำวันที่ 13-6-57
เเนวรับ 1270 1265 1255 เเนวต้าน 1275 1280 1285
ทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น แต่มองว่า ตอนนี้เข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก และ น่าจะหาสัญญาณกลับตัวแถวนี้ โดยมีสมมติฐานว่า ราคายังอยู่ในแนวโน้มขาลง อาจจะมีแรงขึ้นไปได้บ้างอีกพอสมควร แต่ไม่แนะนำ ควรรอดูทิศ?งให้แน่ชัด กรณีไปยืนใกล้ระดับ 1290 ได้นั้นจะทำให้มุมมองกลายเป็นกลาง และคาดว่า ต้องใช้เวลาแกว่งตัวอีกสักพักก่อนจะเลือกทางแต่มองว่า ในทางลงจะได้เปรียบกว่า สำหรับแนวโน้มโดยรวม เพราะ อเมริกายังคงเติบโต ค่าเงินดอลลาร์แนวโน้มที่แข็ง เพียงแต่ปัจจัยระยะสั้นนี้ที่มาหนุน คือ การพักฐานของตลาดหุ้น และ เงินดอลลาร์ที่เริ่มพักตัวอ่อนลงมาด้านล่าง
ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อยในตลาดหุ้นไทยอีก 153 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างเบาบางเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และ Short สุทธิในฟิวเจอร์ 2,445 สัญญา ค่าเงินบาททิศทางยังคงทรงตัว ถึงแข็งค่าลงมาโยมีแนวรับ 32.40 เช่นเดิม เมื่อวานนี้เงินบาทไม่ได้เคลื่อนไหวมากเท่าไรนัก ส่วน SET50 index หลังจากตกลงมา 6 จุดเมื่อวานนี้ วันนี้พบสัญญาณกลับตัวในภาพรายชั่วโมงขึ้น คาดว่าจะเป็นการชะลอตัว และ รอรวมพลังขึ้นใหม่อีกครั้ง
ภาพ DAY : ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และ เข้าใกล้แนวต้าน 1275-1285 ทั้งโซนแนวต้านสำคัญ ซึ่งตอนนี้มองว่า ถ้าจะซื้อเก็งกำไร รอราคาพักตัวถ้าขึ้นต่อ ก็ทยอยทำกำไร เพราะ เข้าใกล้แนวต้านแล้ว ถ้าเกิดทองคำยังอยู่ในทิศทางขาลงนั้นต้องกลับตัวตรงนี้ ซึ่งจากข่าวทั่วไปพบว่า ยังไม่มีปัจจัยบวกสนับสนุนเท่าไร ยกเว้นเรื่องอิรัก
ภาพ H4 : หลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงก็ส่งสัญญาณชะลอตัว คาดว่าจะยังนิ่งๆถึงปรับตัวลดลงไปสักระยะหนึ่ง
ภาพ H1 : ส่งสัญญาณพักตัวลงมา โดยมีแนวรับ 1270
รายละเอียด
- ตลาดต่างๆเมื่อวานนี้ต่างมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ตลาดหุ้นทั่วโลก เริ่มส่งสัญญาณพักฐานลงมา ทั้ง อเมริกา ยุโรป ส่วนพันธบัตรเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งดูเหมือนหลายๆอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้ว หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวแปลกๆในช่วงสัปดาห์ก่อน ค่าเงินดอลลาร์ถึงแม้จะเข้าไปทดสอบแนวต้านเดิม แต่ก็ยังไม่ผ่าน และเริ่มกลับตัวลงมาอ่อนค่า ส่วนทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งแต่ละตลาดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจน แพลตินัม และ พัลเลเดียม ที่เคยเก็งกำไรในประเด็นเรื่องการประท้วงที่หน้าเหมืองก็ได้ปรับตัวลดลงแรง และ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เราอาจจะได้เห็นช่วงรีบาวน์ของทองคำตรงกันกับพักฐานของตลาดหุ้น ซึ่งแต่ละอย่างนั้น ยังอยู่ในแนวโน้มเดิม ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คือ หุ้นยังอยู่ในภาวะขาขึ้น และ ทองคำในภาวะขาลง เพียงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นมาพักตัว ส่วนซิลเวอร์นั้นพบว่าบริเวณ 19.55 ถือเป็นแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปจะเป็นการเปิด Uptrend ในระยะสั้นให้แก่ซิลเวอร์ได้อีก
- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 317 K จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ 313K และคาดการณ์ที่ 309 K ตัวนี้เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ และตัวเลข Retail sales หรือค้าปลีก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้าและระดับคาดการณ์ที่ 0.5% ซึ่งข่าวสองตัวนี้พบว่า ทั้งยอดค้าปลีก และ คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ล้วนแล้วแต่ไม่ดี ถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้า จึงทำให้ตลาดหุ้นตกและตลาดทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- สถานการณ์ความรุนแรงในอิรักยังคงมีอยู่ และ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และหลุดออกจากรอบแนวต้านสามเหลี่ยมเรียบร้อย นักวิเคราะห์จากต่างประเทศคาดการณ์กันว่า น้ำมันดิบจะมี Upside อย่างต่ำอีก $15 ต่อบาร์เรล
- ในวันนี้จะมีผลการประชุม BOJ หรือ ธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมา ตลาดคาดว่า จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงผ่อนคลายทางการเงินโดยมีเป้าหมายเป็นอัตราเงินเฟ้อเช่นเดิม ส่วนธนาคารกลางอื่นๆ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม ยกเว้น นิวซีแลนด์ที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องกัน
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
PPI 0.1% 0.6%
Core PPI 0.2% 0.5%
20.55 USD
Consumer sentiment 83.2 81.9
แนวทางทองคำวันที่ 12-6-57
เเนวรับ 1258 1255 1250 เเนวต้าน 1263 1270 1275
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น
ภาพ DAY : ยังไม่มีทิศทางที่มีนัยสำคั
ภาพ H4 : เมื่อวานเรื่มเกิดสัญญาณกลั
ภาพ H1 : เกิดลักษณะคล้ายรูปแบบ Head and shoulder ที่เป็นสัญญาณกลับตัว ซึง่จะยืนยันเมื่อปรับตัวลด
รายละเอียด
- ความเชื่อมั่นของอเมริกันปร
- มีข่าวเรื่องความไม่สงบในอิ
- IMF ได้ออกมาเตือนว่า โลกต้องหาทางรับมือกับความเ
- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
Unemployment claims 306K 312K
Retail sales 0.5% 0.1%
Core retail sales 0.4% 0.0%
แนวทางทองคำวันที่ 11-6-57
เเนวรับ 1258 1255 1250 เเนวต้าน 1263 1270 1275
เมื่อวานนี้ทองคำรวบรวมพลังผ่านแนวต้าน 1257 ขึ้นมาได้ และได้แกว่งตัวอยู่ในโซนระหว่าง 1258-1263 ซึ่งระหว่างแกว่งตัวในโซนนี้จะเป็นการสะสมพลังอีกรอบหนึ่ง แต่มองว่า ภาพบวกเริ่มมีมา อาจจะปรับตัวลดลงเพื่อที่จะขึ้นต่อได้อีก แต่การขึ้นนั้นก็มองว่า แนวต้านสำคัญ 1260-1275 ทั้งโซนนั้นราคาพร้อมจะกลับตัวได้ทุกเมื่อ จึงน่าจะไปหาสัญญาณตรงนั้นว่าจะกลับตัวลงมาหรือไม่ เนื่องจากแถวนั้นเคยเป็นแนวรับสำคัญเดิม ถ้าสมมติฐานว่า อเมริกายังเติบโตได้ดีและตัวเลขเศรษฐกิจดีนั้น ราคาควรจะกลับตัวลงมาด้านล่างได้อีกรอบหนึ่ง ค่าเงินดอลลาร์นั้นหลังจากเกิดสัญญาณอ่อนค่า ล่าสุดราคาได้พยายามกลับไปยังแนวต้านอีกแล้ว
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 814 ล้านบาท และ Short สุทธิในตลาดฟิวเจอร์อีกxประมาณ 1,793 สัญญา ค่าเงินบาททิศ?งเริ่มอ่อนลงอีกครั้งเช่นเดิม หลังจากแนวรับ 32.40 ยังคงรับอยู่ โดยมีแนวต้านบริเวณ 32.54-32.60 ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยนั้น เมื่อวานปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากนั้นดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรง และเกิดเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นต่อทันที ต่อจากนี้คาดว่า ตลาดหุ้นไทยยังคงวิ่งขึ้นต่อได้อีก
ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนบวกพร้อมทั้ง MACD ที่เริ่มตัดเส้น Signal line ขึ้นมา ส่งสัญญาณในทางบวกได้มากขึ้น
ภาพ H4 : หลังจากผ่านแนวต้าน 1257 มาได้ เกิดเป็นสัญญาณของการไปต่อ
ภาพ H1 : เริ่มพักตัวเล็กน้อย แต่มองว่าถ้าเกิดไม่มีปัจจัยลบแรงๆเข้ามา อาจจะมองว่าแนวรับ 1258 จะรับอยู่ และ เมื่อราคาลงมาทดสอบแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวจะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อ
รายละเอียด
- ธนาคารโลก (World Bank ) ได้ออกมาลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงในปี 2014 จากในเดือนมกราคมที่มองว่าจะเติบโตที่ระดับ 3.2% จากการคาดการณว่าอเมริกาจะเติบโตเหลือเพียง 2.1% จากเดิมที่ 2.8% จีนจาก 7.7% เหลือ 7.6% ส่วนญี่ปุ่นที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในเอเชียก็คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 1.3% จาก 1.4% ส่วนฝั่งยูโรโซนนั้นยังคงเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ระดับเดิมที่ 1.1%
- มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในยุโรปอาจจะขยายตัวได้น้อยลง ถ้าเกิดปัญฆาระหว่างรัสเซีย และ ยูเครนยังไม่สามรถแก้ไขได้อย่างลุล่วง เพราะ การคว่ำบาตรแก่รัสเซียนั้นจะส่งผลต่อดีมานด์จากรัสเซียที่น้อยลง ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก World bank เช่นเดียวกัน
- มีข่าวว่า MSCI ที่เป็นดัชนีที่จัดทำโดย มอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดดัชนีของราคาทั่วโลก ซึ่งจะแบ่งเป็นหลายประเภทและวัดเป็นภูมิภาค เช่น MSCI Asia ex-japan ก็หมายถึง ดัชนีที่ชี้วัดดัชนีโดยรวมของเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น โดยผู้จัดทำดัชนีนี้ จะนำดัชนีของ ไต้หวัน และ เกาหลีใต้ กำลังจะโดนถูกออกจาก Emerging market หรือ ตลาดของประเทศฌกิดใหม่กลายเป็น Developed market หรือ ตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นจีน A-shareที่จะถูกถอดออกจาก MSCI Emerging market เช่นเดียวกัน ( ตลาดหุ้นของจีนจะแบ่งออกเป็น A-share และ B-share จะต่างกันตรงที่ A-shares นั้นโดยทั่วไปจะซื้อกันเป็นสกุลเงินหยวนหรือ Renminbi ของจีน ไม่ใช่ตลาดที่ซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลาร์แบบ B-shares )
- ช่วงนี้ข่าวเรื่องเหมืองทองคำไม่ค่อยมี แต่มีการประท้วงที่เหมืองแพลตินัมและแพลเลเดียมค่อนข้างบ่อย และเป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้วที่คอยสนับสนุนราคาแพลตินัมให้ขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทองคำยังคงทรงตัว ราคาแพลเลเดียมปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้หลังจากแรงขายทำกำไรช่วงที่มีการประท้วงและได้ดันราคาจนสูง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแพลตินัมที่จากช่วงต้นปีมานั้นปรับตัวขึ้นไปถึง 7%
- นักลงทุนต่างประเทศหันมาลงเงินในกองทุน Hedge funds มากขึ้นในเดือนเมษายน โดยนักลงทุนใส่เงินเข้าไปในกองทุน $18.6 Billions ถึงแม้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นจะแพ้ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร
แนวทางทองคำวันที่ 10-6-57
เเนวรับ 1250 1245 1240 เเนวต้าน 1257 1260 1265
ถึงแม้เมื่อวานนี้จะเป็นแท่งเทียนตัวเล็กๆนั้น แต่ก็มองว่า ภาพระยะภายในชั่วโมงได้เกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวต้าน 1257 ขึ้น และเป็นการกลับตัวครั้งที่สาม ที่ราคาขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่าน จึงมองว่า ถึงแม้จะมีมุมมองเชิงบวกในภาพรวมนั้น แต่ระดับ 1257 ถ้าอยากให้ขึ้นต่อ ต้องผ่านไปให้ได้ การผ่านระดับนี้ไปจะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อที่ชัดเจน ส่วนกรอบล่างนั้นจะอยู่บริเวณ 1250 ที่เป้นกรอบแนวรับสำคัญ ระหว่างนี้ผ่านทางไหนไปทางนั้น แต่ยังให้น้ำหนักทางฝั่งลบพอสมควรหลังจากเกิดสัญญาณกลับตัว ซึ่งราคาที่ลอยๆอยู่ตรงกลางนั้น คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการเลือกทางออกมาจากกรอบ
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 131 ล้านบาท นับเป็นการซื้อวันที่ 6 ต่อเนื่องกัน แต่ลดลงเรื่อยๆ แต่กลับไป Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันแรก 2,008 สัญญา ค่าเงินบาทหลังจากเกิดสัญญาณกลับตัวที่ระดับ 32.40 นั้นมองว่า จะเริ่มอ่อนค่าลงไปอีก ส่วน SET 50 index มองการพักฐานลงมา โดยมีแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 970-974 ขณะที่แนวต้าน 978-981 มองทางลงได้เปรียบกว่าเล็กน้อย
ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนคล้ายโดจิแท่งทีสองต่อกัน และ MACD โดยรวมแล้วก็ยังปรับตัวใกล้เส้น Signal line มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังเป็นมุมในทางบวกอยู่สำหรับภาพวัน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไร
ภาพ H4 : ส่งสัญญาณการแกว่งตัวแบบ Sideways
ภาพ H1 : เกิดสัญญาณกลับตัวลงมาเมื่อวานที่ระดับ 1257 ซึ่งมองว่า ถ้าราคากลับขึ้นไปทดสอบแล้วไม่สามารถยืนได้ ราคาก็จะวกกลับลงมาที่ระดับ 1250 อีกรอบหนึ่ง
รายละเอียด
- เมื่อวานนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่มีผลกระทบกับราคาทองคำ เช่นเดียวกับวันนี้และพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่า ตลาดจะยังไม่มีข่าวสำคัญๆมาทำให้ราคาวิ่งไปวิ่งมา โดยข่าวจะออกมาในวันพฤหัสที่จะเป็นตัวเลขค้าปลีกในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการเคลื่อนไหวแปลกๆของหลายตลาดในช่วงนี้ จึงมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับตลาดต่างๆค่อนข้างมาก เนื่องจาก เมื่อคืนนี้ดัชนีหุ้น ดาวโจนส์ (DOW 30) ระหว่างวันไต่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นย่อลงมาเล็กน้อย แต่การขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่า วอลุ่มหายไป นักวิเคราะห์ต่างประเทศอ้างอิงว่า ตอนนี้วอลุ่มการซื้อ-ขาย อยู่ที่แถวระดับ 5 Billions หุ้นต่อวัน ขณะที่ช่วงวิกฤติการซัพไพร์มที่ผ่านมา ซื้อ-ขาย กันอยู่ในช่วง 9 Billions หุ้นต่อวัน จะเห็นว่า ปริมาณการซื้อ-ขาย นั้นลดลงมากกว่า 20% สำหรับการขึ้นมารอบนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่า อาจจะเข้าสู่ช่วงโกลาหลได้จากวอลุ่มที่หายไปพร้อมกับตลาดที่ขึ้นมา และ ยังให้ความเห็นว่า ภาวะเช่นนี้เป็กนารยากที่จะคาดเดาอารมณ์ของตลาดว่าจะเป็นแบบใด ดัชนีวัดความผันผวนอื่นๆอย่าง VIX index ซึ่งปกติตัวนี้จะใช้วัดความผันผวนของตลาดหุ้น ระดับยิ่งเยอะยิ่งหมายถึงการเหวี่ยงของราคาที่มากตาม ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วน BofA Merrill Lynch Market Risk Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ ที่รวมทั้ง อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตร สินค้าคอมโมดิตี ซื้อ-ขาย กันอยู่ระดับ –1.17 ซึ่งเป็นระดับใกล้ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2007 โดยที่ในช่วงปี 2008 นั้นมีความผันผวนในระดับเกินกว่า 3.5 ซึ่งวอลุ่มที่หายไปนั้นหลายฝ่ายกังวลว่าในอนาคตอาจจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้น
- นักวิเคราะห์ต่างประเทศวิเคราะห์กันว่า เงินสกุลยูโรได้หลุด Uptrend มาเรียบร้อย จากการคาดการณ์นโยบายทีผ่อนคลายทางการเงิน และ การลดดอกเบี้ย ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็น Uptrend จากนั้นได้เริ่มเสียรูปมาเรื่อยๆ และคาดว่าจะลงต่อไปจนถึงระดับ 1.34 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นปัจจัยลบกับทองคำ
- ข้อมูลจากกองทุน BlackRock ได้เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างก็ลดการลงทุนในทองคำ ทำให้เงินไหลออกจาก ETPs ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นทองคำจากสถานการณ์ในยูเครนที่บรรเทาลง
- ตัวเลขเงินเฟ้อของจีน (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% เพิ่มจากเมษายนที่ 1.8%
แนวทางทองคำวันที่ 5-6-57
เเนวรับ 1241 1235 1230 เเนวต้าน 1247 1249 1255
หลังจากตัวเลข ADP ออกมา ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินกว่าแนวต้านสามเหลี่ยมแถว 1247 จากนั้นได้ปรับตัวลดลงมาเกิดเป็น False break ขนาดใหญ่ มองว่า กลายเป็นปัจจัยลบกับทองคำในทันที และในวันนี้มองว่า ปัจจัยที่คอยสนับสนุนอย่าง Bullish divergent มาได้แค่นี้ ราคาทองคำสามารถเคลียร์ออกมาได้แล้วผ่านการปรับตัว Sideways มองการปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 1240 และมีโอกาสสูงที่จะลงต่อก่อนข่าวในวันนี้ที่จะมีผลการประชุม ECB ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย ถ้าไม่มีมาตรการใดออกมา อาจได้เห็นการดีดขึ้นของทองคำได้บ้าง แต่โดยรวมแล้วยังคงต้องติดตามข่าวพรุ่งนี้ ในวันนี้ทางลงได้เปรียบกว่า
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย เหลือเพียง 582 ล้านบาท และไป Short สุทธิในตลาดฟิวเจอร์ 1,699 สัญญา เป็นวันที่สองติดต่อกัน ส่วนค่าเงินบาทแนวโน้มค่อนไปทางรีบาวน์อ่อนค่าเล็กน้อย ต้องมาดูว่า จะรีบาวน์แรงไหม เพราะ ถ้าไม่แรงยังมองว่า น่าจะแกว่งตัวไปเรื่อยๆอีกรอบ รอข่าวผลการประชุม ECB ส่วนทิศทาง SET50 Index ยังคงมองการพักฐานเล็กน้อยเพื่อที่จะขึ้นต่อ
ภาพ DAY : ไม่มีสัญญาณกลับตัวโผล่ออกมา ทำให้มองว่า ก็ยังจะลงไปอีก ถ้ายังไม่เห็นการปรับตัวขึ้นแรงๆในช่วงนี้ คาดว่าคงต้องไปรอข่าวในคืนวันนี้ข่าวแรก ว่าจะมีทิศทางเช่นไร
ภาพ H4 : ยังอยู่ในแนวโน้มรีบาวน์แต่การปรับตัวเป็น Sideways แบบนี้ แนวโน้มยังดูไม่ดีเท่าไร
ภาพ H1 : หลังจากเมื่อวานมีตัวเลข ADP ประกาศ ราคาได้ขึ้นผ่านกรอบสามเหลี่ยมไป จากนั้นหมดแรงวกกลับลงมา ตัวนี้เป็นสัญญาณ False break ที่แสดงว่า ตลาดไม่เห็นด้วยกับการขึ้นไป และ สุดท้ายก็กลับลงมาด้านล่าง มองเป็นปัจจัยลบ ภาวะ Bullish divergent ก็ถูกเคลียร์แล้วจากการแกว่งตัวนานๆ
รายละเอียด
- ตัวเลข ADP Non-Farm ออกมาปรับตัวขึ้นเพียง 179K จากที่คาดการณ์ 217K และในเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 215K ตัวเลขออกมานั้นค่อนข้างน้อย กลับตัวลงไปสู่ระดับต่ำกว่า 200K ซึ่งเป็นผลทำให้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมไป จากนั้นหมดแรงส่ง เพราะ ข่าว ADP นั้นถึงแม้จะเป็นข่าวที่มีความสำคัญ แต่ก็ไม่ได้สำคัญเท่าตัว Non-farm payroll ของจริง จึงทำให้ราคาเริ่มพักตัว และ ข่าวที่ออกมาทีหลังอย่าง Trade balance ที่ติดลบมากขึ้น ( ขาดดุลมากขึ้น) ซึ่งข่าวนี้ไม่มีผลมากเท่าไรนัก จากนั้นมี ตัวเลข ISM-non manufacturing PMI ที่ออกมาระดับ 56.3 จากเดือนก่อนหน้าที่ 55.2 และ คาดการณ์ที่ 55.6 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ออกมาดี เป็นปัจจัยลบกับทองคำ จึงทำให้ทองคำเริ่มปรับตัวลดลงมา และ กลายเป็น False break กรอบสามเหลี่ยมด้านบน เป็นสัญญาณในทางลบ แสดงว่า ตลาดนั้นยังไม่เห็นด้วยกับข่าว ADP ที่การจ้างงานแย่ลง
- ตัวเลขทางฝั่งยูโรโซนนั้นยังออกมาค่อนข้างชะลอตัว Final Service PMI ออกมาระดับ 53.2 จาก 53.5 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย และยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 โดย GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ผ่านมาเติบโต 0.2% ตรงตามคาดการณ์และเท่าเดิมจากไตรมาสที่ผ่านมา
- Beige book (เบจบุ๊ค) ที่เป็นหนังสือรายงานภาวะเศรษฐกิจทั่วไปของ FED รายงานว่า ตลาดการจ้างงานของอเมริกาดีขึ้น การผลิตและการขนส่งขยายตัว และการบริโภคภายในประเทศอยู่ในระดับที่ดี เพิ่มขึ้นเกือบทุกเขต โดย 7 ใน 12 เขตนั้นบ่งบอกถึงภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง ค่อนไปทางเล็กน้อย ส่วนที่เหลือ เติบโตปานกลาง
- ในวันนี้จะมีผลการประชุม ECB ที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือการเพิ่มสินเชื่อในระยะยาว เพื่อบรรเทาภาวะเงินฝืด ซึ่งถ้าออกมาตามนี้จริง อาจจะทำให้ทองคำปรับตัวลดลงอีก ซึ่งตอนนี้ก็คาดการณ์ทางมุมนี้อยู่ ทำให้ทองคำได้รับแรงกดดันเรื่อยๆในช่วงนี้ กว่าจะไปรู้ผลก็จะเป็นช่วง 19.30 ตามเวลาบ้านเรา ถ้าเกิดไม่มีการลดดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30
EUR
ECB Press Conference
USD
Unemployment claims 309K 300K
แนวทางทองคำวันที่ 4-6-57
เเนวรับ 1242 1235 1230 เเนวต้าน 1247 1255 1260
ทองคำยังคงเคลื่อนไหวเล็กน้อยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มองว่า รอบนี้จะไม่นิ่งนาน และ ใกล้จะเลือกทางอีกรอบหนึ่งแล้ว เนื่องจาก ราคาทำกรอบการเคลื่อนไหวแบบสามเหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาในระหว่างช่วงพักฐานนี้ ถึงแม้การเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้นั้นราคามักจะวิ่งต่อไปยังแนวโน้มเดิม คือ ลง แต่ก็อาจมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้บ้าง ต้องมาดูกัน ส่วน Bullish divergent นั้นมองว่า ถ้าราคาปรับตัวนิ่งๆเอื่อยๆแบบนี้ สัญญาณที่ได้ อาจจะถูกลดนัยสำคัญลง ทำให้ปัจจัยบวกที่เคยมีอยุ่ ค่อนไปทางกลางๆ และต้องรอสามเหลี่ยมเลือกทางแทนในช่วงนี้ เงินยุโรเริ่มสร้างฐานได้บริเวณนี้อาจจะมีลุ้นดีดขึ้นไปหายใจได้บ้างสำหรับทองคำ
ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้หลังจากแข็งค่าขึ้นมามาก เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง ณ ระดับแนวรับ 32.60 ซึ่งมองการอ่อนค่าลงไปหน่อย แต่โดยรวมแล้ว ถึงแม้จะแข็งค่าลงมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้แนวโน้มระยะยาวที่กำลังอ่อนค่าเปลี่ยนไป ต่างชาติซื้อสุทธิเมื่อวาน 3,087 ล้านบาท แต่กลับไป Short สุทธิในฟิวเจอร์ 4,187 สัญญา เป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการ SET มองการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อ
ภาพ DAY : ยังส่งสัญญาณแบบเดิม เพราะ ราคาไม่ได้แกว่งตัวอะไรมากนัก เมื่อวานนี้
ภาพ H4 : ส่งสัญญาณรีบาวน์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีแรงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ภาพ H1 : จากภาวะ Bullish divergent นั้นมองว่า ถ้าราคาแกว่งตัวเอื่อยๆแบบนี้ อาจจะทำให้นับสำคัญลดลง กรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมกรอบเล็กในระยะสั้นแทน ซึ่งใกล้จะเลือกทางได้แล้ว โดยมีกรอบระหว่าง 1242-1247
รายละเอียด
- ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ มีเหตุการณ์ใหญ่อีก 1 อัน คือ การประชุม ECB ที่ในรอบนี้หลายฝ่ายคาดการณ์กันอย่างมากว่า นาย ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป อาจจะดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ หลังจากตัวเลขเมื่อวานนี้ออกมาพบว่า เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ต่ำลงไปอีก ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 0.5% จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.7% และยังเป็นระดับที่ต่ำกว่า 1% มานาน เพื่อต้องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ต่ำ หรือ ใกล้ระดับเงินฝืดนั้น หลายฝ่ายจึงคาดการณ์กันว่า น่าจะมีมาตรการอย่างการลดดอกเบี้ย หรือ มาตรการที่จะปล่อยกู้ให้ภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์ก็ต่างวิเคราะห์กันว่า ถ้าหากลดดอกเบี้ยจริงถึงแม้จะทำให้เงินฝากอยู่ระดับติดลบ หลายคนก็มองว่า ถ้าเกิดออกนโยบายมาแค่นี้ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ตลาดคาดการณ์กัน อาจจะทำให้เงินยูโรไม่ยอมอ่อนค่า และ จะดีดกลับ เพราะ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง ไม่ได้มีอะไรมาช๊อคตลาด เพียงแค่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- ตัวเลขอัตราว่างงานของยูโรโซนปรับตัวลดลงสู่ระดับ 11.7% จากเดิมที่ระดับ 11.8% ถือเป็นการปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วน Flash PMI ออกมาปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.5% จาก 0.7%
- ตัวเลข PMI ของจีน ถึงแม้จะออกมาเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จากการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังปรับตัวอยู่ในโซนที่ต่ำกว่า 50 จึงมองว่า ภาคการผลิตของจีนยังอยู่ในภาวะหดตัวอยู่
- ทางฝั่งอเมริกาก็ยังรอตัวเลข Non-farm payroll ในวันศุกร์นี้ที่เป็นตัวเลขสำคัญ ซึ่งจะมีตัวเลข ADP ของภาคเอกชนที่ทำการสำรวจมาก่อน จึงมองว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นเวลา 3 วัน ทองคำน่าจะมีแรงหนุนพอสมควรในการไปต่อ หลังจากพักตัวระยะสั้นมาแล้ว ส่วนข่าวเมื่อวานนี้มีเพียง Factory order ที่ออกมาดีกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อราคาทองคำมากเท่าไรนัก
- แรงซื้อ Physical จากเอเชีย โดยมีตลาดหลักคือ จีน และ อินเดีย ปรับตัวลดลง ซึ่งโดยปกติแรงซื้อเหล่านี้จะเป็นตัวพยุงราคาท่ามกลางการร่วงของราคาอย่างแรง แต่รอบนี้ แรงซื้อยังเข้ามาไม่มาก เพราะ นักลงทุนในเอเชียต่างมองกันว่า จะลงอีก เลยไม่ทำการซื้อเพิ่ม ทั้งนี้ SPDR เพิ่มการถือครองทองคำอีก 1.8 ตัน
รายละเอี่ยด
19.15 USD
ADP Non-Farm Employment Change 217K 220K
21.00 USD
ISM Non-Manufacturing PMI 55.6 55.2