บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 2 ก.ค.57

แนวทางทองคำวันที่ 2-7-56

เเนวรับ 1323 1313 1306 เเนวต้าน 1330 1333 1340

ในวันจันทร์ราคาทองคำได้เคลื่อนผ่านกลุ่มที่ Sideways มานาน เลยมองว่า มีแนวโน้มที่จะไปต่อ เมื่อมาดูภาพสัปดาห์นั้นพบว่า ให้สัญญาณเชิงบวกมากขึ้น ส่วนภาพรายเดือน พบเจอสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรก และ MACD ได้ตัด Signal line ขึ้นมาด้วย แสดงให้เห็นถึงว่า ภาพรายเดือนหรือระยะยาว อาจได้เห็นทองคำฟื้นตัวได้บ้างในช่วงนี้ สำหรับระยะสั้นยังคงส่งสัญญาณปรับตัวลงแนวรับ 1323 ซึ่งเมื่อเช้าได้ลงมาทดสอบแล้ว ขาดแค่สัญญาณกลับตัวโดยการขึ้นแรงๆ ซึ่งก็มองว่า ถ้าเกิดไม่หลุด 1323 นั้นแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อโดยมีแนวต้าน 1330 ที่เป็นด่านสุดท้าย ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้จะเปิดช่องว่างขึ้นไปได้อีก ประมาณ $30

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,398 ล้านบาท และ Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 3 อีก 1,747 สัญญา เป็นสัญญาณที่ดี ส่วน SET index เกิดสัญญาณปรับตัวขึ้นต่อหลังออกจากกลุ่มรูปแบบ Diamonds ออกมาได้ และเลือกทางขึ้น จึงมองเป้าหมายต่อไปที่ระดับ 1500 ที่เป็นแนวต้านทางจิตวิทยา ส่วนค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าลงไปเล็กน้อย นอกจากนี้มีรายงานจาก ธปท ว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสนี้ไปแล้ว และคาดว่าจะฟื้นตัว

ภาพ DAY : เมื่อวันจันทร์ได้เกิดแท่งเทียน Bullish ผ่านจากกลุ่มการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกในการปรับตัวสูงขึ้นต่อ มาดูภาพ Week นั้นพบว่า ได้เกิดสัญญาณฝั่งซื้อขึ้นแล้ว และเมื่อไปดูกราฟ Month พบว่า เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เกิดแท่งเทียน Bullish engulfing และ MACD ตัด Signal line ขึ้นมา มองว่า Sentiment ตลาดเริ่มเปลี่ยนและอาจจะได้เห็นทองคำเริ่มฟื้นตัว

ภาพ H4 : เกิดลักษณะคล้าย Bearish divergent ในภาพนี้แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว ระดับแนวรับ 1323 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณพักตัวลงมาด้านล่างบริเวณแนวรับ 1323 

รายละเอียด

- ข่าวเมื่อวันศุกร์ออกมา ไม่มีอะไรมีเพียงแค่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised) ออกมาดีขึ้นที่ 82.5 จากนั้นในวันจันทร์มี Chicago PMI ประกาศออกมาค่อนข้างดีขึ้น และตัว ยอดรอปิดบ้าน (Pending home sales) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 6.1% จากเดือนก่อนหน้า 0.5% และ ดัชนี PMI ภาคการผลิต และ ISM ก็ออกมาปรับตัวดีขึ้น ส่วนยอดก่อสร้างปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ตัวเลขทางฝั่งอเมริกานั้นประกาศออกมาดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่ใช้ข่าวที่ค่อนข้างมีความสำคัญมาก นักลงทุนต่างจับตาตัวเลข Non-farm payroll ในวันพฤหัส ที่จะถึง ตามปกติแล้วตัวเลข Non-farm จะประกาศทุกวันศุกร์ แต่เนื่องจากวันศุกร์นี้เป็นวันหยุดของอเมริกา จึงเลื่อนประกาศตัวเลขมาเป็นวันพฤหัสแทน

- สถานการณ์ในอิรัก ล่าสุด ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันในการเลือกตั้งใหม่ได้ โดย นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ยังยืนยันที่จะไม่ลาออกจากตำเหน่ง ส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ยังมีท่าทีเรื่อยๆยังไม่มีอะไรใหม่

- ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนออกมาค่อนข้างแย่ลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าทั้งหมด ส่วนอัตราเงินเฟ้อก็ยังทรงตัวอยู่ระดับต่ำเหมือนเดิม แต่มีตัวเลขของอังกฤษที่ออกมาดีขึ้น ส่งผลให้เงินปอนด์ (GBP) ปรับตัวสูงขึ้นและทำระดับ New-high ส่วนดัชนี PMI ของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี

- ดัชนีหุ้นอเมริกาเมื่อวานปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี และ PMI ของจีนอยู่ในระดับสูง จน S&P 500 ขึ้นไปทำระดับ New-high ทำให้ความน่าสนใจของทองคำนั้นลดลงเมื่อวานเนื่องจากเงินไหลเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้น

- ตัววัด Sentiment หรือ อารมณ์ตลาดของนักลงทุนอย่าง สถานะ Hedge fund และ SPDR ล่าสุดส่งสัญญาณเป็นบวกทั้งคู่ ข้อมูลอ้างอิงจากวันศุกร์พบว่า Hedge fund ได้เพิ่มสถานะ Bullish ค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 5.69 ตันในวันอังคาร ทำให้มีการถือครองที่ระดับ 796.39 ตัน แสดงให้เห็นถึงคนมีความสนใจในทองคำมากขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.15 USD 

ADP non-farm employment change 207K 179K

21.00 USD 

Factory orders -0.4% 0.7%

22.00 USD 

FED Chair Yellen speaks