บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 27 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 27-6-57

เเนวรับ 1314 1310 1306 เเนวต้าน 1322 1325 1330

จากภาพเมื่อมองแนวโน้มรวมๆแล้ว ยังคงแกว่งตัวในกรอบ ซึ่งยังอยู่ในโซน Uptrend เพียงแต่ระหว่างที่แกว่งนั้น ราคาได้หลุดออกจากโซน Overbought พร้อมไม่ได้เกิดสัญญาณกลับตัว และเมื่อวานได้ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 8 วัน และก็ปิดเหนือไปได้ จึงมองว่า ราคาพร้อมจะไปต่อ โดยรอการผ่านระดับ 1326 ออกไปให้ได้ ซึ่งถ้าผ่านได้นั้นมองการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ 1330 และ เป้าหมายในรอบกลาง คือ เส้นสีฟ้าที่พาดผ่านลงมา บริเวณ 1360 กรณีผิดทางและราคากลับลงไปต่ำกว่า 1306 จึงจะเปลี่ยนมุมมองในวันนี้ ตลาดอื่นยังคงเอื้อต่อการขึ้นบ้าง อย่าง ค่าเงินดอลลาร์ และ ตลาดหุ้น

ต่างชาตืขายสุทธิเล็กน้อย และยังคง Short สุทธิเล็กน้อย ไม่ได้มีผลอะไรมากนัก เพราะ เป็นหลักสิบล้านบาทเท่านั้น ค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางอ่อนค่าลง SET 50 กำลังทดสอบแนวต้าน 993-995 ซึ่งมองว่า ระดับนี้เป็นแนวต้านสำคัญ ผ่านแล้วผ่านเลย และจะเป็นการปรับตัวออกจากการเรียงตัว ( Consodilate) ในรูปแบบ Diamond หรือ เพชรในภาพวัน ต้องมาดูว่า ณ ระดับแนวต้านนี้จะเล่นกันยังไง มีอะไรน่าสนใจหรือไม่ ปิดวันนี้คงได้เห็นชัดขึ้น

ภาพ DAY : หลังจากแกว่งตัวมานานแสนนาน พบว่า การแกว่งตัวที่ผ่านมาเป็นการปรับตัว ไกล่เกลี่ยราคา ให้หลุดจากช่วง Overbought สังเกตุจาก MFI ในช่วง 5 วันที่ผ่านมานั้น จากระดับสูง เริ่มชะลอตัวลง โดยไม่เกิดสัญญาณกลับตัวให้เสียทรงแต่อย่างไร และเมื่อวานลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 8 วัน และ ไม่หลุด จึงมองว่า ยังคงเป็นในทางบวก และรอราคาผ่าน 1326 ให้ได้จึงจะสวย กรณีผิดทางคือ ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1306

ภาพ H4 : ยังส่งสัญญาณพักตัวอยู่ รอการขึ้นแรงๆของราคาในการดึงให้หลุดกรอบตรงนี้

ภาพ H1 : ส่งสัญญาณเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และ MACD ปรับตัวเหนือ 0 แล้ว

รายละเอียด

- เมื่อวานมี Official comments ของ FED Bullard ได้พาดหัวไว้ว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับปกติมากกว่าที่ปรากฏให้เห็น คาดว่า อัตราว่างงานจะลงไปต่ำกว่า 6% และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มไปยังระดับ 2%ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อเมริกาไม่ได้อยู่ในช่วง Low Inflation อีกแล้ว และมองว่า ดอกเบี้ยน่าจะขึ้นช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า GDP ในตอนนั้นจะเติบโตที่ระดับ 3% ซึ่งตลาดก็ได้รับข่าวตัวนี้ว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ (หรือเปล่า?) และได้เห็นแรงขายหลักๆนั้นมาจากตลาดหุ้น ส่วตลาดทองคำก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบไม่มีทิศทางอะไรที่โดดเด่น

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาที่ระดับ 312K จากเดือนที่แล้ว และคาดการณ์ที่ 312K การลดลงระดับเล็กน้อยนั้นไม่ได้มีผลกับการเคลื่อนไหวเท่าไรนัก ส่วนตัวเลขการใช้จ่ายและรายได้บุคคลนั้น ออกมาดีขึ้นจากเดือนที่แล้วทั้งหมด แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยปกติถึงแม้ข่าวตัวนี้จะไม่ได้มีผลโดตรงกับทองคำ แต่ก็เป็นตัววัดเศรษฐกิจโดยรวมได้ เนื่องจาก GDP ส่วนใหญ่ของอเมริกาคือ ส่วนของการบริโภค ยิ่งคนใช้จ่ายเยอะขึ้นยิ่งดี

- Core CPI ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 3.4% ในเดือนพฤษภาคม นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนเมษายน ปี 1982 (32 ปี) ทั้งนี้ตัว Core CPI จะตัดความผันผวนของราคาอาหารออก เพื่อลดความผันผวนของราคาอาหารซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาอาหารขึ้นลงได้แรง จากนั้นมีข่าวว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวลดลง 8% จากที่มองว่าจะลดลงแค่ 2 % จากภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น

- ข้อมูลเปิดเผยว่า การนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกง ปรับตัวลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มกราคมปีที่แล้ว สาเหตุมาจาก ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง ทำให้ความน่าดึงดูดของทองคำลดลง ส่วประเด็นในจีนยังมีอีกเรื่อง คือ บริษัททองคำได้ใช้ทองปลอมไปใช้ทำ Transactions โดยกู้เงินจากธนาคารมาทั้งหมด 94.4 Billion หยวน หรือ คิดเป็นเงิน 15.2 Billions ดอลลาร์

- ยอดส่งออกของไทยหดตัวลง 2.14% และนำเข้าหดตัว 9.32% เป็นผลทำให้ดุลการค้าขาดดุล $810 ล้าน ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหกตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ แต่ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น