บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 17-6-57

เเนวรับ 1270 1267 1260 เเนวต้าน 1280 1285 1287

เมื่อวานนี้ได้เกิดแท่งเทียนกลับตัวลักษณะเหมือน Shooting star ที่แนวต้าน คือ ราคาขึ้นไปแล้วเกิดการไม่ยอมรับของคนในตลาดและโดนแรงขายสวนลงมา จะยืนยันสัญญาณกลับตัวในวันนี้เมื่อราคาวันนี้ปิดลบ ยิ่งเยอะ ยิ่งชัดเจน ในเบื้องต้นมองว่าระดับ 1270 ณ ปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับเล็กๆที่มองว่า อาจจะมีการรีบาวน์ได้หน่อย ถ้ารีบาวน์แล้วไม่แข็งแรงจะปรับตัวลดลงต่อ ตามระดับ ฟิโบแนนซี่แต่ละจุดที่บริเวณ 1267 และ 1260 ในตอนนี้ยังมองเป็นแค่การพักฐาน ถ้าการลงครั้งนี้ไม่ลึกพอ หรือลงแล้วดีดขึ้นเกินกว่าระดับ 1285 เดิมได้นั้นจึงจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขึ้น

ค่าเงินบาททิศทางยังค่อนข้างทรงตัว มองการอ่อนค่าขึ้นไปเล็กน้อย ถึงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ยังขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามา เมื่อวานนี้ต่างชาติทั้งขาย และ ทั้ง Short ในฟิวเจอร์อีก 1,181 ล้านบาท และ 3,055 สัญญา แต่ยังคงซื้อสุทธิในตราสารหนี้ สำหรับภาพรวม SET50 index นั้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 990 และยังไม่สามารถผ่านไปได้ เกิดแรงขายสวนกลับลงมา มองว่าผ่านจุดนี้มาได้ จะเปิด Upside ขึ้นไปได้อีกพอสมควร

ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียน Shooting star ที่บริเวณแนวต้านสำคัญ ถึงแม้จะไม่ยาวมาก แต่ก็ให้น้ำหนักไปในทางปรับฐานลงในช่วงนี้ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเมื่อวันนี้ปิดลบได้ยิ่งลบมาก สัญญาณการกลับตัวยิ่งมากตาม

ภาพ H4 : จากตรงนี้ยังเป็นแค่สัญญาณการพักฐานลงมา เพราะ ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ MACD ยังอยู่เหนือกว่าระดับ 0 ซึ่งถ้าพักฐานลงมาไม่แรงพอกอาจจะเห็นการดีดกลับขึ้นไปได้

ภาพ H1 : หลังจากปรับฐานลงมา คาดว่าตรงแถวระดับ 1270 ที่เป็นแผงแนวรับสำคัญ จะทำให้รีบาวน์ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่แรงพอคาดว่าจะลงต่ออีก

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้หลายตลาดเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน ลักษณะเคลื่อนไหวค่อนข้างแปลกๆ ทองลงในขณะที่ยูโรอ่อน และ ดอลลาร์ก็อ่อนด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน จากนั้นมีแรงซื้อเข้าเงินยูโรขึ้นไประดับด้านบน แต่ทองคำก็ยังปรับตัวลดลงต่อ และ ดอลลาร์ก็อ่อนค่าต่อ ซึ่งจากระดับตรงนี้มองว่า ต้องมีตลาดสักอันหนึ่งที่ผิด ดอลลาร์ควรจะต้องแข็ง หรือ ทองควรจะต้องขึ้น ?? เพราะ โดยปกติความสัมพันธ์จะไม่ได้เป็นไปในลักษณะนี้ และในช่วงเช้าเงินยูโรแข็งค่าไปทดสอบแนวต้าน แต่ไม่สามารถผ่านมาได้และเกิดสัญญาณกลับตัวลง ตัวนี้จะเป็นตัวกดดันราคาทองคำ ส่วนพันธบัตรยังคงทรงตัวถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และตลาดหุ้นได้เริ่มรีบาวน์ขึ้นมาจากข่าวการควบรวมกิจการ (M&A)

- ข่าวเมื่อวานอย่าง Empire state manufacturing index ออกมาพบว่า ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 19.3 จากเดือนก่อนหน้าที่ 19 และคาดการณ์ว่าจะหดตัวลงเหลือ 15.2 ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิต และ ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับติดลบ จึงมองว่า การผลิตนั้นเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งนี้สองข่าวนี้ไม่ได้มีผลกับราคาทองคำโดยตรง จึงทำให้ทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก แต่ค่อนไปทางลบ

- IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอเมริกาลงในทิศทางเดียวกันกับ World Bank สู่ระดับ 2% จากที่เคยประเมินไว้ในเดือนเมษายนที่ 2.8% ส่วนในปี 2015 นั้นยังคงเป้าหมายไว้ที่ระดับเดิมที่ 3% และมองว่า น่าจะยังไม่เห็นการจ้างงานอย่างเต็มที่จนกว่าจะปี 2017 ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ส่วนเหตุผลที่ปรับลดนั้นเนื่องมาจาก ภัยหนาวในไตรมาสที่ 1 สต๊อกสินค้าที่ลดลง ตลาดบ้านที่ซบเซาลง และได้ออกมาแสดงความเห็นว่า อเมริกาควรจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

- ทองคำปรับตัวขึ้นในเมื่อวานตอนกลางวัน เนื่องจากโอบามามีแผนที่จะใช้ Air strikes เพื่อที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักและ การยิงเครื่องบินในประเทศยูเครนที่มีผู้เสียชีวิตหลายราย 

- รัสเซียได้ตัดการส่งก๊าซให้แก่ยูเครน หลังเรียกร้องให้ยูเครนจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งยูเครนไม่ทำตาม แต่การส่งก๊าซไปยังยุโรปนั้นยังคงมีอยู่ตามปกติ

- ธนาคารจีนลด RRR (Reserve Requirement Ratio) แก่ธนาคารบางแห่งในจีน เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

16.00 EUR 

German ZEW Economic Sentiment 35.2 33.1

19.30 USD 

Building Permits 1.07M 1.08M
Core CPI 0.2% 0.2%