บทวิเคราะห์
ย้อนกลับ
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2557
แนวทางทองคำวันที่ 8-9-57
เเนวรับ 1265 1260 1255 เเนวต้าน 1270 1272 1277
ราคาทองคำได้รับแรงซื้อเข้ามาจากตัวเลข NFP ที่ออกมาเป็นลบในวันศุกร์ และภาพ H4 ได้เกิด Bullish divergent แบบอ่อนๆขึ้นมา มองว่า จากปัจจัยในทางบวกเหล่านี้จะทำให้ทองคำขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้น 1272 ที่เป็นเส้น Downtrend หลังจากเมื่อวันศุกร์ได้ขึ้นไปทดสอบมารอบหนึ่งและยังไม่สามารถผ่านไปได้ กรณีที่ราคาหลุดเส้นแนวรับด้านล่างลงมาบริเวณ 1265 จะทำให้ทองคำเริ่มลงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังให้น้ำหนักในฝั่งนี้น้อย ในวันนี้น่าจะไปติดตามว่าจะผ่าน 1272 ไปได้หรือไม่จะดีกว่า หากสามารถผ่าน 1272 ก้มีช่องว่างให้ขึ้นไปอีกระดับ $5-10 จากข่าวที่มีในตลาดมองว่า การขึ้นจะยังคงไม่แข็งแรงเท่าไร
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 อีก ล้านบาท 1,568 แต่ยังคง Short สุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน 1,333 สัญญา ทิศทาง SET ยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่บริเวณด้านบน จากการขาดปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบ ค่าเงินบาทแนวโน้มก็ยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบเช่นกัน โดยมีมุมมองว่า อาจจะไปทดสอบแนวต้าน 31.10 ได้อีกรอบหนึ่งแต่ก็มองว่า การเคลื่อนไหวเงินบาทอาจจะไม่ได้มีนัยสำคัญมากในวันนี้
ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1272 มองว่า มีโอกาสผ่านสูง กรณีไม่สามารถผ่านไปได้ จึงจะมองว่า ราคาจะกลับมาทดสอบ 1265 อีกครั้งหนึ่ง
ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1265 จะทำให้ทองคำเข้าสู่การลงรอบต่อไป
รายละเอียด
- วันศุกร์มีชุดข่าวตัวเลข Non-farm payroll (NFP) ออกมาพบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบลดลงสู่ระดับ 142K จากเดือนก่อนหน้า 212K และคาดการณ์ 230K ซึ่งการปรับตัวลดลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดลงในรอบหลายเดือนที่กลับไปอยู่ระดับต่ำกว่า 200K อีกครั้ง ส่วนอัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 6.1% จากเดือนก่อนหน้า 6.2% ซึ่งตัวเลขออกมาหลายคนมองว่า ไม่ค่อยสมเหตุสมผลที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะออกมาลดลงถึงระดับนี้ เนื่องจาก ภาคการผลิตก็ออกมาดี PMI ไปอยู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึง คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ การเปิดรับสมัครงานนั้นออกมาดีทั้งหมด แต่ตัวเลข NFP กลับออกมาน้อยลงอย่างมาก จึงคิดว่า มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ บางส่วนที่เห็นตัวเลขออกมาดีนั้นก็มองว่า FED น่าจะยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก่อนจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาไม่ดี จึงเป็นผลทำให้หลังจากข่าวออก ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงและก็มีแรงซื้อรีบาวน์กลับขึ้นมา เช่นเดียวกับทองคำที่มีแรงขายลงมาหลังจากปรับตัวขึ้นไป ทางฝั่งเงินยูโรและดอลลาร์ก็ยังทรงตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดพันธบัตร
- Charles Plosser ประธาน FED สาขาฟิลาเดเฟีย ได้ออกมากล่าวเตือนเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ว่า ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่ากำหนดเช่นเดิม
- สถานการณ์ในยูเครนออกมาดูดีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนได้เซ็นสัญญาหยุดยิงถาวรในระยะยาวโยมีผล 5 เดือนต่อจากนี้ซึ่งจะไม่มีการปะทะกัน
- Hedge fund and money managers ลดสถานะ Bullish bet ลงในทองคำเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
- Supply ของทองคำในเปรูคาดว่าจะน้อยลง 20% ในปีนี้ และคาดว่าจะเป็นไปจนถึงปี 2016 จากเหมืองที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตน้อยลง
- ตัวเลข GDP ที่ตรวจทานแล้วของญี่ปุ่นพบว่า หดตัวมากขึ้นกว่ารอบแรกไปอยู่ที่ระดับ –1.8% จากเดิม –1.7% จากภาษีการบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- Trade balance ของจีนปรับตัวีขึ้นจากการส่งออกที่สูงขึ้นและการนำเข้าที่ลดลง
เเนวรับ 1265 1260 1255 เเนวต้าน 1270 1272 1277
ราคาทองคำได้รับแรงซื้อเข้ามาจากตัวเลข NFP ที่ออกมาเป็นลบในวันศุกร์ และภาพ H4 ได้เกิด Bullish divergent แบบอ่อนๆขึ้นมา มองว่า จากปัจจัยในทางบวกเหล่านี้จะทำให้ทองคำขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้น 1272 ที่เป็นเส้น Downtrend หลังจากเมื่อวันศุกร์ได้ขึ้นไปทดสอบมารอบหนึ่งและยังไม่สามารถผ่านไปได้ กรณีที่ราคาหลุดเส้นแนวรับด้านล่างลงมาบริเวณ 1265 จะทำให้ทองคำเริ่มลงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังให้น้ำหนักในฝั่งนี้น้อย ในวันนี้น่าจะไปติดตามว่าจะผ่าน 1272 ไปได้หรือไม่จะดีกว่า หากสามารถผ่าน 1272 ก้มีช่องว่างให้ขึ้นไปอีกระดับ $5-10 จากข่าวที่มีในตลาดมองว่า การขึ้นจะยังคงไม่แข็งแรงเท่าไร
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 อีก ล้านบาท 1,568 แต่ยังคง Short สุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน 1,333 สัญญา ทิศทาง SET ยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่บริเวณด้านบน จากการขาดปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบ ค่าเงินบาทแนวโน้มก็ยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบเช่นกัน โดยมีมุมมองว่า อาจจะไปทดสอบแนวต้าน 31.10 ได้อีกรอบหนึ่งแต่ก็มองว่า การเคลื่อนไหวเงินบาทอาจจะไม่ได้มีนัยสำคัญมากในวันนี้
ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1272 มองว่า มีโอกาสผ่านสูง กรณีไม่สามารถผ่านไปได้ จึงจะมองว่า ราคาจะกลับมาทดสอบ 1265 อีกครั้งหนึ่ง
ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1265 จะทำให้ทองคำเข้าสู่การลงรอบต่อไป
รายละเอียด
- วันศุกร์มีชุดข่าวตัวเลข Non-farm payroll (NFP) ออกมาพบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบลดลงสู่ระดับ 142K จากเดือนก่อนหน้า 212K และคาดการณ์ 230K ซึ่งการปรับตัวลดลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดลงในรอบหลายเดือนที่กลับไปอยู่ระดับต่ำกว่า 200K อีกครั้ง ส่วนอัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 6.1% จากเดือนก่อนหน้า 6.2% ซึ่งตัวเลขออกมาหลายคนมองว่า ไม่ค่อยสมเหตุสมผลที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะออกมาลดลงถึงระดับนี้ เนื่องจาก ภาคการผลิตก็ออกมาดี PMI ไปอยู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึง คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ การเปิดรับสมัครงานนั้นออกมาดีทั้งหมด แต่ตัวเลข NFP กลับออกมาน้อยลงอย่างมาก จึงคิดว่า มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ บางส่วนที่เห็นตัวเลขออกมาดีนั้นก็มองว่า FED น่าจะยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก่อนจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาไม่ดี จึงเป็นผลทำให้หลังจากข่าวออก ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงและก็มีแรงซื้อรีบาวน์กลับขึ้นมา เช่นเดียวกับทองคำที่มีแรงขายลงมาหลังจากปรับตัวขึ้นไป ทางฝั่งเงินยูโรและดอลลาร์ก็ยังทรงตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดพันธบัตร
- Charles Plosser ประธาน FED สาขาฟิลาเดเฟีย ได้ออกมากล่าวเตือนเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ว่า ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่ากำหนดเช่นเดิม
- สถานการณ์ในยูเครนออกมาดูดีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนได้เซ็นสัญญาหยุดยิงถาวรในระยะยาวโยมีผล 5 เดือนต่อจากนี้ซึ่งจะไม่มีการปะทะกัน
- Hedge fund and money managers ลดสถานะ Bullish bet ลงในทองคำเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
- Supply ของทองคำในเปรูคาดว่าจะน้อยลง 20% ในปีนี้ และคาดว่าจะเป็นไปจนถึงปี 2016 จากเหมืองที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตน้อยลง
- ตัวเลข GDP ที่ตรวจทานแล้วของญี่ปุ่นพบว่า หดตัวมากขึ้นกว่ารอบแรกไปอยู่ที่ระดับ –1.8% จากเดิม –1.7% จากภาษีการบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- Trade balance ของจีนปรับตัวีขึ้นจากการส่งออกที่สูงขึ้นและการนำเข้าที่ลดลง
