บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 29-8-57

เเนวรับ 1285 1283 1275 เเนวต้าน 1292 1297 1300

ทองคำผ่านขึ้นจาก 1292 ไปยังระดับ 1297 และเกิดแรงขายให้ปรับตัวลดลงมา มองว่า ในระยะสั้นนี้ยังพอมีแรงส่งขึ้นต่อ เพียงแต่หลังจากการพักตัวเล็กน้อย เริ่มแรกอาจจะมีการย่อตัวไปยังระดับใกล้ 1285จากนั้นยังมองขึ้นต่อ หรือไม่ก็ขึ้นต่อเลย เพราะ ภาพ H4 ซึ่งเป็นภาพใหญ่ ถึงแม้จะเกิด Pin bar ที่แนวต้าน แต่มองว่า ราคายังมีแรงเหลือที่จะขึ้นไปใกล้ๆเดิมได้อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับ Pin bar ในวันก่อนหน้าได้ถูกเคลียร์ไปเรียบร้อย ก็ยังมีแรงเหลือในทางบวกพอสมควรจากการขึ้นมาสามวันติด ถึงแม้การขึ้นในแต่ละวันนั้นจะเจอแรงขายใส่ลงมาตลอด ค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่า และ ตลาดพันธบัตรเริ่มกลับตัวขึ้นไปได้อีกครั้ง จึงน่าจะมีลุ้นระยะสั้นสำหรับทองคำ

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 127 ล้านบาท และหันมาเปิด Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 4,642 สัญญา ซึ่งวันก่อนเปิด Long ไว้จึงมองว่า น่าจะเป็นการปิดสถานะ Long บางส่วนออกไป SET ส่งสัญญาณเริ่มปรับฐานระยะสั้น แต่ยังไม่ยืนยันยังอยู่ระหว่างช่วงวัดใจระหว่างหมีกับกระทิง ค่าเงินบาททิศทางอยู่ในกรอบเช่นเดิมอยู่ระหว่าง 31.80-32.00 ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามากระทบจึงมองการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ในระหว่างช่วง 20 สตางค์ไปอีกสักพักหนึ่ง

ทางเลือกหลัก : มองว่าในวันนี้มีแรงส่งให้พยายามขึ้นต่อ โดยจะเป็นลักษณะลงแล้วขึ้น หรือ ขึ้นเลยก็ได้ ไปทดสอบระดับ 1292-1296 โดยมีจุดเปลี่ยนบริเวณ 1280-1285 ที่ไม่ควรจะหลุด

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1280 ลงมามองว่า จะทำให้การขึ้นนั้นเสียรูปไปทันที

รายละเอียด

- ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซีย ล่าสุดรัสเซียได้ส่งกองกำลังเข้าไปในเขตยูเครนแล้ว เป็นทหารเท้าเดินเข้าไปพร้อมอาวุธหนักเข้าไปยังชายแดนตอนใต้ของยูเครน และทำให้นายกยูเครนออกมาประนามว่า รัสเซียกำลังเริ่มต้นก่อสงครามในยุโรปแล้ว ส่วนสถานการณ์ในอิรักก็ยังไม่ดีขึ้นล่าสุดกบฎ ISIS ก็ได้ทำการปล่อยคลิปที่สังหารทหารฝ่ายตรงข้ามร่วม 200 นาย ซึ่งต้องมาดูว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะหลังจากข่าวนี้ออกมาทำให้เพียงตลาดหุ้นตก และทองขึ้นเล็กน้อย ภายหลังได้มีแรงเข้าซื้อมาในตลาดหุ้นและพบแรงขายในตลาดทองคำจึงมองว่า ถ้าระดับนี้ตลาดยังไม่รับข่าวเท่าไรนัก ต้องติดตามใกล้ชิด

- ตัวเลข GDP ของอเมริกาเมื่อวานนี้พบว่าขยายตัว 4.2% จากไตรมาสก่อนหน้า 4.0% และคาดการณ์ 3.9% เป็นผลมาจากการเพิ่มการลงทุนในหมวดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ส่วนการสต๊อกสินค้านั้นยังลดลง และสาเหตุที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากในไตรมาสแรกของปีได้โดนผลกระทบจากภัยหนาวซึ่งเป็นเพียงเหตุการณ์ที่มากระทบในระยะสั้น และตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขยายตัวตามปกติ ส่วนยอดคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาทรงตัวใกล้ระดับเดิมที่ 298K และ ยอดรอปิดบ้านขยายตัว 3.3% มากกว่าที่คาดการณ์และเดือนก่อนหน้า จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจยังคงออกมาเป็นบวกหมดเช่นเดิม เพียงแต่มีปัจจัยเรื่องสงครามในยูเครนเข้ามา

- ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI ทางฝั่งยุโรปซึ่งคาดการณ์มาว่าน่าจะออกมาทางลบและถ้าเกิดออกมาน้อยการคาดการณ์ว่า ECB จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินคล้าย QE ของอเมริกา จากการประชุมที่แจ๊คสันโฮลล์ที่นายดรากิกล่าวไว้ประมาณว่า ถ้าเกิดเงินเฟ้อยังไม่ฟื้นตัวนั้นอาจจะทำให้ต้องใช้มาตรการผ่อนคลานทางการเงินมาช่วยเพิ่มเติม

- ธนาคารใหญ่ 4 แห่งในอิตาลีเตรียมกู้เงิน ECB ผ่าน TLTRO เพื่อนำไปกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ

- ตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายของ BOJ แต่การใช้จ่ายของครัวเรือนกลับปรับตัวลดลง สาเหตุเพราะ การขึ้นภาษีตั้งแต่เดือนเมษายน ส่วนยอดค้าปลีกก็ดีขึ้นเล็กน้อย โดยสรุปแล้วเงินเฟ้อดีขึ้นแต่การบริโภคน้อยลง เพราะ เงินเฟ้อเพิ่มนั้นมาจากการขึ้นภาษี

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Core PCE price index 0.1% 0.1%
Personal spending 0.2% 0.4%
Personal income 0.3% 0.4%

20.55 USD

Revised consumer sentiment 80.2 79.2