บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 5-8-57

เเนวรับ 1285 1280 1270 เเนวต้าน 1292 1295 1300

หลังจากเมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวลดลงมายังแนวรับที่เหนือกว่าระดับ 1285 และมีการรีบาวน์ขึ้นมามองว่า ในระยะสั้นอาจจะมีแรงส่งขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งไปยังระดับใกล้กับ 1295 แต่มองว่า การปรับตัวขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่งาจำกัดและแนวโน้มที่ค่อนไปทางลงทางเดิมนั้นยังมีน้ำหนักอยู่ ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณเชิงบวกแรงๆนอกเหนือจากการรีบาวน์ ถ้าเกิดราคายังอยู่ในโซนนี้มองว่า อาจจะได้เห็นการปรับตัวค่อยๆลดลงไปยังระดับใกล้ 1250 หากไม่มีแรงซื้อเข้ามายืนเหนือ 1290 ได้ ส่วนค่าเงินยูโรก็มีทิศทางของการรีบาวน์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเช่นเดียวกันกับตลาดทองคำ 

ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้อีกหลัก 1000 ล้านบาท และไป Long สุทธิในฟิวเจอร์ร่วม 6,000 สัญญา ส่งสัญญาณในทางบวกต่อตลาดหุ้นไทย หลังจากเมื่อวานนี้สามารถปิดบวกแรง และ ปิดบวกเข้าใกล้ระดับสูงสุดของวัน รวมถึงแท่งเทียนออกมาในหน้าบวก จึงมองว่า แนวโน้มการรีบาวน์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ เพียงแต่จะรีบาวน์ได้ไกลขนาดไหนนั้นต้องมาดูกัน เงินบาททิศทางทรงตัวค่อนไปทางแข็งค่าเล็กน้อย

ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปทดสอบระดับใกล้ 1290-1295 จากนั้นแนวโน้มน่าจะยังไม่ผ่านระดับนั้น และ ส่งผลให้ราคากลับตัวลงมาด้านล่าง ซึ่งการกลับมานั้นมองว่าระดับ 1285 ถ้ารับไม่อยู่ ระยะกลางแนวโน้มลงไปทดสอบ 1250

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวลดลงไปเลยเกินกว่าระดับ 1285 จะทำให้มุมมองกลายเป็นลบ 

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้ไม่ได้มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจออกมา มีแต่เพียงข่าวในเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาที่ทยอยประกาศงบออกมาเรื่อยๆ มีการวิเคราะห์กันต่อว่า ต้องติดตามผลประกอบการให้ดีว่า การปรับตัวลดลงของกำไรในไตรมาสแรกจากภาวะภัยหนาวที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อรอบนี้หรือไม่ หรือ เศรษฐกิจจะเข้าสู่การกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องตามแนวโน้มเดิม

- อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาฟื้นตัวมาได้นั้นคือ ธนาคารในโปรตุเกส Banco Espirito Santoที่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ในเดือนที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือ $6.6 Billions ส่งผลให้สถานการณ์ความกังวลในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนโดยรวมเริ่มมีปัญหาได้บรรเทาลง ส่วนสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ในอาร์เจนตินานั้นยังคงไม่มีความคืบหน้า

- อิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้ทำข้อตกลงการหยุดยิงร่วมกัน ซึ่งเป็นการหยุดยิงในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีลูกหลงในเยรูซาเล็มบ้างหลังจากการหยุดยิงแต่สถานการณ์โดยรวมก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

- ฝั่งยูเครนนั้นได้แสดงความต้องการที่จะเจรจากับมอสโกเพื่อเรียกทหารที่อยู่บริเวณพรมแดนที่มีความขัดแย้งจำนวน 311 นายกลับ แต่ทางมอสโกก็ไม่ได้ตกลงแต่อย่างใด

- ในช่วงนี้ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง ทำให้เริ่มมีความเห็นต่างๆมามากขึ้น ล่าสุดการคาดการณ์ว่า Dollar Yen ว่าเงินเยนจะอ่อนค่าจริงไหม หลังจากกราฟดอลลาร์เยน (USD/JPY) ได้หลุดออกมาจากกรอบสามเหลี่ยมในภาพสัปดาห์แสดงให้เห็นถึง การหลุดแนวต้าน ซึ่งก็มีการให้ความเห็นตามมาว่า การหลุดแบบนี้มักจะกลายเป็น False หรือ การอ่อนค่าลงเพียงแปปเดียวของเงินเยน หมายความว่า เงินดอลลาร์นั้นอาจจะกลับลงมาอ่อนค่าอีกครั้งได้อีก

- ตลาดพันธบัตรอายุ 10 ปี ของอเมริกายังคงปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในเดือนทีผ่านมา ส่งผลให้ Yield ของพันธบัตรอายุ 10 ปีของอเมริกาเริ่มปรับตัวลดลงมา และมองว่า เป็นการลดแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในระยะสั้นนี้

- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 1.79 ตันสู่ระดับ 800.05 ตันในวันจันทร์

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD 

ISM non-manufacturing PMI 56.6 56.0