บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 12 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 12-6-57

เเนวรับ 1258 1255 1250 เเนวต้าน 1263 1270 1275

ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ เมื่อวานนี้ขึ้นไปยังระดับ 1265 จากนั้นหมดแรงและย้อนกลับมา ภาพรายชั่วโมงเกิดสัญญาณคล้ายลักษณะ Head and shoulder โดยใช้ระดับ 1265 เป็นหัว และ ยอดเดิมแถว 1263 เป็นไหล่ซ้าย ในตอนนี้กำลังทำไหล่ขวา เช่นเดียวกับสัญญาณกลับตัวแบบอ่อนๆในภาพ H4 จึงมองราคาลงไปทดสอบระดับ 1258 อีกรอบหนึ่ง ถ้ารับอยู่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้ารับไม่อยู่นั้น จะเกิดการปรับตัวลงไปเป็นการยืนยันรูปแบบ หัวไหล่นี้ และ คาดว่าจะลงไปถึงระดับ 1250 ได้ ในตอนนี้ต้องติดตามระดับ 1258 ให้ดี ส่วนค่าเงินยูโรนั้นส่งสัญญาณปรับตัวขึ้นมา ซึ่งมองว่าเริ่มสวนทางกัน

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 173 ล้านบาท แต่ไปเริ่ม Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 49 สัญญา ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อย ค่าเงินบาทเริ่มแข็งลงมา โดยมีแนวรับที่เดิมคือแถวบริเวณ 32.40 ส่วนทิศทาง SET50 index พบว่า ยังส่งสัญญาณพักฐานลงเล็กน้อย แต่มองว่า หลังจากพักเสร็จจะปรับตัวขึ้นต่อไปอีก โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 970 

ภาพ DAY : ยังไม่มีทิศทางที่มีนัยสำคัญมากเท่าไรนัก แต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในช่วงของการรีบาวน์ในภาพรวมได้อยู่ ทั้งนี้เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแรงในฝั่งขึ้น จึงให้ใช้ความระมัดระวังในการถือสถานะ

ภาพ H4 : เมื่อวานเรื่มเกิดสัญญาณกลับตัวอ่อนๆ คือผ่านแนวต้านไปแต่ไม่สามารถยืนได้ และ เริ่มมีสัญญาณจากตัว MACD ตัด Signal line ลงมา จึงอาจจะเริ่มมีการพักลงมาบ้างแล้ว แนวรับ 1258

ภาพ H1 : เกิดลักษณะคล้ายรูปแบบ Head and shoulder ที่เป็นสัญญาณกลับตัว ซึง่จะยืนยันเมื่อปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ 1258

รายละเอียด

- ความเชื่อมั่นของอเมริกันปรับตัวดีขึ้นมากนับจากช่วงก่อนเกิดวิกฤติในปี 2007 ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤติในปี 2008 และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2014 นี้ ตลอดระยะ 7 ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นได้หดหายลงไปเยอะ มีแต่ความไม่มั่นใจเกีย่วกับภาวะเศรษฐกิจและลดการใช้จ่ายลง พอมาปีนี้นั้นพบว่า ความเชื่อมั่นกลับมาแล้ว คนอเมริกาเริ่มกลับไปมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติ ซึ่ง 91% เชื่อว่า ราคาบ้านของตนเองจะสูงขึ้นในปีหน้า และ เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และผลสำรวจพบว่า ทองคำที่เคยเป็นสินทรัพย์ที่นิยมลงทุนเป็นอันดับ 2 ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานั้นร่วงไปอยู่อันดับที่ 3 โดยโดนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ ซื้อบ้าน แซงไป และมีการคาดการณ์อีกว่า จะมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นในปีหน้า และ ในช่วงวันหยุดหน้าร้อนนี้ชะออกไปพักผ่อนตามปกติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำประจำก่อนช่วงที่จะเกิดวิกฤติขึ้น อ้างอิงจาก CNBC ซึ่งจากข่าวที่ออกมาชิ้นนี้นั้นก็มองได้ว่า เศรษฐกิจอเมริกายังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว และ ยังคงเป็นปัจจัยลบกับทองคำในระยะยาวที่ความน่าสนใจมันลดน้อยลงไป

- มีข่าวเรื่องความไม่สงบในอิรักเพิ่มขึ้นอีก หลังจากกลุ่มอัลเกด้าได้เข้าไปยึดเมือง Mosul และ Tikrit .ในช่วง 2 วันที่ผ่านมาโดยส่งผลกระทบกับท่อส่งน้ำมัน เป็นผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น หลังจากทรงตัวมานานจาก Supply สำรองน้ำมันอเมริกาที่อยู่ในระดับที่สูง และ จากการที่ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมมานาน และข่าวนี้คาดว่าจะทำให้ราคาหลุดกรอบบนไปได้ ซึ่งตอนนี้ปรื่มอยู่กรอบบน ถ้าผ่านจริง เราจะเห็นราคาน้ำมันดิบขึ้นไปอย่างมากจากตอนนี้ และน่าจะเข้าใกล้ไปยังระดับ $110 /บาร์เรล

- IMF ได้ออกมาเตือนว่า โลกต้องหาทางรับมือกับความเสี่ยงในเรื่องของราคาบ้านที่สูงขึ้น เพราะ ราคาบ้านสูงขึ้นจากระดับที่เดิมสูงอยู่แล้วซึ่งในหลายประเทศนั้น ราคาบ้านนั้นอยู่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า IMF จึงออกมาเตือนให้หาทางควบคุมการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านในอนาคต

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุด เนื่องจากการปรับลดการเติบโตของ World Bank แต่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า เป็นการปรับตัวพักตัวจากภาวะ Oversold เท่านั้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Unemployment claims 306K 312K
Retail sales 0.5% 0.1%
Core retail sales 0.4% 0.0%