บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์วันที่ 12 ก.พ.59

แนวทางทองคำวันที่ 12-2-59

แนวรับ 1230 1225 1220 แนวต้าน 1240 1250 1263

ทองคำปรับตัวสูงขึ้นแรงหลุดแนวต้าน $1230 ออกมาอีกรอบ จากข่าวเรื่องตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงทั่วโลก ล่าสุดตลาดหุ้นเข้าสู่ภาวะหมีเรียบร้อย (ปรับตัวลดลงเกินกว่า 20% จากจุดสูงสุด) ท่ามกลางเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุน ETP ในทองคำอย่างต่อเนื่อง วันนี้มองการพักตัวลงมาเล็กน้อย ถ้าอยากให้ชะลอการขึ้นราคาต้องพักตัวลงมาต่ำกว่า $1220 ซึ่งเป็นระดับครึ่งแท่งเทียนก่อนหน้า ส่วนจะจบการปรับฐานระยะสั้นหากราคาปรับตัวเกินกว่าระดับ $1240

ทางเลือกรอง : ถึงแม้จะดูการพักตัวลงมา แต่หากยังพยายามเกินกว่า $1240 ก็จะกลับไปขึ้นอีกรอบหนึ่ง ภาพรวมยังแช่อยู่ใน Overbought

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงมาทดสอบแนวรับ 1280 อีกครั้งหนึ่ง ต้องติดตามระดับนี้ไม่ควรหลุด และหากหลุดจริงๆ มุมมองที่จะไปทดสอบ 1340 คงหายไป ปัจจัยที่กดดันจะเป็นหุ้นทั่วโลก (ราคาน้ำมันดิบทรงตัวแล้วจึงไม่น่ามีปัญหากดดันมากนัก) ส่วน ธปท.ออกมาให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังมี Downside risk อยู่มาก ค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับมาแท่งแรกแนวต้าน 35.45

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงกว่า 300 จุด ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาและปิดลบเล็กน้อย ตลอดชั่วโมงการซื้อ-ขาย ได้เห็นราคาผันผวนค่อนข้างมาก ผลส่วนหนึ่งมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบที่เหวี่ยงขึ้นลงแรง

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 269K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 285K และคาดการณ์ 287K เป็นการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากหลังจากในช่วงก่อนหน้าปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ แต่ตลาดกลับไม่ให้น้ำหนักกับข่าวดังกล่าวเท่าไรนัก

- ตลาดหุ้นโลก (World index) กำลังเข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction) หลังจากปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดมาประมาณ 20% ซึงเป็นสัญญาณตลาดหมี (Bear market) 

- ธนาคารกลางสวีเดน (Sweden’s Riksbank) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกสู่ระดับ –0.5% จากเดิม –0.35% เป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยติดลบเพิ่มอีกหนึ่งประเทศ

- ปัญหาเรื่องธนาคารพาณิชย์ในอิตาลียังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลอิตาลีกำลังหามาตรการที่จะช่วยเหลือกลุ่มหนี้ NPLs ที่มีสัดส่วนค่อนข้างมาก ส่งผลให้กลุ่มธนาคารทั่วยุโรปปรับตัวลดลงแรง ส่วนใหญ่แล้วเมื่อนับจากต้นปีปรับตัวลดลง 20-30% ทำให้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปยังคงปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ แต่ลดช่วงลบลงก่อนปิดตลาด

- เงินเยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน เป็นผลมาจากความกังวลและเงินเยนได้กลายเป็น Safe-haven พร้อมกับทองคำไป ส่วนตลาดหุ้นนิเคอิล่าสุดปรับตัวลดลงกว่า 5% ในช่วงเปิดตลาด และเป็นการหลุดแนวรับสำคัญอีกแนวหนึ่ง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะคอยกดดันดัชนีหุ้นในกลุ่มเอเชียต่อไป แทนจีนที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงแรง (ตอนนี้เริ่มลดความผันผวนลง) 

- The Wall Street Journal รายงานว่า OPEC มีแผนที่จะปรับลดกำลังการผลิตลง จากเงื่อนงำที่ออกมาจากการแถลงการณ์ของ นายกกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบเกิดการผันผวนเมื่อวานนี้และระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปี ที่ระดับ $26.10/บาร์เรล

- เม็ดเงินไหลเข้ากองทุน SPDR มากสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวานนี้สู่ระดับ 716.01 ตัน