บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 24 ก.ค.57

แนวทางทองคำวันที่ 24-7-57

เเนวรับ 1295 1290 1280 เเนวต้าน 1302 1306 1310

เมื่อวานไม่มีข่าวที่มีนัยสำคัญ แต่ทองคำก็ค่อยๆปรับตัวลดลงไปยังระดับ 1300 และในตอนเช้าช่วงของการซื้อ-ขายตลาดเอเชีย ราคาก็ได้ตกผ่านระดับแนวรับจิตวิทยา 1300 ไปได้ ซึ่งภาพรวมมองว่า ราคากำลังจะลงไปที่ระดับ 1290 ซึ่งเป็นแนวรับย่อยแนวหนึ่ง จากนั้นมองลงไปสู่ระดับ 1280 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของภาพใหญ่เลย การหลุดระดับนี้จะทำให้กรขึ้นมาไม่สวย สำหรับทั้งเดือนที่ผ่านมา ภาพระยะวัน และ H4 เกิดสัญญาณกลับตัวลงมาชัดเจนขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยสั้นตัดยาวลงมาเรียบร้อย ส่วนตลาดอื่นอย่างเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าพอสมควร และ เงินยูโรก็อ่อนค่าและมองว่าจะอ่อนค่าลงไปอีก จึงเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ

ต่างชาติเริ่มขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยเป็นวันแรก 762.8 ล้านบาท นับว่าเป็นจำนวนที่ไม่มาก และยังไป Long สุทธิในฟิวเจอร์เพิ่มอีกแต่เป็นจำนวนน้อยลงที่ 937 สัญญา SET หลังจากวันก่อนปรับตัวลดลง 20 จุด เมื่อวานนี้รีบาวน์กลับมาเกือบเท่าเดิม และเมื่อเช้านี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าวันที่ตก แนวต้านอยู่แถวบริเวณนี้ผ่านได้มองว่าจะเปิดทางไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ต้องมาติดตามกันในระดับนี้ส่วนเงินบาทแนวโน้มทรงตัวถึงอ่อนค่าเล็กน้อย

ทางเลือกหลัก : ราคาหลุดระดับ 1300 ลงมา มองว่าพร้อมจะปรับตัวไปสู่ระดับ 1290 ซึ่งเป็นแนวรับในรอบเก่า มองว่าตรงจุดนั้นอาจจะมีการรีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อย ก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ 1280 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสุดท้าย และ ไม่ควรจะหลุดลงไปจากระดับนี้ เพราะจะทำให้ภาพการขึ้นในระยะเดือนเสียไป

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวรีบาวน์ขึ้นแรงไปยืนเหนือ 1306 ได้ กรณีทางเลือกรองนี้มองว่าในวันนี้โอกาสการเกิดค่อนข้างน้อย

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้ไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาออกมา ตลาดเล่นกันตามการเก็งกำไรทางเทคนิค และได้รับ Sentiment ในทางลบจากตลาดหุ้นอเมริกาที่ S&P500 เมื่อวานได้ขึ้นไปแตะระดับ New-high อีกรอบ แต่ดาวโจนส์ไม่ได้ไปตาม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น Apple และ Facebook ที่กำไรออกมาเกินกว่าที่คาดการณ์และราคาหุ้นได้ทำ New-high ขึ้นไปส่งผลให้ Sentiment ตลาดนั้นออกมาค่อนข้างดี และเงินไหลเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้น ส่วนตลาดทองคำนั้นหลังจากหมดแรงบวกที่จะส่งจากข่าวตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาดีเกือบทั้งหมจึงยากที่ทองคำจะขึ้น ถึงแม้ระยะสั้นข่าวเรื่องความไม่สงบของประเทศที่มีสงครามจะออกมาบ้างก็ตามแต่ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไรแล้ว และทำได้เพียงพยุงราคาเหนือระดับ $1300 แต่เมื่อตลาดเริ่มชินกับข่าว จึงทำให้ข่าวที่พยุงราคาไม่สามารถพยุงได้และส่งผลให้เช้าวันนี้ในช่วงของการซื้อ-ขายในตลาดเอเชีย ราคาได้ปรับตัวหลุดลงกว่าแนวรับ $1,300

- เงินยูโรช่วงนี้เป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้การจับตามอง เนื่องจากในวันก่อนหน้าหลุดระดับแนวรับหนาแน่นบริเวณ 1.35 ซึ่งเป็นระดับแนวรับในรอบ 10 เดือน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง ECB และนโยบายการเงินที่เข้าสู่ภาวะเสถียรของ FED ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่ามาอีกทางหนึ่ง จากนี้ไปคาดการณ์กันว่า เงินยูโรจะลดลงไปอยู่ระดับ 1.32 ที่เป็นแนวรับสำคัญอีกแนวหนึ่ง และเงินยูโรที่อ่อนค่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเยอรมันที่ช่วงเดือนก่อนหน้าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมามาก เยอรมันได้ออกมาเร่งให้ ECB ผ่อนคลายทางการเงินเพื่อทำให้เงินยูโรอ่อนค่าลงเพื่อที่จะกระตุ้นการส่งออก ซึ่งเงินยูโรปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงอ่อนค่าแล้ว คาดว่าเยอรมันจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีกว่าเดิม

- การเติบโตของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยูโรโซน ประเทศสเปนคาดว่า GDP นั้นจะเติบโต 0.5% ในไตรมาส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.4% ในไตรมาสแรก นอกจากนี้ธนาคารกลางของสเปนได้ออกมาปรับเป้าการเติบโตของปีหน้าด้วย

- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 0.6 ตัน สู่ระดับ 805.44 ตันซึ่งเป็นการซื้อสองวันต่อเนื่องกัน

- HSBC Flash PMI ของจีนออกมาปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 52.0

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Unemployment claims 310K 302K

21.00 USD

New home sales 485K 504K