บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 2 ต.ค. 58

แนวทางทองคำวันที่ 2-10-58

เเนวรับ 1112 1109 1105 เเนวต้าน 1117 1119 1122

จากพฤติกรรมเมื่อวาน ราคาขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะหมดแรง และแสดงการอ่อนแอออกมา เป็นการปรับตัวลดลงออกจากค่าเฉลี่ย ซึ่งปกติคาดว่า จะลงมาทดสอบแนวรับถัดไป ซึ่งแนวรับถัดไปนั้นจะอยู่บริเวณ $1105 ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายของกรอบสามเหลี่ยมในภาพวัน ทั้งนี้ต้องจติดตามข่าวในวันนี้เวลา 19.30 ว่าจะออกมาในลักษณะไหน จะทำให้ราคาหลุด 1105 หรือจะมีแรงซื้อขึ้นมาจากบริเวณ 1105 หากหลุด 1105 จริงมองว่าราคาจะหลุดลงไปเล่นกันแถว 1090-1100 อีกรอบหนึ่ง ในอดีตการเคลื่อนไหวหลังจากข่าวออกในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมามักจะเคลื่อนไหวอยู่ระดับ $10 

กระแสเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นยังคงไม่หนาแน่น และค่อนข้างผสมกัน เมื่อวานนี้ตลาดได้เริ่มรีบาวน์ขึ้นมา ตามตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ยังมองว่า ยังไม่มีทิศทางที่มีนัยสำคัญสำหรับตลาดในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง -เล็กที่มีประเด็นข่าว ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องไปทดสอบระดับ 36.50-36.60 ซึ่งทำ High ใหม่เรื่อยๆ ยังไม่เห็นการชะลอตัวของค่าเงินบาท และ เงินในภูมิภาค ยังอ่อนต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะอยู่ในโซน Overbought มาตลอดทาง บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวลดลงไปยังแนวรับ 1105

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 277K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 267K และคาดการณ์ 273K ทิศทางภาพรวมของคนขอรับสวัสดิการว่างงานยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวลดลงในภาพใหญ่ ก็ตรงตามกับที่ FED ให้ความเห็นว่า ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นแล้ว ส่วนตัวเลข ISM-PMI ที่เป็นภาคการผลิตของอเมริกาหดตัวลงสู่ 50.2 จากเดือนก่อนหน้า 51.1 และคาดการณ์ 50.8 ซึ่งปัจจุบันนี้ภาพการผลิตได้ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไรนักสำหรับภาคการผลิต แต่ทองคำกลับไม่รับข่าวบวกตรงนี้เท่าไรนัก เพราะ ให้น้ำหนักกับตลาดแรงงานที่จะนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า

- เมื่อวานถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญนัก แต่ก็มีการผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาด้วยเสียง 271-255 เสียง และหลีกเลี่ยงการเกิด Government shutdown ที่เคยเกิดในช่วงปีก่อนๆ ปีนี้ผ่านร่างงบประมาณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งนี้สภาคองเกรสจะยังคงพิจารณการขยายเพดานหนี้ต่อไปอีกในอนาคต

- คุณ John Williams ประธาน FED สาขาซานฟรานซิสโก ออกมาแสดงความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะขึ้นในปีนี้ “sometime later this year” เนื่องจาก อัตราว่างงานเข้าใกล้ระดับ Full-employment และกาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาบ้าน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโมเมนตัมทิศทางของราคาบ้าน

- World bank ออกมาแสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ (Emerging market) และการชะลอตัวของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และหากซ้ำด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเม็ดเงินจะไหลมายังตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างน้อย และ อาจจะทำให้ตลาดเกิดใหม่ชะลอตัวลง

- กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มอีก 0.26%สู่ระดับ 689.20 ตัน เป็นการซื้อเข้าวันที่ 5 ต่อเนื่องกัน

- Fitch rating ปรับลดการเติบโตของ GDP ไทยลงเหลือ 2.7% ในขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะขยายตัว 3.5% และยังคงสถานะความเชื่อถือของเครดิตเรตติ้งประเทศไว้ที่ระดับเดิม BBB+ และให้แนวโน้ม Stable

-เงินเฟ้อไทยปรับตัวลดลง –1.07% นำโดยสินค้าประเภทเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง ส่วนหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง –2.36% เป็นการติดลบต่อเนื่องในเดือนที่ 9 นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อเหลือ –1% จนถึง –0.2% นับเป็นการประเมินติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Non-farm employment change 201K 173K
Unemployment claims 5.1% 5.1%