บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 28-8-57

เเนวรับ 1285 1280 1275 เเนวต้าน 1290 1292 1295

ในระยะสั้นนี้ทองคำได้แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมมาตั้งแต่เมื่อวานและเมื่อเช้านี้ได้เกิดการ Break out ทางด้านบนออกมา เลยมองว่าวันนี้หากราคาลงมาทดสอบ 1285 แล้วไม่สามรถผ่านลงไปได้หรือผ่านไปได้แล้ววกกลับมานั่นคือ เกิดสัญญาณยืนยันการไปต่อ และมองเป้าไปจนถีงระดับ 1290 ถึงเกินกว่าเล็กน้อย แต่เช่นเดิมยังคงมองว่า Pin bar ในวันก่อนหน้าที่ราคาขึ้นไปทดสอบระดับด้านบนและเกิดแรงขายลงมานั้นจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำอยู่หากไม่สามารถผ่าน 1290 ไปได้ ก็จะปรับตัวลดลงต่อลงมาอีก จึงทำให้มองการขึ้นเป็นการขึ้นที่ยังไม่แข็งแรงและโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างมาก 

ต่างชาติหันกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อย แต่ที่น่าสนใจคือ Long ฟิวเจอร์ไว้ค่อนข้างมากถึง 6,822 สัญญา จึงเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดี ส่วนคาดการณ์ว่า Trigger fund ของ UOB ที่จะปิดการขายในวันนี้และจะเริ่มส่งเม็ดเงินเข้ามาในวันพรุ่งนี้นั้นจะสามรถพาตลาดไปได้ไกลขนาดไหน และระดับ 1580 จุดน่าติดตามแรงขายจากทริกเกอร์ฟันด์กองอื่นๆที่จะถึงเป้าหมายและปิดกองออกมา ส่วนค่าเงินบาททิศ?ทางยังคงผันผวนอยู่ในกรอบ 31.80-32.00

ทางเลือกหลัก : ในวันนี้มองการขึ้นต่อเพราะ ราคาได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมออกมาได้แล้ว เพียงแต่ในระยะสั้นถ้าราคากลับลงไปทดสอบแล้วไม่เกินกว่าระดับ 1285 หรือถ้าเกิดปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1285 ไปแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นมา จะมองการปรับตัวขึ้นต่าอไปอีกใกล้ระดับ 1290 หรือเกินกว่าเล็กน้อย เพียงแต่ Pin bar ที่กดดันอยู่ในวันก่อนหน้าจะเป็นตัวกดดัน Upside ของราคาทองคำ ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเกิดแรงขายหนักๆ จะแสดงให้เห็นถึงการอ่อนแอของการขึ้นและมองว่า จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อ

ทางเลือกรอง : ขึ้นไปปิดเหนือกว่า 1290 ให้ได้จะเป็นการเคลียร์สัญญาณลบ

รายละเอียด

- ตลาดหุ้นอเมริกายังคงเป็นที่น่าจับตามอง เพราะ ยังคงปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง หลังจากช่วงก่อนหน้าปรับตัวลดลงแรงจากจุดสูงสุด ถัดมาได้เกิดการกลับตัวเป็น V-shape และได้ขึ้นทำ New-high ในรอบนี้ ซึ่งระยะหลังมานี้ การเกิด V-shape ในตลาดหุ้นอเมริกามีร่วม 10 ครั้ง หลังจากที่ราคาตกแรง ก็มีแรงซื้อซื้อกลับขึ้นไปแรงและทำจุดสูงสุดใหม่ทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยรอบนี้มีนักวิเคราะห์ต่างประเทศให้ความเห็นว่า ราคาหุ้นนั้นขึ้นพร้อมกับการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนโดยมาจาก ยอดขาย ไม่ได้เติบโตจากการลดต้นทุนทำให้การขึ้นมารอบนี้มีปัจจัยมาสนับสนุน แต่ก็มีบางส่วนให้ความเห็นว่า S&P ที่ระดับ New-high 2000จุดนั้น หลายคนกังวลว่า จะไปต่อได้หรือไม่ถึงแม้จะมีพื้นฐานของกำไรบริษัทที่ดีและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ระดับที่สูง

- อัตราการว่างงานของฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้น 0.8% ในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้มีแผนจะช่วยเพิ่มการจ้างงานโดยการตัดภาษี และตัวเลขการผลิตของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน

- จากการประชุมหาข้อสรุประหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นพบว่า ยังไม่ได้ข้อสรุป และ ต่างฝ่ายก็ดูมีทีท่าจะไม่สามารถคุยกันรู้เรื่อง และสิ่งที่รัสเซียพูดกับทำยังคงเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน โดยปูตินกล่าวว่า จะพยายามทำให้เกิดความสงบ แต่ก็ยังส่งทหาร และ ขบวนรถถังไปยังบริเวณยูเครน ต้องมาจับตาประเด็นนี้กันว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ตอนนี้ตลาดยังไม่ให้ความสนใจเท่าไรนัก

- พันธบัตรทุกช่วงอายุของอเมริกาและเยอรมัน Yield ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารยุโรป (ECB) จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคตอีก หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่มีการประชุมกันที่แจ๊คสันโฮลล์นั้น นาย ดรากิ ได้กล่าวประมาณว่า พร้อมจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายหากจำเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการวิเคราะห์กันต่อว่า ECB จะยังไม่ทำอะไรมากในช่วงนี้จนกว่าจะได้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมก่อน

- ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ (ดอลลาร์อ่อน) หลังจากเงินยูโรได้ปรับตัวลดลงเมื่อวันจันทร์ในลักษณะกระโดดลงมาและมองว่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปทำให้เป็นแรงบวกให้ทองคำ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Prelim GDP 3.9% 4.0%
Unemployment claims 299K 298K

21.00 USD 

Pending home sales 0.6% -1.1%