ประชาสัมพันธ์

แนวทางทองคำวันที่ 8-7-57

เเนวรับ 1315 1312 1306 เเนวต้าน 1323 1326 1330

ทองคำในภาพวันเริ่มส่งสัญญาณพักตัวลงมาเล็กน้อย แต่ในระยะสั้นอย่างภาพ H1 และ H4 เริ่มมองว่า ราคาพยายามจะกลับไปทดสอบแถวบริเวณแนวต้านเดิม 1326-1330 ที่เป็นโซนของการซื้อ-ขายกันมาสักระยะหนึ่ง มองว่า ถ้าราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับแนวต้านเหล่านั้นได้อาจจะทำให้ภาพรวมเริ่มดูดีขึ้นและจะออกจากการพักตัวได้ ค่าเงินยูโรก็มีทิศทางรีบาวน์ขึ้นมาเช่นเดียวกับทองคำ ส่วนกรณีราคาลงมาที่รับ 1315 และหลุด 1312 ตามทางเลือกรอง จะทำให้มุมมองกลายเป็นลบทันที และมองการปรับตัวลงไปยัง 1306 และระดับที่ต่ำกว่า 1300 

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,714 ล้านบาท และไป Long สุทธิในฟิวเจอร์ 3,465 สัญญา ทำให้เป็นภาพในทางบวกสำหรับตลาดหุ้น แต่มองว่า ระดับนี้นั้นสำหรับคนซื้อค่อนข้างจะมีความเสี่ยง เพราะ ดูเหมือนอยากจะพักลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่พักสักที พร้อมกับภาพ Bearish divergent ที่ยังไม่เคลียร์ แต่ถ้าสามารถเคีลยร์ได้จะทำให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อตอนนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือน ค่าเงินบาทแนวโน้มเริ่มกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบ

ทางเลือกหลัก : เมื่อวานเกิดแท่งเทียนกลับตัวระดับแนวรับบริเวณ 1310-1312 พร้อมกับ MACD ที่ตัดขึ้นในภาพ H1 และ กำลังขึ้นในภาพ H4 ทำให้เป็นมุมมองในทางบวกเข้ามามากขึ้น หลังจากราคพักฐานในวันก่อน ส่วนแท่งเทียนในระยะวันไม่มีอะไรมากขึ้น แต่มีที่น่าสังเกตุคือ MACD ตัด Signal line ลงมาทำให้ภาพรวมนั้นยังคงแกว่งตัวในกรอบ Sideways ไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นมองไปที่ระดับ 1326-1330 แป็นแนวต้านสำหรับในวันนี้

ทางเลือกรอง : หากราคาปรับตัวลดลงเกินกว่า 1315 จะเป็นมุมมองทางลบทันที และถ้าหลุด 1312 จะทำให้เจอแรงขายลงไปยัง 1306 และระดับที่ต่ำกว่า 1300

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้ไม่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยตรงกับทองคำ แต่มีคนมาให้ความเห็นอย่างเช่น Goldman Sachs ได้ออกมาให้ความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยของ FED นั้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ คากว่าจะเริ่มขึ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2015 จากคราวก่อนคาดการณ์ไว้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแถวไตรมาสแรกปี 2016 ซึ่งตามที่ FED บอกไว้เมื่อการประชุมครั้งก่อนนั้นก็กล่าวไว้ว่า ดอกเบี้ยจะขึ้นในไตรมาสที่ 2-3 หรือช่วงกลางปี 2015 เพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวเก่า และ สาเหตุที่นำมากังวลเพราะใกล้จะมีประชุม FOMC ในวันพุธอีกรอบหนึ่ง และมักจะมีเรื่องนี้ยกมาพูดเนื่องจาก ตัวเลข NFP หรือ Non-farm payroll ออกมาค่อนข้างเยอะมาก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร (Yield) ในระยะสั้นปรับตัวลดลง ขณะที่ระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของ normal yield curve ที่แสดงว่า เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

- Physical demand ในเอเชียยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ หลังจากราคาทองคำขึ้นมายืนเหนือระดับ $1,300/Oz. จึงทำให้คนที่ต้องการซื้อนั้นยังคงรอให้ราคาตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า $1,300 ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ส่วนปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นนี้มีเพียง เรื่องยูเครนและอิรัก ที่ดูเหมือนจะเงียบลงไป และไม่มีความรุนแรงขยายขึ้นมาอีก จึงทำให้ทองคำค่อนข้างทรงตัวกับข่าวเรื่องนี้

- การเก็งกำไรในโลหะ Palladium ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราคายังคงอยู่ในระดับที่สูง จากตัวเลขยอดขายรถยนต์ ส่วนตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยออกจากระดับจุดสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อ-ขายที่เบาบาง ให้ความเห็นว่าเป็นการพักตัวลงมาหลังจากขึ้นมาเยอะ ส่วนตลาดพันธบัตร Yield ลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นถึง ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำ 1.8 ตันสู่ระดับ 798.19 ตันในวันจันทร์ 

- สมาชิกคนหนึ่งของ ECB ได้ออกมากล่าวว่า QE นั้นควรจะเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และควรจะพิจารณาให้ดีก่อนที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาภาวะเงินฝืดในยูโรโซน

แนวทางทองคำวันที่ 7-7-57

เเนวรับ 1315 1306 1300 เเนวต้าน 1318 1325 1330

ภาพรวมราคาทองคำนั้น ไล่จาก TF ใหญ่สุดคือ รายเดือนพบว่า แรงซื้อเริ่มเข้ามามากขึ้น และอาจจะทำให้ราคาไม่ลงแรงเหมือนช่วงก่อน รายสัปดาห์ก็ยังให้มุมมองเชิงบวก ถึงแม้จะยังไม่เด่นชัด ส่วนรายวันนั้นเริ่มปรับฐานลดลง เป็นไปในภาพเดียวกับ H1 และ H4 ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนในทางบวกนั้นยังไม่มี ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี แต่ในระยะสั้นสุดๆนี้ มองว่า ทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ถ้าจะให่ดีควรจะยืนเหนือ 1318-1320 ให้ได้ ถ้ายืนไม่ได้นั้น แนวโน้มจะปรับตัวลดลงไปอีก ในลักษณะพักฐาน กรณียืนได้จึงจะทำให้ภาพรวมค่อนไปทางบวกเล็กน้อยสำหรับในระยะสั้น

ต่างชาตืขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยสุดๆ 36 ล้านบาท และไป Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 702 สัญญา เป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ ซึ่งดูเหมือนทิศทางต่างชาตินั้นไม่ได้บอกอะไรมากนัก ค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าแต่ยังอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง ส่วนทิศทางของตลาดหุ้นไทยนั้น พบว่าเกิดสัญญาณกลับตัวลงมาที่ระดับ 1500 หรือ SET50 ที่ 1010 ซึ่งเกิดจากแรงขายท้ายตลาดเมื่อวานนี้ และมองว่า อาจจะมีช่องว่างให้ลงได้อีก

ภาพ DAY : ถึงแม้จะยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจน แต่โดยรวมเหมือนทองคำกำลังจะพักตัวในภาพวัน ถ้าเกิดในระยะสั้นนี้ ยังไม่มีการเคลื่อนไหวทางฝั่งขึ้นที่แรงๆมาคอยนำ ถ้าเกิดไม่มี จะทำให้ทองคำค่อยๆไหลลงทีละน้อย โดยมีแนวรับสำคัญ 1306 กรณีถ้ามีแรงส่งที่แรงพอทางฝั่งขึ้นจึงจะทำให้ภาพเปลี่ยนไป ซึ่งโยรวมแล้ว ยังมองทางฝัง่ขึ้นได้เปรียบกว่าสำหรับทองคำช่วงนี้

ภาพ H4 : MACD เริ่มปรับตัวลดลงต่ำกว่า 0 มีแนวรับแรก 1315 และแนวรับหนาแน่นที่ 1306

ภาพ H1 : ยังส่งสัญญาณปรับตัวลดลงต่อ เพียงแต่ภาพภายในชั่วโมงส่งสัญญาณปรับตัวขึน้ หมายความว่า ภาพเล็กมากนั้น ดูเหมือนทองคำจะขึ้นไปก่อน ถ้ายืนเหนือ 1318 ในระยะสั้นไม่ได้ จะได้เห็นแรงขายตามลงมาอีก

รายละเอียด

- ในวันศุกร์ถึงแม้จะไม่มีข่าว เนื่องจากเป็นวันหยุดของทางฝั่งอเมริกา แต่ตอนเช้าตลาดทองคำเปิดมาพร้อมกับแรงขาย จากตัวเลขเศรษฐกิจในวันพฤหัสอย่างชุด Non-farm payroll ที่ออกมาดีมาก และ อัตราว่างงานปรับตัวลดลงสู่ระดับ 6.1% เป็นผลทำให้นำไปสู่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดของ FED จากตัวเลขที่ออกมาดี ทำให้ทองคำเกิดแรงเทขายลงมา พร้อมกับตลาดพันธบัตร ส่วนตลาดหุ้นก็ยังปรับตัวขึ้นใกล้ๆระดับ High เดิม ซึ่งเป็นตัวกดดันราคาทองคำเช่นเดียวกัน ถึงแม้ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับหลักฐานเพิ่มเติมของการประชุม FOMC ในวันพุธนี้

- นักเก็งกำไร (Speculators) ได้เพิ่มสถานะ Long positions ในทองคำ 22,573 สัญญา สู่ระดับ 136,929 สัญญา ไปในทิศทางเดียวกันกับ Silver ข้อมูลอ้างอิงจาก CFCT ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

- ผู้ผลิตทองคำต่างๆนั้นจะเริ่มหันกลับมาใช้การประกันราคา (Hedging) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา ข้อมูลอ้างอิงจาก รอยเตอร์

- โลหะมีค่าที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในปีนี้ไม่ใช่ทองคำ แต่เป็นพัลเลเดียม (Palladium) ล่าสุดซื้อ-ขายกันที่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอเมริกาซึ่งข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า ยอดขายรถยนต์ของอเมริกาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 8 ปี ซึ่งโลหะพัลเลเดียมนั้นจะใช้เป็นตัวใส่ในเครื่องยนต์ในส่วนของท่อไอเสีย

- IMF ส่งสัญญาณลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ 3.6% ในปีนี้ และ 3.9% ในปีหน้า จากความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของอเมริกาที่มีการลงทุนที่น้อยลง ประกอบกับการลดวงเงินต่อเนื่องของ FED รวมถึงเงินเฟ้อในระดับที่ค่ำเกินไปของยูโรโซน

- นาย Maliki นายก อิรัก ยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่ง แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ในอิรักยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมถึงประเทศยูเครนเช่นเดียวกัน

แนวทางทองคำวันที่ 3-7-56

เเนวรับ 1323 1313 1306 เเนวต้าน 1330 1333 1340

ในวันนี้จะมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันชาติของอเมริกา ทำให้ข่าว Non-farm payroll จะออกมาในวันนี้กองรวมกับข่าวอย่าง ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ การประชุม ECB ซ฿งทั้งสามข่าวออกมาพร้อมกันที่เวลา 19.30 ตามเวลาบ้านเราแต่ตัวที่มีน้ำหนักคือ NFP ในระยะสั้นถึงแม้ภาพรวมจะยังคงเป็นเทรนขึ้น แต่มองว่า Bearish divergent ในภาพ H4 นั้นเริ่มส่งสัญญาณชัดขึ้นให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงหากในระยะสั้นนี้ราคาไม่สามารถขึ้นแรงๆไปเคลียร์ได้ มองว่า ต้องรอข่าวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจะออกมาหน้าไหน แต่โดยเนื้อข่าวแล้ว ค่อนไปทางบวก หมายความว่า ทางลงได้เปรียบกว่า ซึ่งอาจจะได้เห็นการพักตัวเล็กน้อย

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยค่ออีก แต่เบาบางลง 623 ล้านบาท แต่ไปเริ่ม Short สุทธิ วันแรกในรอบ 4 วันทำการ 624 สัญญา ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในกรอบ ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก SET index ปรับตัวใกล้ระดับ 1500 จากนั้นก็โดนแรงขายลงมา โดยรวมแล้วยังอยู่ในช่วงพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นยังไม่พบสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสำคัญ

ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนตัวเล็กๆสองแท่งต่อกัน ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเท่าไรนัก

ภาพ H4 : ตัว Bearish divergent ได้ส่งสัญญาณถ่วงได้รุนแรงขึ้น หากถ้าระยะสั้นนี้ราคาไม่สามารถขึ้นแรงเคีลยร์ออกมาได้นั้น อาจจะทำให้เกิดการปรับตัวลดลงไปด้านล่างแล้ว โดยในวันนี้มีข่าวแรงค่อนข้างเยอะ ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงต่อด้านล่างไปอีก

รายละเอียด

- ตัวเลข ADP non-farm employment change ออกมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง นับตั้งแต่ช่วงปี 2012 ตัวเลขออกมา 281K จากเดิม 179K และคาดการณ์ 207K จากตัวเลขนี้ทำให้ การคาดการณ์ NFP หรือ ตัว Non-farm payroll ของจริงจะเป็นไปในทางบวก ซึ่งตัวเลขคาดการณ์นั้นคาดการณ์กันไว้จะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 214K จากเดือนก่อนหน้า 217K แต่ตัวเลข ADP ที่ออกมาถึงแม้บางเดือนจะไม่ตรงตามคาดการณ์บ้างก้ตาม แต่นักลงทุนก็ใช่เป็นตัวดัชนีชี้นำได้ และ เมื่อนำตัวเลข PM I ที่ออกมาดี การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาดีนั้น จึงพบว่า ตัวเลข NFP ในเดือนนี้น่าจะออกมาดีกว่าเดือนที่แล้ว หรือ กว่าที่คาดการณ์กัน ทำให้เจอแรงขายเกิดขึ้นในตลาดทองคำในช่วงเช้าของวันนี้จากการคาดการณ์ตัวเลขว่าจะออกมาดี สิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มขึ้นคือ การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน และ ค่าจ้างที่ต้องดูว่าจะเพื่มขึ้นไหม

- คำสั่งซื้อโรงงาน (Factory orders) ลดลง –0.5% จากเดือนก่อนหน้า 0.8% และคาดการณ์ –0.4% 

- การสมรู้ร่วมคิดระหว่างธนาคารในการกำหนดราคา London Fixed นั้นเป็นไปได้ แต่ยังขาดหลักฐานยืนยัน Senior British Regulator ได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์

- มีการแถลงการณ์จาก Janet Yellen เมื่อวานนี้กล่าวโดยรวมว่า ส่วนต่างระหว่าง Bond spread และ ความผันผวน (Volatility) เป็นสัญญาณว่า นักลงทุนต่างยังคงไม่กล้ารับความเสี่ยงที่จะขาดทุนในอนาคต และยังกล่าวไว้อีกว่า ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในปัจจุบันเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่ยังไม่มีเสถียรภาพ และคาดว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งการกำกับดูแล การดูแลสภาพคล่องและฐานทุนของธนาคาร

- นาย Maliki นายกรัฐมนตรีของอิรักได้รับแรงกดดันจากฝ่ายค้านหลังจากไม่ยอมสละตำแหน่ง ซึ่งกลุ่มกบฎนั้นมีเหตุผลหลัก คือ การที่นายกไม่ยอมให้คนกลุ่มอื่นปกครองประเทศ ถ้านายกลาออกจากตำแหน่ง เรื่องจะได้เบาบางลง ส่วนรัสเซีย และ อเมริกาได้เริ่มสนับสนุนมากขึ้นโดยการขายอาวุธให้แก่อิรัก ส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ได้มีคำสั่งจากประธานาธิบดีในการหยุดยิงสู้กัน และพร้อมจะตอบโต้กลุ่มที่แบ่งแยกดินแดน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Non-farm employment change 214K 217K
Unemployment claims 314K 312K
Unemployment rate 6.3% 6.3%
Average hourly earning 0.2% 0.2%

EUR 

ECB Press conference

แนวทางทองคำวันที่ 2-7-56

เเนวรับ 1323 1313 1306 เเนวต้าน 1330 1333 1340

ในวันจันทร์ราคาทองคำได้เคลื่อนผ่านกลุ่มที่ Sideways มานาน เลยมองว่า มีแนวโน้มที่จะไปต่อ เมื่อมาดูภาพสัปดาห์นั้นพบว่า ให้สัญญาณเชิงบวกมากขึ้น ส่วนภาพรายเดือน พบเจอสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรก และ MACD ได้ตัด Signal line ขึ้นมาด้วย แสดงให้เห็นถึงว่า ภาพรายเดือนหรือระยะยาว อาจได้เห็นทองคำฟื้นตัวได้บ้างในช่วงนี้ สำหรับระยะสั้นยังคงส่งสัญญาณปรับตัวลงแนวรับ 1323 ซึ่งเมื่อเช้าได้ลงมาทดสอบแล้ว ขาดแค่สัญญาณกลับตัวโดยการขึ้นแรงๆ ซึ่งก็มองว่า ถ้าเกิดไม่หลุด 1323 นั้นแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อโดยมีแนวต้าน 1330 ที่เป็นด่านสุดท้าย ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้จะเปิดช่องว่างขึ้นไปได้อีก ประมาณ $30

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,398 ล้านบาท และ Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 3 อีก 1,747 สัญญา เป็นสัญญาณที่ดี ส่วน SET index เกิดสัญญาณปรับตัวขึ้นต่อหลังออกจากกลุ่มรูปแบบ Diamonds ออกมาได้ และเลือกทางขึ้น จึงมองเป้าหมายต่อไปที่ระดับ 1500 ที่เป็นแนวต้านทางจิตวิทยา ส่วนค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าลงไปเล็กน้อย นอกจากนี้มีรายงานจาก ธปท ว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสนี้ไปแล้ว และคาดว่าจะฟื้นตัว

ภาพ DAY : เมื่อวันจันทร์ได้เกิดแท่งเทียน Bullish ผ่านจากกลุ่มการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกในการปรับตัวสูงขึ้นต่อ มาดูภาพ Week นั้นพบว่า ได้เกิดสัญญาณฝั่งซื้อขึ้นแล้ว และเมื่อไปดูกราฟ Month พบว่า เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เกิดแท่งเทียน Bullish engulfing และ MACD ตัด Signal line ขึ้นมา มองว่า Sentiment ตลาดเริ่มเปลี่ยนและอาจจะได้เห็นทองคำเริ่มฟื้นตัว

ภาพ H4 : เกิดลักษณะคล้าย Bearish divergent ในภาพนี้แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว ระดับแนวรับ 1323 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณพักตัวลงมาด้านล่างบริเวณแนวรับ 1323 

รายละเอียด

- ข่าวเมื่อวันศุกร์ออกมา ไม่มีอะไรมีเพียงแค่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised) ออกมาดีขึ้นที่ 82.5 จากนั้นในวันจันทร์มี Chicago PMI ประกาศออกมาค่อนข้างดีขึ้น และตัว ยอดรอปิดบ้าน (Pending home sales) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 6.1% จากเดือนก่อนหน้า 0.5% และ ดัชนี PMI ภาคการผลิต และ ISM ก็ออกมาปรับตัวดีขึ้น ส่วนยอดก่อสร้างปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ตัวเลขทางฝั่งอเมริกานั้นประกาศออกมาดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่ใช้ข่าวที่ค่อนข้างมีความสำคัญมาก นักลงทุนต่างจับตาตัวเลข Non-farm payroll ในวันพฤหัส ที่จะถึง ตามปกติแล้วตัวเลข Non-farm จะประกาศทุกวันศุกร์ แต่เนื่องจากวันศุกร์นี้เป็นวันหยุดของอเมริกา จึงเลื่อนประกาศตัวเลขมาเป็นวันพฤหัสแทน

- สถานการณ์ในอิรัก ล่าสุด ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันในการเลือกตั้งใหม่ได้ โดย นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ยังยืนยันที่จะไม่ลาออกจากตำเหน่ง ส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ยังมีท่าทีเรื่อยๆยังไม่มีอะไรใหม่

- ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนออกมาค่อนข้างแย่ลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าทั้งหมด ส่วนอัตราเงินเฟ้อก็ยังทรงตัวอยู่ระดับต่ำเหมือนเดิม แต่มีตัวเลขของอังกฤษที่ออกมาดีขึ้น ส่งผลให้เงินปอนด์ (GBP) ปรับตัวสูงขึ้นและทำระดับ New-high ส่วนดัชนี PMI ของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี

- ดัชนีหุ้นอเมริกาเมื่อวานปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี และ PMI ของจีนอยู่ในระดับสูง จน S&P 500 ขึ้นไปทำระดับ New-high ทำให้ความน่าสนใจของทองคำนั้นลดลงเมื่อวานเนื่องจากเงินไหลเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้น

- ตัววัด Sentiment หรือ อารมณ์ตลาดของนักลงทุนอย่าง สถานะ Hedge fund และ SPDR ล่าสุดส่งสัญญาณเป็นบวกทั้งคู่ ข้อมูลอ้างอิงจากวันศุกร์พบว่า Hedge fund ได้เพิ่มสถานะ Bullish ค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 5.69 ตันในวันอังคาร ทำให้มีการถือครองที่ระดับ 796.39 ตัน แสดงให้เห็นถึงคนมีความสนใจในทองคำมากขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.15 USD 

ADP non-farm employment change 207K 179K

21.00 USD 

Factory orders -0.4% 0.7%

22.00 USD 

FED Chair Yellen speaks

แนวทางทองคำวันที่ 27-6-57

เเนวรับ 1314 1310 1306 เเนวต้าน 1322 1325 1330

จากภาพเมื่อมองแนวโน้มรวมๆแล้ว ยังคงแกว่งตัวในกรอบ ซึ่งยังอยู่ในโซน Uptrend เพียงแต่ระหว่างที่แกว่งนั้น ราคาได้หลุดออกจากโซน Overbought พร้อมไม่ได้เกิดสัญญาณกลับตัว และเมื่อวานได้ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 8 วัน และก็ปิดเหนือไปได้ จึงมองว่า ราคาพร้อมจะไปต่อ โดยรอการผ่านระดับ 1326 ออกไปให้ได้ ซึ่งถ้าผ่านได้นั้นมองการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ 1330 และ เป้าหมายในรอบกลาง คือ เส้นสีฟ้าที่พาดผ่านลงมา บริเวณ 1360 กรณีผิดทางและราคากลับลงไปต่ำกว่า 1306 จึงจะเปลี่ยนมุมมองในวันนี้ ตลาดอื่นยังคงเอื้อต่อการขึ้นบ้าง อย่าง ค่าเงินดอลลาร์ และ ตลาดหุ้น

ต่างชาตืขายสุทธิเล็กน้อย และยังคง Short สุทธิเล็กน้อย ไม่ได้มีผลอะไรมากนัก เพราะ เป็นหลักสิบล้านบาทเท่านั้น ค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางอ่อนค่าลง SET 50 กำลังทดสอบแนวต้าน 993-995 ซึ่งมองว่า ระดับนี้เป็นแนวต้านสำคัญ ผ่านแล้วผ่านเลย และจะเป็นการปรับตัวออกจากการเรียงตัว ( Consodilate) ในรูปแบบ Diamond หรือ เพชรในภาพวัน ต้องมาดูว่า ณ ระดับแนวต้านนี้จะเล่นกันยังไง มีอะไรน่าสนใจหรือไม่ ปิดวันนี้คงได้เห็นชัดขึ้น

ภาพ DAY : หลังจากแกว่งตัวมานานแสนนาน พบว่า การแกว่งตัวที่ผ่านมาเป็นการปรับตัว ไกล่เกลี่ยราคา ให้หลุดจากช่วง Overbought สังเกตุจาก MFI ในช่วง 5 วันที่ผ่านมานั้น จากระดับสูง เริ่มชะลอตัวลง โดยไม่เกิดสัญญาณกลับตัวให้เสียทรงแต่อย่างไร และเมื่อวานลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 8 วัน และ ไม่หลุด จึงมองว่า ยังคงเป็นในทางบวก และรอราคาผ่าน 1326 ให้ได้จึงจะสวย กรณีผิดทางคือ ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1306

ภาพ H4 : ยังส่งสัญญาณพักตัวอยู่ รอการขึ้นแรงๆของราคาในการดึงให้หลุดกรอบตรงนี้

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และ MACD ปรับตัวเหนือ 0 แล้ว

รายละเอียด

- เมื่อวานมี Official comments ของ FED Bullard ได้พาดหัวไว้ว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับปกติมากกว่าที่ปรากฏให้เห็น คาดว่า อัตราว่างงานจะลงไปต่ำกว่า 6% และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มไปยังระดับ 2%ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อเมริกาไม่ได้อยู่ในช่วง Low Inflation อีกแล้ว และมองว่า ดอกเบี้ยน่าจะขึ้นช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า GDP ในตอนนั้นจะเติบโตที่ระดับ 3% ซึ่งตลาดก็ได้รับข่าวตัวนี้ว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ (หรือเปล่า?) และได้เห็นแรงขายหลักๆนั้นมาจากตลาดหุ้น ส่วตลาดทองคำก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบไม่มีทิศทางอะไรที่โดดเด่น

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาที่ระดับ 312K จากเดือนที่แล้ว และคาดการณ์ที่ 312K การลดลงระดับเล็กน้อยนั้นไม่ได้มีผลกับการเคลื่อนไหวเท่าไรนัก ส่วนตัวเลขการใช้จ่ายและรายได้บุคคลนั้น ออกมาดีขึ้นจากเดือนที่แล้วทั้งหมด แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยปกติถึงแม้ข่าวตัวนี้จะไม่ได้มีผลโดตรงกับทองคำ แต่ก็เป็นตัววัดเศรษฐกิจโดยรวมได้ เนื่องจาก GDP ส่วนใหญ่ของอเมริกาคือ ส่วนของการบริโภค ยิ่งคนใช้จ่ายเยอะขึ้นยิ่งดี

- Core CPI ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 3.4% ในเดือนพฤษภาคม นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนเมษายน ปี 1982 (32 ปี) ทั้งนี้ตัว Core CPI จะตัดความผันผวนของราคาอาหารออก เพื่อลดความผันผวนของราคาอาหารซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาอาหารขึ้นลงได้แรง จากนั้นมีข่าวว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวลดลง 8% จากที่มองว่าจะลดลงแค่ 2 % จากภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น

- ข้อมูลเปิดเผยว่า การนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกง ปรับตัวลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มกราคมปีที่แล้ว สาเหตุมาจาก ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง ทำให้ความน่าดึงดูดของทองคำลดลง ส่วประเด็นในจีนยังมีอีกเรื่อง คือ บริษัททองคำได้ใช้ทองปลอมไปใช้ทำ Transactions โดยกู้เงินจากธนาคารมาทั้งหมด 94.4 Billion หยวน หรือ คิดเป็นเงิน 15.2 Billions ดอลลาร์

- ยอดส่งออกของไทยหดตัวลง 2.14% และนำเข้าหดตัว 9.32% เป็นผลทำให้ดุลการค้าขาดดุล $810 ล้าน ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหกตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ แต่ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางทองคำวันที่ 25-6-57

เเนวรับ 1310 1306 1300 เเนวต้าน 1315 1325 1330

เมื่อวานราคาได้ขึ้นไปถึงบริเวณ 1325 จากนั้นเกิดแรงขายทำให้ปรับตัวลดลงมา ซึ่งมองว่า เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดี แต่ไม่มากเท่าไร ยังไม่ถึงกลับกลับตัวลงมารุนแรง ยังมอง การพักฐานลงไปสร้างฐานด้านล่างใหม่ เพราะ มุมมองในภาพสัปดาห์ยังคงเป็นบวก แสดงว่า การปรับตัวลดลงนั้นยังคงเป็นการปรับตัวลงเพื่อที่จะขึ้นต่อ โดยมีแนวรับระยะสั้นบริเวณ 1305 การปรับตัวลงเกินกว่า 1285 นั้นจะทำให้การขึ้นมาทั้งหมดเสียรูปไป ซึ่งโอกาสเกิดน้อยกว่าการปรับตัวขึ้น สำหรับเมื่อเช้านี้หลุดแนวรับ 1314 มาและมุ่งหน้าลงสู่ 1306 ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ครั้งที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ๋เช่นกัน ต้องติดตาม

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เล็กน้อย 202 ล้านบาท เป็นวันที่ 11 ติดต่อกัน และยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 3,313 สัญญา ทำให้ตลาดหุ้นยังแกว่งตัวไปมา เมื่อวานปรับตัวลดลงมาพร้มอวอลุ่มที่ค่อนข้างน้อย ก็ยังดูไม่มีทิศทางอะไรแน่นอน ค่าเงินบาทแนวโน้มค่อนไปทางอ่อนค่าหน่อยๆ โดยมีแนวต้าน 32.50-32.55 ซึ่งประเมินกันว่าแรงขายต่างชาติหลังจากนี้น่าจะเบาบางลง เพราะตลอดทั้งปี 44,397 ล้านบาท

ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนผ่านแนวต้านขึ้นไปด้านบน จากนั้นกลายเป็นไส้เทียน แสดงถึง แรงซื้อไม่สามารถยืนอยู่ได้ แต่การผ่านไปนั้นค่อนข้างเป็นแท่งเทียนสั้นๆ จึงมองว่า ราคาแนวโน้มพักตัวลงเล็กน้อยในช่วงนี้ และ เป็นการพักตัวจากภาวะ Overbought หรือซื้อมากเกินไป

ภาพ H4 : ยังส่งสัญญาณพักตัวลงมาอยู่ ถึงแม้เมื่อวานราคาจะขึ้นไป แต่ไม่สามารถยืนได้ และกลับลงมาอีกรอบหนึ่ง

ภาพ H1 : เกิดสัญญาณกลับตัวหลังจากปรับตัวขึ้นไป มองว่า อาจจะเจอแรงขายเล็กเข้าสู่การพักฐานในระยะสั้นนี้

รายละเอียด

- เมื่อวานมี Official comment ของ FED นาย William Dudley ซึ่งการให้ความเห็นนั้นไม่ค่อยเกี่ยวกับทองมากนัก โดยเน้นไปที่เศรษฐกิจของ Puerto Rico ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในอเมริกา หลังจากพบว่า เริ่มมีปัญหาวิกฤติหนี้สิน เนื่องจากการปล่อยพันธบัตรรัฐบาลออกมาในจำนวนที่มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

- ดัชนีหุ้นทั้ง ดาวโจนส์ และ S&P500 ปรับตัวลดลง หลังจากปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรกของการซื้อ-ขาย จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี เริ่มจากราคาบ้าน SP composite case chiller ซึ่งเป็นตัววัดราคาบ้าน ออกมาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 10.8% จากเดือนที่แล้ว 12.4% และคาดการณ์ที่ 11.7% จากนั้นมีตัวเลข CB Consumer confidence ออกมาที่ 85.2 จากเดือนก่อน 82.2 และคาดการณ์ 83.6 ส่วนยอดขายบ้านใหม่ (New home sales) ออกมาค่อนข้างดีมากปรับตัวเพิ่มขึ้น 504K จากเดือนก่อนหน้า 425K และคาดการณ์ที่ 442K ซึ่งสองข่าวหลังนั้นแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอเมริกาที่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้ตลาดหุ้นกลับไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากความกังวลสถานการณ์ในอิรักหลังจาก กบฎ ISISได้เข้ายึดโรงกลั่นด้านเหนือของกรุงแบกแดด และ เป้าหมายต่อไปคือ การเข้ายึดโรงไฟฟ้า ในขณะเดียวกันกับที่ รัฐบาลอิรักเตรียมประชุมสภาเพื่อเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากนายกคนก่อนไม่เปิดทางให้คนกลุ่มอื่นเข้ามาช่วยบริหารประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้มีทีท่าว่าจะบานปลาย และ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาน้ำมันดิบที่สูงนั้นหมายถึง การผลิต การขนส่ง ที่จะมีต้นทุนสูงขึ้น และ กำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มจะลดลง ทำให้เป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้น ทั้งนี้ทองคำไม่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ในอิรักเท่าไรนัก และเกิดแรงขายออกมาบางส่วน หลังจากราคาปรับขึ้นมาเยอะ และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี

- เยอรมันได้มีแผนพร้อมที่จะคว่ำบาตรรัสเซีย หากรัสเซียยังคงแทรกแซงยูเครนอยู่ ทั้งนี้จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งในพรุ่งนี้และมะรืนนี้เป็นจำนวน 2 วันติดต่อกัน โดยดูแนวทางการคว่ำบาตรไว้ว่าจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ทั้งนี้ยังไม่ได้ระบุเข้าไปในรายละเอียดที่ชัดเจน และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปนั้นออกมาค่อนข้างชะลอตัวลง จากดัชนีความเชื่อมั่นของเยอรมันที่ปรับตัวลดลง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Core durable goods orders 0.3% 0.3%
Final GDP -1.8% -1.0%
Durable goods orders -0.1% 0.6%

แนวทางทองคำวันที่ 24-6-57

เเนวรับ 1312 1309 1305 เเนวต้าน 1317 1322 1330

ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบ ไม่มีอะไรใหม่ แต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในช่วงของการขึ้น ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ยังส่งสัญญาณพักตัวอยู่ในกรอบแต่มองว่า หลังจากหมดการพักตัว แล้วนั้น จากรูปแบบกราฟ ทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกถึงบริเวณ 1330 เนื่องจาก ในช่วงพักตัวแรงขายนั้นมีค่อนข้างน้อย ส่วน MACD ไม่ได้ทำ Divergent เป็นการแกว่งตัวออกข้างลักษณะชอลอตัวมากกว่า จึงมองว่า น่าจะกลับสู่เทรนเดิมคือขึ้นต่อในเร็วๆนี้ กรณีหลุด 1305 ลงมานั้นจึงจะเปลี่ยนมุมมอง และต้องมาดูการเคลื่อนไหวกันอีกที แต่น้ำหนักในตอนนี้มองฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าค่อนข้างเยอะ

ต่างชาติขายสุทธิ 654 ล้านบาท และยังคง Short สุทธิอีก 649 สัญญา เป็นวันที่ 8 ต่อเนื่องกัน แต่หลังๆมานี้แรงขายค่อนข้างชะลอตัวลงเล็กน้อย ในตอนนี้เริ่มมีกระแส Window dressing หรือ การปรับพอร์ตของกองทุนปิดไตรมาส ซึ่งตัวนี้น่าจะมีผลบวกกับตลาดหุ้นพอสมควร ส่วน SET50 ยังคงแกว่งไปแกว่งมา ทิศทางยังไม่ชัดเจน ค่าเงินบาทก็เช่นกัน ค่อนไปทางอ่อนค่าเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นรูปแบบ Sideways 

ภาพ DAY : ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมากนัก และยังคงให้น้ำหนักในทางบวกอยู่

ภาพ H4 : ส่งสัญญาณพักตัวลงมาด้านล่าง ในลักษณธของ Sideways

ภาพ H1 : ยังคงอยู่ในโซนของการพักตัวต่อเนื่อง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะแบบนี้ จะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ เพราะ ช่วงพักตัวนั้นพบว่า แรงขายมีค่อนข้างน้อย และ MACD เริ่มแวกง่ตัวออกด้านข้างแทนที่จะเกิด Divergent ซึง่ตามปกติโอกาสไปในทิศทางเดิมตามแนวโน้มเดิมจะสูง ซึ่งคือ ขึ้นต่อ

รายละเอียด

- ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งอเมริกาเมื่อวานนี้ออกมาดีขึ้นเกือบทั้งหมด เริ่มจาก Flash PMI ออกมาที่ระดับ 57.5 จากเดิม 56.4 และคาดการณ์ที่ 56.1 ส่วนยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 4.89M จากเดือนก่อนหน้า 4.66M และ คาดการณ์ 4.74M จะเห็นว่า ตัวเลขของอเมริกานั้นยังคงออกมาดีขึ้นเกือบทั้งหมด แต่ตลาดก็รับข่าวไปแล้ว และ มีนักวิเคราะห์จากเมืองนอกบางคนมองว่า ตลาดหุ้นรับข่าวดีไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ที่มีการประชุม FOMC และผลปรากฏว่า ไม่ได้ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น ทำให้ตลาดหุ้นรับข่าวมา หลังจากข่าวออกมาแล้ว ปรากฎว่าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งตรงตามประโยคที่ว่า Buy on rumor, sell on fact ตามที่สื่อต่างประเทศลงกันไว้ จึงเป็นเหตุผลว่า ทองคำรับข่าวทางด้านลบเพียงเล็กน้อย เพราะ เมื่อมีข่าวลบแต่ตลาดไม่ตอบสนอง เสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรงพอสมควร ทั้งนี้หลังจากเมื่อวาน S&P ขึ้นไปทำ New-high แต่กลับปิดไม่สวย และเริ่มย้อนกลับมา ถ้าเกิดตลาดยังคงปรับตัวลดลงต่ออาจจะได้เห็น Double top ในตลาดหุ้นอเมริกา ซึ่งถ้าตลาดหุ้นตกเมื่อไรนั้น ตลาดพันธบัตรและตลาดทองคำจะเป็นแหล่งพักเงินที่นักลงทุนสนใจ

- ตัวเลข Flash PMI ในยุโรปส่วนใหญ่ออกมาชะลอตัว ทั้งของยูโรโซน เยอรมัน และ ฝรั่งเศส ออกมาค่อนข้างหดตัวจากเดือนที่แล้ว และมีบางส่วนลดไปต่ำกว่าระดับ 50 แต่ถ้าเทียบแล้ว เยอรมันยังคงออกมาดูดีที่สุดในกลุ่มของยูโรโซน

- นาย ดรากิ ประธาน ECB ส่งสัญญาณว่ามีเงินสดหรือสภาพคล่องพร้อมให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ อย่างไม่จำกัด จนถึงสิ้นปี 2559 และยังยืนยันว่า อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปอย่างน้อยอีก 2 ปีครึ่ง แล้วถ้าในอนาคตเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น อาจจะส่งสัญญาณการขปรับขึ้นดอกเบี้ย

- โอบามาเริ่มทำการวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการสั่งการบุกอิรัก หลังสถานการณ์ยังคงไม่สงบ ซึ่งล่าสุดจอร์แดนได้ส่งทหารเข้าไปชายแดนที่ติดอิรัก หลังกลุ่มกบฎไอซิสได้รุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว

- แพลตินัมและแพลเลเดียมราคาเริ่มตกลง เพราะ การประท้วงของเหมืองที่แอฟริกานั้นเริ่มสงบ

- มุมมองของนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำเริ่มดีขึ้น หลังจากล่าสุดกองทุน SPDR รายงานการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 2.4 ตัน สู่การถือครองที่ระดับ 785.02 ตัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

CB Consumer confidence 83.6 83.0

21.00 USD 

New home sales 442K 433K

แนวทางทองคำวันที่ 20-6-57

เเนวรับ 1305 1300 1295 เเนวต้าน 1315 1320 1330

ทองคำสามารถปรับตัวผ่านขึ้นแนวต้าน 1285 ได้อย่างสวยงาม และเป็นการผ่านแบบขาด คือ ปิดเป็นแท่งเขียวยาว แสดงถึงความเป็นฝั่ง Bullish ค่อนข้างมาก ซึ่งค่อนข้างจะมากเกินไปเมื่อวานนี้ เพราะเป็นการขึ้นต่อวันที่แรงที่สุดในรอบ 9 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วส่งผลให้ทองคำเปิด Uptrend ขึ้นมาในระยะสั้นและคาดว่าจะมีเป้าหมายในรอบนี้ไปจนถึงระดับ 1350-1360 ทั้งนี้การขึ้นมารอบนี้ส่วนใหญ่มาจาก Technical Buy เพราะ ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้อ่อนค่าลงมามาก แต่ทองคำกลับขึ้นไปด้วยตัวของมันเองค่อนข้างแรงมาก เรียกว่า ส่วนใหญ่นั้นมาจากการปรับตัวขึ้นทางเทคนิคหลังจากผ่านแนวต้าน 

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 3,851 สัญญา และ Short สุทธิในฟิวเจอร์อีกเล็กน้อย 489 สัญญา ซึ่งเมื่อวานนี้กองทุนในประเทศเหมาที่ฝรั่งขายจนหมด ค่าเงินบาททิศทางค่อนไปทางอ่อนค่าเล็กน้อยแต่โดยรวมยังคงแกว่งตัวในกรอบไม่มีทิศทางที่แน่ชัด ส่วนภาพรวม SET50 หลังจากตกแนวรับ 970 แล้วยังสามารถรับอยู่ จากนั้นก็รีบาวน์อย่างต่อเนื่อง เป็นมุมมองในทางบวกอยู่ เพราะ ภาพใหญ่นั้นก็ยังคงอยู่ใน Uptrend 

ภาพ DAY : ปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านสำคัญมา 2 แนว ตั้งแต่ 1285 และ 1300 มองว่าจากนี้ไปราคากำลังเข้าสู่ Uptrend ในระยะสั้นที่มีเป้าหมายตามแนวต้านเดิม และคาดว่าอย่างต่ำน่าจะไปถึง 1350-1360 ได้ ระหว่างทางจะเจอแนวต้าน 1315 และ 1330 ที่สำคัญๆก่อน ระหว่างทางอาจมีการย่อตัวลง แต่โดยรวมแล้ว ทองคำเริ่มปรับเข้าสู่ Uptrend

ภาพ H4 : เริ่มส่งสัญญาณพักตัวลงมาเล็กน้อย หลังจากขึ้นไปอย่างแรง 

ภาพ H1 : เช่นเดียวกัน ส่งสัญญาณพักตัวลงมาหน่อย มองการพักตัวจากนั้นขึ้นต่อ

ีรายละเอียด

- ทองคำปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวาน นับเป็นการปรับตัวขึ้นมากสุดต่อวันในรอบ 9 เดือน เข้าไปใกล้ระดับสูงสุดในเดือนเมษายน และ เป็นสัปดาห์ของการปรับตัวขึ้นที่ดีที่สุดในรอบ 2 เดือน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆจาก การผ่านแนวต้านทาง Technical และ สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก และ จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐยังจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย และ คงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำไปจนถึงปีหน้า ส่วนซิลเวอร์นั้นค่อนข้างทรงตัวหลังจากขึ้นมาร่วม 4% ไปในทางเดียวกันกับ แพลตินัม ที่ปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนจากนั้นก็ได้แกว่งตัวนิ่งๆในกรอบในลักษณะของการพักตัว

- Deutsche Bank กำลังทำการสืบสวนเกี่ยวกับ การกำหนดราคาซื้อ-ขาย และ การกำหนดราคาทองคำแบบ Fix หลังจากหน่วยงานที่ควบคุมการทำราคาของเยอรมันได้สั่งให้ธนาคารควบคุมการเทรดที่เข้าข่ายการผปั่นราคาหรือสร้างความผันผวนอย่างรุนแรงให้กับตลาด

- ความต้องการทองคำในจีนนั้นถึงแม้ในปีที่แล้วจีนจะขึ้นแซงอินเดียเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับ 1 ของโลกมาในปีนี้นั้นค่อนข้างทรงตัวถึงปรับตัวลดลง

- นาง Christine Lagarde หัวหน้า IMF ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ยูโรโซนควรจะมีมาตรการอย่าง QE หากว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ระดับ 3.12 จากสัปดาห์ก่อนหน้า 3.18 และคาดการณ์ที่ระดับ 3.13 ส่วนดัชนีชี้นำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า 0.3% และคาดการณ์ 0.6% จากข่าวนี้จริงๆแล้วเป็นปัจจัยลบกับทองคำ แต่เนื่องจากเมื่อมีข่าวออกมาแล้วนั้นราคากลับไม่สะท้อน และไม่ยอมปรับตัวลดลงมา ทำให้มองว่า รับข่าวลบเรียบร้อย จากนั้นก็ได้ดีดขึ้นแรงสวนทางกับข่าว

- โอบามาได้ส่งทหาร 300 นายเข้าไปในอิรัก แต่ยืนยันว่าจะไม่ไปทำสงครามเพราะชาวอเมริกันไม่สนับสนุนให้ทหารเข้าไปร่วมสงครามกับอิรัก แต่จะเข้าไปทำการสนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมมือ และ วางแผนร่วมกันกับอิรัก