บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 16 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 16-6-57

เเนวรับ 1278 1275 1270 เเนวต้าน 1285 1290 1300

ทองคำขึ้นมาเข้าใกล้แนวต้าน 1285 ที่มองว่า ณ จุดตรงนี้น่าจะหาสัญญาณกลับตัวลง ถ้าเกิดราคาจะวิ่งในทิศทางลงต่อ ถึงแม้จะยังไม่เห็นการกลับตัวในภาพระยะวันอย่างการลงแรงๆ แต่ก็มองว่า ภาพภายในวันนั้น มีบางส่วนที่แสดงถึงภาวะ อิ่มตัวในทางซื้อมากเกินไป อย่าง Money flow index ที่เป็นตัวชี้วัดเม็ดเงินที่ไหลเข้า พบว่า ระดับ H4 นั้นเมื่อถึงจุดที่ซื้อมากเกินไป ราคามักจะปรับตัวลดลง และ ภาวะ Bearish divergent ที่ยังไม่ยืนยันในภาพ H1 อาจจะทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาได้ ซึ่งถ้าปรับตัวลดลงไม่แรง ก็จะไม่ยืนยันสัญญาณกลับตัว ซึ่งถ้าเกิดลงไม่แรง อาจจะทำให้ขึ้นมาอีกครั้ง 

ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 1,018 ล้านบาท นับเป็นวันที่4 ติดต่อกัน และ ขายสุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 2 อีก 1,554 สัญญา ค่าเงินบาททิศทางแข็งค่าหลังจากผ่านแนวรับ 32.40 มาได้ ส่วนตลาดพันธบัตรนั้นต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากในวันศุกร์ ทิศทาง SET50 index ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ แต่มองระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 970 ซึ่งอยู่บนระดับนั้นก็ยังมองว่า ยังเป็นทิศทางในทางบวก และ พร้อมปรับตัวขึ้นต่อ

ภาพ DAY : ยังปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นได้อีก เช้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1285 ซึ่งมองว่า ตรงจุดนี้ ถ้าราคาจะกลับตัว ต้องเริ่มมีสัญญาณกลับตัวให้เห็น จากการปรับตัวลดลงแรงๆบ้างแล้ว ตรงนี้ถือว่าเป็นระดับที่ใกล้จุดเปลี่ยน ซึ่งควรชะลอและออกมาดูว่า จะกลับตัวลงมาได้หรือไม่

ภาพ H4 : ถึงแม้จะยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน แต่มองว่า ทองคำปรับตัวมาถึงระดับที่ Money flow อยู่ในระดับ Overbought หรือ อิ่มตัวในการขึ้นแล้ว และให้ระวังการปรับตัวลดลงมาจากแรงขายของคนที่มีต้นทุนต่ำ

ภาพ H1 : เหมือนจะเกิดลักษณะคล้าย Bearish divergent ทั้งนี้ถึงแม้จะยังไม่ยืนยันแต่ก็ให้น้ำหนักในทางลงก่อนมากกว่า

รายละเอียด

- ตัวเลข PPI หรือดัชนีราคาฝั่งผู้ผลิตของอเมริกา ปรับตัวลดลงสู่ระดับ –0.2% จากเดือนก่อนหน้าระดับ0.6% และตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.1% จะเห็นว่า ตัวเลขเงินเฟ้อทางฝั่งผู้ผลิตนั้นค่อนข้างหดตัวลงมากในเดือนนี้ แต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญกับราคาทองคำเท่าไรนัก ทั้งนี้ตัวเลข CPI ที่เป็นฝั่งผู้บริโภคนั้นยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับ 81.2 จากเดิม 81.9 และคาดการณ์ที่ 83.2 ซึ่งจากข่าวนี้ค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ เพราะ ความเชื่อมั่นที่น้อยลงนำไปสู่การใช้จ่ายที่น้อยลง ถึงแม้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไรนัก แต่ก็ใช้เป็นตัววัดได้

- ประเทศจีนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตในระดับ 7.5% ในปีนี้ กล่าวโดย นายกรัฐมนตรีของจีน นาย Li Keqiang และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายหากมีความจำเป็น ซึ่งการเติบโตในระดับนี้เป็นการเติบโตที่ช้ากว่าอดีตแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นปกติ

- กองทุน Hedge funds และ Money managers ได้เพิ่มสถานะ Bullish ในทองคำในรอบ 5 สัปดาห์ ข้อมูลอ้างอิงจาก CFTC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วนแพลตินัมก็รีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากสถานการณ์การประท้วงที่เหมืองบรรเทาลง และ ราคาตกลงไปมากในวันก่อนหน้า 

- Wall Street ได้ออกมาจับตามองราคาน้ำมันดิบหลังจาก ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิรักมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า จะไม่เข้าแทรกแซง แต่จะสนับสนุนด้านอาวุธยุโทปกรณ์เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์นี้เมืองนอกมองราคาน้ำมันดิบจะได้รับผลกระทบโดยตรง และ ได้รับมากที่สุด ซึ่งมองราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไว้ที่ระดับ $116/ บาร์เรล

- ในช่วงวันหยุดมีตัวเลขของจีนออกมาพบว่า ค่อนข้างดีขึ้น เริ่มจากผลผลิตที่ออกมาระดับสูงขึ้น ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น มีเพียงตลาดบ้านที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Empire state manufacturing index 15.2 19.0