บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2558

 

เเนวรับ 1130 1127 1120 เเนวต้าน 1136 1140 1145

ราคาแกว่งตัวลงมาเกินกว่าที่ประเมินไว้ และทำให้เกิดการเสียความได้เปรียบของรูปแบบ Bull flag ไป ในระยะสั้นมองการปรับตัวขึ้นไปทดสอบ 1136 อีกครั้งหนึ่ง หากไม่เจอแรงขายหนักๆ มองว่า ราคาจะเริ่มกลับขึ้นไปอีกครั้ง และหากแรงซื้อเข้ามามากจนผ่านระดับ 1140 ไปได้ จะยืนยันการกลฃับตัวขึ้นตามแนวโน้มใหญ่ทันที เพียงแค่ระยะสั้นนั้นหากขึ้นไม่ไหวและหลุด 1130 ลงมา ก็จะใช้เวลาแกว่งตัวนานขึ้นอีก ภาพรวมยังไม่เสียความได้เปรียบขาขึ้นไปในภาพใหญ่เท่าไรนัก แต่สำหรับเก็งกำไรควรจะตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับประมาณ 1125- 1130 ช่วงนี้ยังไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเท่าไร เพราะเป็นช่วงกลางเดือนหลังการประชุม FOMC

ต่างชาติหันกลับมา Short สุทธิเป็นวันแรก ประมาณ 5900 สัญญา หลังจาก Long มา 4 วันต่อเนื่องกัน ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ปิดตัวปรับตัวลดลง แต่ยังมองว่า ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจน ยังคงแกว่งตัวไปอีกสักพักหนึ่งรวมถึงขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้น ถึงแม้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอเมริกาจะรีบาวน์ปรับตัวสูงขึ้นมา ค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับไปไว แต่ท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดรูปแบบ Evening star ในรายสัปดาห์ของค่าเงินบาท จึงมองว่า ระยะกลาง เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า ทั้งนี้ยังต้องติดตามความผันผวนเหล่านี้

ทางเลือกหลัก : มองราคาแกว่งตัวในกรอบ แต่ยังให้น้ำหนักทางฝั่งขึ้นอยู่ตามแนวโน้มใหญ่ เพียงแต่ต้องปรับตัวเกินกว่า 1140 ให้ได้ ซึ่งในระยะสั้นมองว่าราคาจะไปทดสอบ 1136 –1140 ก่อน

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1130 ลงมา จะทำให้เกิดการแกว่งตัว Sideways ไปอีกสักพักหนึ่ง

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยท่ามกลางการ Rebound ของตลาดหุ้นอเมริกาและยุโรป และค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้น ถึงแม้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจแต่ประธาน FED สาขา Atlanta คุณ Dennis Lockhart ได้กล่าวว่า การตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ Risk management เพื่อที่จะแน่ใจว่า ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินเมื่อเร็วๆนี้จะไม่ลากเศรษฐกิจอเมริกาให้แย่ลง และกล่าวว่า เขายังคงคิดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งตลาดก็หันไปจับตามองการแถลงการณ์ของ นาง เจเนต เยลเลน ในวันพฤหัสนี้ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวเท่าไร แต่ก็เป็นตัวไกด์ไลน์ให้แก่ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

- ยอดขายบ้านมือสอง (Existing home sales) ปรับตัวลดลงสู่ 5.31M จาก 5.58M ซึ่งเป็นการชะลอตัวเดือนแรก (แต่ชะลอตัวแรงสุดนับจากเมษายน) หลังจากขยายตัวต่อเนื่องมา 4 เดือนติดต่อกัน

- คุณ Andrew Keene (Trader) ได้ออกมาให้ความเห็นว่าเกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำผ่านกองทุน ETF ชื่อ GLD ว่า การเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และไม่สามารถปรับตัวผ่านไปได้ เมื่อรวมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และคาดว่าจะมีแรงขายตามลงมาเยอะที่ระดับนี้

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.53% สู่ระดับ 674.61 ตันในวันจันทร์บ่งบอกให้เห็นถึง Sentiment ของนักลงทุนในตลาดที่ยังไม่สนใจทองคำเท่าไรนัก

- ADB ( Asian Development Bank) ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่มเอเชียลงนำโดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย และการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่เข้มแข็ง (Soft recovery) ซึ่งปรับลดเหลือระดับ 5.8% ในปีนี้ และ 6% ในปีหน้า ปรับลดจากเดิมที่ 6.3% ทั้งปีนี้และปีหน้า ทั้งนี้ประเทศที่คาดว่าจะมี Growth ในอนาคตมากที่สุดมองว่าเป็นอินเดียที่จะเติบโตมากกว่าจีน

- S&P ได้ออกมาประเมินสถานะของอุตสาหกรรมธนาคารของจีนพบว่า มีความเสี่ยงพอๆกันกับประเทศบราซิล และ ได้ปรับลดจากระดับ Stable ไปสู่ Negative สาเหตุมาจาก หนี้เสียที่เกิดท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ