บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 19-9-57

เเนวรับ 1220 1216 1200 เเนวต้าน 1225 1227 1233

ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ 1216 เกิดเป็น Double bottom ในช่วงกลางคืนเมื่อวาน เพียงแต่การเกิดนั้นไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1225 ออกไปได้อย่างสวยงามจนทำให้ราคากลับลงมาด้านล่าง และ ล่าสุดมีแรงซื้อขึ้นไป ยังมองว่า ราคาจะขึ้นไปทดสอบระดับใกล่ 1225 อีกรอบหนึ่ง และ อาจจะมีหลุดไป 1233 แถวนั้นได้หากมีแรงซื้อเข้ามาแรงพอ เพียงแต่ฝั่งซื้อนั้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1216 ที่เป็น Low ของรอบนี้ถึง 2 ครั้ง ถ้าราคาไปทดสอบ 1233 แล้วยังไม่ผ่านก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงมาด้านล่างอีก แต่กรณีผ่านไปได้จะเปิดช่องว่างให้ขึ้นไปได้อีกหน่อย เพียงแต่ว่า ในภาพรวมแล้วยังเป็นแนวโน้มขาลง

ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเล็กน้อยในตลาดหุ้นไทยในรอบ 5 วัน จำนวน 94 ล้านบาท และหันกลับไป Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 1,013 สัญญา เมื่อวานนี้ราคฟิวเจอร์ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าสินค้าอ้างอิง วันนี้ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มในทางบวกอยู่ติดตามที่ระดับ 1485 ว่าจะสามารถยืนอยู่หรือไม่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทยังดูอ่อนค่าอยู่ในระยะกลาง เพียงแต่ยังติดแนวต้านบริเวณ 32.30 ซึ่งทดสอบมาหลายวันแล้วยังไม่สามรถผ่านไปได้

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปทดสอบด้านบนก่อนบริเวณ 1255 ซึ่งอาจมีไปทดสอบ 1233 ได้หากมีแรงซื้อมากพอ แต่ยังมองว่า เป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงต่อ

ทางเลือกรอง : หากราคาปิดเหนือ 1233 ได้ โอกาสไปต่อยังมีอยู่ แต่ก็เช่นเดิมเป็นการรีบาวน์ในแนวโน้มขาลงเท่านั้น

รายละเอียด

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นแบบ Triple-digit หรือเลขสามหลักเมื่อคืนนี้ และขึ้นไปทำระดับ All-time high โดยมีปัจจัยหลักมาจาก ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาน้อยลงอยู่ที่ระดับ 280K จากเดือนก่อนหน้า 316K ถึงแม้ตัวเลขสร้างบ้านใหม่จะออกมาแย่กว่าเดิมเล็กน้อย ประกอบกับตลาดเลือกที่จะตีความว่า FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปอีกระยะหนึ่ง “Considerable time” ซึ่งตรงข้ามกับตลาดทองคำที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แสดงว่าตลาดตีความคนละแบบ แต่โดยปกติข่าวคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาน้อยแบบนี้ทองคำก็สมควร

- ตอนนี้กระแสบริษัท E-commerce ในจีนที่ปัจจุบันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากกลุ่ม อีเบย์ อเมซอน กำลังจะ IPO เข้าตลาดหุ้นอเมริกาในเช้าวันศุกร์ (คืนนี้) บริษัทมีชื่อว่า Alibaba ซึ่งมี Jack Ma เป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งราคา IPO จะอยู่ที่ระดับ $68 ต่อหุ้น ทำให้จะกล่ายเป็นการ IPO ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งชื่อของบริษัทนี้อีกหน่อยคงจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ บริษัทจากจีนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ไม่เพียงแต่สุดยอดอยู่ในประเทศตัวเองเท่านั้นแต่ยังก้าวไปไกลถึงระดับโลก

- เมื่อวานนี้มีเงินก้อนแรกจาก ECB ผ่านกองทุน TLTRO ได้ถูกปล่อยเข้ามาในระบบซึ่งเป็นเงินที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจสามรถกู้ได้ซึ่งมียอดทั้งสิน 8.26 หมื่นล้านยูโร ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ระเบแสนล้านทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า อาจจะต้องดำเนินนโยบาย ABS หรือเข้าซื้อสินทรัพย์คล้ายๆ กันกับ QE เพิ่มเติมอีก

- กระแสอีกอันหนึ่งคือ การโหวตแยกประเทศของสก๊อตแลนด์ที่น่าจะรู้ผลในช่วงวันนี้หลังจากปิดโหวตไปเมื่อคืน ซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าจะมีคนโหวตแยกประเทศเยอะหรือไม่ ถ้ามีจริงคงได้เห็นเงินยูโรอ่อนค่าไปอีกและกดดันทองคำแต่ถ้าไม่มีคาดว่า ทองคำจะได้รับปัจจัยบวกเล็กน้อยจากการแข็งค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่จะอ่อนค่าลง

- มีความคืบหน้าทางด้านตลาด Physical บ้าง คือ จีนจะกำเนินการเปิด Gold exchange ที่จะซื้อขายทองคำแท่งเป็นสกุลเงินหยวนและคาดว่าจะเป็นต้นแบบในการกำหนดราคาในเอเชียได้ ส่วน London fixing ก็มีนโยบายกันว่า อาจจะมีระบบใหม่เข้ามาแทนที่ในการกำหนดราคาของแต่ละวัน