บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 17-9-57

เเนวรับ 1230 1225 1220 เเนวต้าน 1242 1245 1252

เมื่อวานนี้ราคาขึ้นมาหยุด 1242 จากนั้นมีแรงขายลงไปถึงบริเวณ 1230 และขึ้นมาปิดที่ 1235 ปิดเป็นแท่งเทียนที่มีแรงขายเยอะกว่า ทำให้มองว่า ภาพรวมยังไม่ดูดียังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแนวโน้มในทางลงยังแข็งแรงอยู่ แต่ในวันนี้มองการขึ้นไปทดสอบ 1242 บริเวณนั้นอีกทีหนึ่ง แต่ยังมองว่า ฝั่งลงได้เปรียบกว่า ทั้งนี้ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ที่มีความผันผวนพอสมควร จึงต้องติดตามกันให้ดี เพราะ ข่าว High impact พวกนี้มักจะเป็นตัวสร้างกราฟขึ้นมามากกว่า สำหรับการคาดการณ์ของตลาดในตอนนี้เป็นไปในทางที่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ถ้ามีอะไรผิดคาดอาจจะทำให้เด้งกลับขึ้นไปได้

ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 872 ล้านบาท แต่ยังคงการ Short สุทธิในฟิวเจอร์ไว้อีกถึง 4,564 สัญญา ทิศทาง SET ถึงแม้เมื่อวานจะลงมาค่อนข้างมาก แต่วันนี้จากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ขึ้นมาเยอะพอสมควรอาจจะทำให้ช่วงเปิดช่วงแรกมีแรงซื้อเข้ามาและต้องมาติดตามกันว่า แรงซื้อจะมีมากพอไหม ภาพรวมยังคงพักฐานอยู่ยังไม่เสียทรงมากนัก ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าแกว่งตัวใต้แนวต้าน 32.30

ทางเลือกหลัก : ราคามีแนวโน้มกลับขึ้นไปทดสอบด้านบนอีกรอบหนึ่ง แต่ยังมองว่า โอกาสผ่านน้อยในวันนี้ ต้องไปติดตามผลการประชุม FOMC ในตี 1 ตามเวลาบ้านเรา

ทางเลือกรอง : ราคากลับขึ้นไปยืนเหนือกว่าระดับ 1242 ได้จะทำให้แนวโน้มดูดีขึ้นกว่าเดิม

รายละเอียด

- ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ที่ตลาดคาดการณ์และจับตามองกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดหรือไม่เสียงก่อนการประชุมก็ยังแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งเช่นเดิม ทั้งขึ้นไวกว่ากำหนดและน่าจะยังไม่ขึ้น ก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่มีการประชุม ในคราวนี้ตลาดได้สะท้อนข่าวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไวไปพอสมควร ซึ่งถ้า FED ไม่มีมาตรการหรือทิศทางที่แสดงให้เห็นถึงมุมนี้ ตลาดอาจจะรีบาวน์กลับขึ้นมาได้บ้าง ต้องติดตาม และก่อนหน้าผลการประชุมจะมีข่าวประกาศเล็กน้อยอย่าง CPI หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีผลกับทองโดยตรงมากนัก แต่จะไปมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของ FED

- ตัวเลข PPI หรือดัชนีราคาฝั่งผู้ผลิตออกมาเมื่อวานนี้พบว่า หดตัวลงเล็กน้อย แสดงถึงทิศทางเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ชะลอตัวลง ซึ่งข่าวชิ้นนี้ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อทองเช่นกันเพียงแต่จะไปเข้าการตัดสินใจของ FED ได้

- ธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดสภาพคล่องเข้า 5 ธนาคารยักษ์ใหญ่วงเงิน 5 แสนล้านหยวน โดยจะแบ่งให้ธนาคารละ 1 แสนล้านหยวนผ่านช่องทางการให้สินเชื่อระหว่างธนาคารกลางกับธนาคาร ซึ่งข่าวนี้ถึงแม้จะไม่ส่งผลโดยตรงกับทองแต่คาดว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะทำให้มีความต้องการซื้อทองคำแท่งจากประเทศที่มีการบริโภคทองคำรายใหญ่ของโลก

- Physical demand ในประเทศจีนได้เพิ่มมากขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากราคาตกลงมาค่อนข้างมาก ทำให้ค่าพรีเมียมของทองคำปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ เป็นสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นบ้าง แต่ดีมานด์ที่เข้ามานั้นหลายคนมองว่า ยังไม่มากพอที่จะพยุงราคาในช่วงนี้ได้

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ถึงแม้จะไม่มีข่าวสำคัญ แต่มีเพียง Jounalist คนหนึ่งที่ให้ความเห็นไว้ใน Wall Street’s Journal website ว่า FED น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำไว้ วิเคราะห์กันว่า ถึงแม้จะเป็นแค่ความเห็น แต่ความเห็นนี้มาถูกเวลาที่ตลาดกังวลอยู่พอดีจึงนำข่าวนี้มาเล่นประกอบกับกลุ่มพลังงานที่ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้จึงทำให้มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานเข้ามา ทั้งนี้ทิศทางโดยรวมและตลาดอื่นๆก็ยังรอดูทิศทางของ FED คืนนี้

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีกเมื่อวานนี้ 4.18 ตัน คงเหลือการถือครองที่ระดับ 784.22 ตัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

CPI 0.1% 0.1%
Core CPI 0.2% 0.1%

1.00 USD

FOMC Statement