บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์วันที่ 1 ธ.ค.58

แนวทางทองคำวันที่ 1-12-58

แนวรับ 1068 1063 1060 แนวต้าน 1075 1083 1085

ราคาขึ้นมาในช่วงเช้า คาดการณ์ว่ามาจากข่าวจากการบรรจุเงินหยวนเข้าตะกร้า SDR ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์ถูกคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทลดลงในระยะกลาง ซึ่งเป็นการคาดการณ์ และมองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้น ปัจจุบันราคามาทดสอบเส้นเทรนไลน์และ EMA 200 ชั่วโมงที่เคยทดสอบมาหลายรอบแล้วยังไม่ผ่าน ยังมองว่า ราคายังไม่ผ่านไปจากตรงนี้ และ จะเริ่มกลับลงมาแกว่งในกรอบบริเวณ 1063-1068 อีกครั้ง ทั้งนี้จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ระดับ 1075 สำหรับสถานะฝั่งลง

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับ 1075 จะมองว่า เปลี่ยนเป็นแนวโน้มฝั่งขึ้นระยะสั้น และยังมองการขึ้นเป็นไปค่อนข้างจำกัดอยู่บนแนวต้าน 1085

USD/THB

ตลาดหุ้นไทย SET ทรงตัวเมื่อวานนี้ หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงแรกของการซื้อ-ขาย ยังให้น้ำหนักทางฝั่งลงอยู่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทยังคงแกว่งตัวในกรอบบริเวณ 35.60-35.90 ยังไม่มีทิศทางที่มีนัยสำคัญ เป็นการแกว่งตัว Sideway ที่ชัดเจน มีรายงานจาก ธปท ว่า เศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกยังคงชะลอตัวลง

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ยอดบ้านรอปิดการขาย (Pending home sales) ออกมาที่ระดับ 0.2% จากเดือนก่อนหน้าหดตัว –1.6% และคาดการณ์ 1.6% ทิศทางยอดบ้านรอปิดการขายยังคงไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก แกว่งตัวในช่วงบวกและลบเล็กน้อยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

- ดัชนีภาคการผลิต Chicago PMI หดตัวลงสู่ระดับ 48.7 จากเดือนก่อนหน้า 56.2 และคาดการณ์ 54.3 ดัชนีนี้ไม่ได้มีผลกระทบหลักๆกับราคาทองคำเท่าไรนัก

- ตลาดหุ้นอเมริกาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมาหลายวัน ความผันผวนลดลงเรื่อยๆ ในปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ High เดิม คาดว่าจะยังรอผลการประชุมต่างๆที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ และ ผลการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือน ระยะสั้นนี้สังเกตุเห็นเงินไหลออกจากตลาดหุ้นอเมริกาลักษณะแบบค่อยๆไหลออก

- เมื่อวานไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรป มีเพียงการประชุม United nation summit เรื่องของ Climate change โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการประชุมนี้ได้เคยจัดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้วที่ Copenhagen

- ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีทิศทางที่มีนัยสำคัญ ตลาดยังรอผลการประชุม ECB ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีก

- ที่ประชุม IMF อนุมัติให้เงินหยวน (Renminbi) เข้าร่วมในตะกร้าเงิน SDR ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยค่าเงินหลักๆ อย่าง ดอลลาร์ ยูโร เยน ปอนด์สเตอริง ในปัจจุบัน IMF เห็นว่าเงินหยวนเริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเข้าข่ายของการเป็น Freely useable หรือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งเงื่อนไขนี้เองที่ IMF ปฏิเสธในการนำเงินหยวนเข้าตะกร้าเงินเมื่อ 5 ปีที่แล้ว (พิจารณาทุก 5 ปี) ปัจจัยดังกล่าวมองว่า จะส่งผลกระทบกับทองคำทางบวกในระยะสั้น เนื่องจากบทบาทของเงินดอลลาร์ที่น้อยลง

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันนักลงทุนต่างจับตามองกาประชุม OPEC ในวันพุธนี้ ตลาดอยากคาดการณ์ให้มีการลดกำลังการผลิตลงให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นกว่านี้ (ปรับตัวสูงขึ้น)

- กองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะ Short ในทองคำจำนวนมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- กองทุน SPDR ปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก