บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 3 ก.ค.57

แนวทางทองคำวันที่ 3-7-56

เเนวรับ 1323 1313 1306 เเนวต้าน 1330 1333 1340

ในวันนี้จะมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันชาติของอเมริกา ทำให้ข่าว Non-farm payroll จะออกมาในวันนี้กองรวมกับข่าวอย่าง ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ การประชุม ECB ซ฿งทั้งสามข่าวออกมาพร้อมกันที่เวลา 19.30 ตามเวลาบ้านเราแต่ตัวที่มีน้ำหนักคือ NFP ในระยะสั้นถึงแม้ภาพรวมจะยังคงเป็นเทรนขึ้น แต่มองว่า Bearish divergent ในภาพ H4 นั้นเริ่มส่งสัญญาณชัดขึ้นให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงหากในระยะสั้นนี้ราคาไม่สามารถขึ้นแรงๆไปเคลียร์ได้ มองว่า ต้องรอข่าวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจะออกมาหน้าไหน แต่โดยเนื้อข่าวแล้ว ค่อนไปทางบวก หมายความว่า ทางลงได้เปรียบกว่า ซึ่งอาจจะได้เห็นการพักตัวเล็กน้อย

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยค่ออีก แต่เบาบางลง 623 ล้านบาท แต่ไปเริ่ม Short สุทธิ วันแรกในรอบ 4 วันทำการ 624 สัญญา ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในกรอบ ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก SET index ปรับตัวใกล้ระดับ 1500 จากนั้นก็โดนแรงขายลงมา โดยรวมแล้วยังอยู่ในช่วงพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นยังไม่พบสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสำคัญ

ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนตัวเล็กๆสองแท่งต่อกัน ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเท่าไรนัก

ภาพ H4 : ตัว Bearish divergent ได้ส่งสัญญาณถ่วงได้รุนแรงขึ้น หากถ้าระยะสั้นนี้ราคาไม่สามารถขึ้นแรงเคีลยร์ออกมาได้นั้น อาจจะทำให้เกิดการปรับตัวลดลงไปด้านล่างแล้ว โดยในวันนี้มีข่าวแรงค่อนข้างเยอะ ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงต่อด้านล่างไปอีก

รายละเอียด

- ตัวเลข ADP non-farm employment change ออกมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง นับตั้งแต่ช่วงปี 2012 ตัวเลขออกมา 281K จากเดิม 179K และคาดการณ์ 207K จากตัวเลขนี้ทำให้ การคาดการณ์ NFP หรือ ตัว Non-farm payroll ของจริงจะเป็นไปในทางบวก ซึ่งตัวเลขคาดการณ์นั้นคาดการณ์กันไว้จะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 214K จากเดือนก่อนหน้า 217K แต่ตัวเลข ADP ที่ออกมาถึงแม้บางเดือนจะไม่ตรงตามคาดการณ์บ้างก้ตาม แต่นักลงทุนก็ใช่เป็นตัวดัชนีชี้นำได้ และ เมื่อนำตัวเลข PM I ที่ออกมาดี การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาดีนั้น จึงพบว่า ตัวเลข NFP ในเดือนนี้น่าจะออกมาดีกว่าเดือนที่แล้ว หรือ กว่าที่คาดการณ์กัน ทำให้เจอแรงขายเกิดขึ้นในตลาดทองคำในช่วงเช้าของวันนี้จากการคาดการณ์ตัวเลขว่าจะออกมาดี สิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มขึ้นคือ การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน และ ค่าจ้างที่ต้องดูว่าจะเพื่มขึ้นไหม

- คำสั่งซื้อโรงงาน (Factory orders) ลดลง –0.5% จากเดือนก่อนหน้า 0.8% และคาดการณ์ –0.4% 

- การสมรู้ร่วมคิดระหว่างธนาคารในการกำหนดราคา London Fixed นั้นเป็นไปได้ แต่ยังขาดหลักฐานยืนยัน Senior British Regulator ได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์

- มีการแถลงการณ์จาก Janet Yellen เมื่อวานนี้กล่าวโดยรวมว่า ส่วนต่างระหว่าง Bond spread และ ความผันผวน (Volatility) เป็นสัญญาณว่า นักลงทุนต่างยังคงไม่กล้ารับความเสี่ยงที่จะขาดทุนในอนาคต และยังกล่าวไว้อีกว่า ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในปัจจุบันเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่ยังไม่มีเสถียรภาพ และคาดว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งการกำกับดูแล การดูแลสภาพคล่องและฐานทุนของธนาคาร

- นาย Maliki นายกรัฐมนตรีของอิรักได้รับแรงกดดันจากฝ่ายค้านหลังจากไม่ยอมสละตำแหน่ง ซึ่งกลุ่มกบฎนั้นมีเหตุผลหลัก คือ การที่นายกไม่ยอมให้คนกลุ่มอื่นปกครองประเทศ ถ้านายกลาออกจากตำแหน่ง เรื่องจะได้เบาบางลง ส่วนรัสเซีย และ อเมริกาได้เริ่มสนับสนุนมากขึ้นโดยการขายอาวุธให้แก่อิรัก ส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ได้มีคำสั่งจากประธานาธิบดีในการหยุดยิงสู้กัน และพร้อมจะตอบโต้กลุ่มที่แบ่งแยกดินแดน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Non-farm employment change 214K 217K
Unemployment claims 314K 312K
Unemployment rate 6.3% 6.3%
Average hourly earning 0.2% 0.2%

EUR 

ECB Press conference