บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2557
แนวทางทองคำวันที่ 22-9-57
เเนวรับ 1213 1200 1180 เเนวต้าน 1220 1225 1227
ทองคำปรับตัวมาปิดตลาดที่แนวรับ 1216 และล่าสุดตอนเช้าเปิดตลาดมาและลงมาทำ New-low เพียงแต่เกิด Bullish divergent ซ้ำอีกรอบหนึ่งมองว่า จะยังคงมีรีบาวน์ต่อแต่ยังไม่แรง และการรีบาวน์จะเป็นไปอย่างจำกัด เป็นการรีบาวน์เพื่อจะลงต่อเช่นเดิม โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากเงินยูโรที่พยายามสร้างฐานตรงแถวนี้ การรีบาวน์นั้นจะมีแนวต้านระยสั้น 1220 ซึ่งเป็นบริเวณ Low ก่อนหน้าที่ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไป เช่นเดิม มองขึ้นแล้วลง กรณียืน 1220 เท่านั้นจึงจะทำให้ภาพรวมชะลอการลง ล่าสุดซิลเวอร์หลุดแนวรับในรอบ 4 ปีไปเรียบร้อย และโดยปกติสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันมักจะตามกัน ติดตามระดับ 1180 ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีข่าวบวกเลย
ต่างชาตืหันกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างหนาแน่น 1789 ล้านบาทและเพิ่มสถานะ Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 6,436 สัญญา ทิศทางยังคงแกว่งตัวอยู่บริเวณ 1285 ล่าสุด Maybank KImeng ได้ออกไปให้ความเห็นใน Bloomberg ไว้ว่า หุ้นเล็กในตลาด MAI เข้าสู่ภาวะฟองสบู่จากการปรับตัวขึ้นมาแรงมาก แรงกว่า SET ค่อนข้างเยอะ ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไร ค่าเงินบาทหลังจากไม่สามารถผ่าน 32.30 ได้ส่งสัญญาณแข็งค่าเล็กน้อย
ทางเลือกหลัก : มองราคาลง แต่ระยะสั้นมีโอกาสดีดทดสอบใกล้ 1220
ทางเลือกรอง : ราคายืนเหนือ 1220 ได้จะทำให้แนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น
รายละเอียด
- เมื่อวันศุกร์ไม่ค่อยมีข่าวสำคัญออกมาเท่าไรนัก มีเพียงดัชนีชี้นำ (Leading index) ที่คำนวณตัวเลขของเศรษฐกิจต่างๆหลายประเภทและนำมารวมกันจากนั้นแปรผลเป็นตัวเลขว่าออกมาที่ระดับเท่าไร ระดับที่ขยายตัวมากขึ้นบ่งบอกถึง การคาดการณ์ในอนาคตว่าเศรษฐกิจแนวโน้มจะสดใสขึ้น ล่าสุดออกมาที่ระดับ 0.2% จากเดือนก่อนหน้า 1.1% และคาดการณ์ 0.4% โดยมีผลมาจากยอดตัวเลขก่อสร้างที่ปรับตัวลดลง
- ตลาดหุ้นอเมริกาวันศุกร์ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากการต้อนรับหุ้น Alibaba ที่ IPO เข้ามาในวันศุกร์ กระแส Alibaba ในช่วงนี้มาแรงมากเพราะเป็นการ IPO ที่เรียกว่า ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในอเมริกา และเป็นบริษัทจากจีนด้วย โดยบริษัทจะมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ E-commerce ในรูปแบบ B2B หรือ Business to business คือจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าต่างๆจากทั่วโลกคล้ายๆกับพวกอีเบย์ เมื่อ IPO เข้าตลาดราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นร่วม 30% ในวันศุกร์และมูลค่าตลาดของ Alibaba ได้แซงหน้า Facebook ไปเรียบร้อย ทั้งนี้ตลาดหุ้นได้รับข่าวหนุนจากประเทศสก๊อตแลนด์ได้ผลโหวตประชามติออกมาที่ระดับ 55 ต่อ 45 เสียงว่าสก๊อตแลนด์จะยังอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไป ทั้งนี้ตลาดหุ้นได้ลดช่วงบวกลงตอนท้ายตลาดส่งผลให้ดัชนีแทบจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า
- Sentiment ในตลาดทองคำค่อนข้างแย่มากๆ ล่าสุด Hedge funds ลดสถานะฝั่ง Longเรื่อยๆ เป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ในขณะที่นักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะ Short สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่วนกองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองจำนวนมากในวันศุกร์ 7.78 ตันคงเหลือการถือครองที่ระดับ 776.44 ตัน เป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ธันวาคมปี 2008 สาเหตุที่นักลงทุนไม่ถือทองคำก็เพราะ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องถือท่ามกลางอเมริกาที่ฟื้นตัว เงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ล่าสุดเมื่อเทียบกับเงินเยนแล้ว ดอลลาร์แข็งค่าสุดๆในรอบ 6 ปี ส่งผลให้ดอลลาร์เยนพุ่งแตะระดับ 109 เรียบร้อยแล้ว เป็นระดับการแข็งค่าที่โหดกว่าเมื่อตอนทองคำลงไประดับ $1180 รอบที่แล้วด้วย
- ประธาน FEDสาขา Richmond ให้ความเห็นไว้ว่า ยังไม่อยากให้ FED ลด QE เพราะ การจ้างงานยังเกิดไม่เต็มที่ ส่วนเครดิตเรตติ้ง Fitch ยังคงมายืนยันเครดิตของอเมริกาที่ระดับ AAA
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
21.00 USD
Existing home sales 5.21M 5.15M
21.05 USD
FOMC Dudley speaks