บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 10 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 10-6-57

เเนวรับ 1250 1245 1240 เเนวต้าน 1257 1260 1265

ถึงแม้เมื่อวานนี้จะเป็นแท่งเทียนตัวเล็กๆนั้น แต่ก็มองว่า ภาพระยะภายในชั่วโมงได้เกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวต้าน 1257 ขึ้น และเป็นการกลับตัวครั้งที่สาม ที่ราคาขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่าน จึงมองว่า ถึงแม้จะมีมุมมองเชิงบวกในภาพรวมนั้น แต่ระดับ 1257 ถ้าอยากให้ขึ้นต่อ ต้องผ่านไปให้ได้ การผ่านระดับนี้ไปจะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อที่ชัดเจน ส่วนกรอบล่างนั้นจะอยู่บริเวณ 1250 ที่เป้นกรอบแนวรับสำคัญ ระหว่างนี้ผ่านทางไหนไปทางนั้น แต่ยังให้น้ำหนักทางฝั่งลบพอสมควรหลังจากเกิดสัญญาณกลับตัว ซึ่งราคาที่ลอยๆอยู่ตรงกลางนั้น คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการเลือกทางออกมาจากกรอบ

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 131 ล้านบาท นับเป็นการซื้อวันที่ 6 ต่อเนื่องกัน แต่ลดลงเรื่อยๆ แต่กลับไป Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันแรก 2,008 สัญญา ค่าเงินบาทหลังจากเกิดสัญญาณกลับตัวที่ระดับ 32.40 นั้นมองว่า จะเริ่มอ่อนค่าลงไปอีก ส่วน SET 50 index มองการพักฐานลงมา โดยมีแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 970-974 ขณะที่แนวต้าน 978-981 มองทางลงได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

ภาพ DAY : เกิดเป็นแท่งเทียนคล้ายโดจิแท่งทีสองต่อกัน และ MACD โดยรวมแล้วก็ยังปรับตัวใกล้เส้น Signal line มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังเป็นมุมในทางบวกอยู่สำหรับภาพวัน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไร 

ภาพ H4 : ส่งสัญญาณการแกว่งตัวแบบ Sideways

ภาพ H1 : เกิดสัญญาณกลับตัวลงมาเมื่อวานที่ระดับ 1257 ซึ่งมองว่า ถ้าราคากลับขึ้นไปทดสอบแล้วไม่สามารถยืนได้ ราคาก็จะวกกลับลงมาที่ระดับ 1250 อีกรอบหนึ่ง

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่มีผลกระทบกับราคาทองคำ เช่นเดียวกับวันนี้และพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่า ตลาดจะยังไม่มีข่าวสำคัญๆมาทำให้ราคาวิ่งไปวิ่งมา โดยข่าวจะออกมาในวันพฤหัสที่จะเป็นตัวเลขค้าปลีกในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการเคลื่อนไหวแปลกๆของหลายตลาดในช่วงนี้ จึงมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับตลาดต่างๆค่อนข้างมาก เนื่องจาก เมื่อคืนนี้ดัชนีหุ้น ดาวโจนส์ (DOW 30) ระหว่างวันไต่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นย่อลงมาเล็กน้อย แต่การขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่า วอลุ่มหายไป นักวิเคราะห์ต่างประเทศอ้างอิงว่า ตอนนี้วอลุ่มการซื้อ-ขาย อยู่ที่แถวระดับ 5 Billions หุ้นต่อวัน ขณะที่ช่วงวิกฤติการซัพไพร์มที่ผ่านมา ซื้อ-ขาย กันอยู่ในช่วง 9 Billions หุ้นต่อวัน จะเห็นว่า ปริมาณการซื้อ-ขาย นั้นลดลงมากกว่า 20% สำหรับการขึ้นมารอบนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่า อาจจะเข้าสู่ช่วงโกลาหลได้จากวอลุ่มที่หายไปพร้อมกับตลาดที่ขึ้นมา และ ยังให้ความเห็นว่า ภาวะเช่นนี้เป็กนารยากที่จะคาดเดาอารมณ์ของตลาดว่าจะเป็นแบบใด ดัชนีวัดความผันผวนอื่นๆอย่าง VIX index ซึ่งปกติตัวนี้จะใช้วัดความผันผวนของตลาดหุ้น ระดับยิ่งเยอะยิ่งหมายถึงการเหวี่ยงของราคาที่มากตาม ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วน BofA Merrill Lynch Market Risk Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ ที่รวมทั้ง อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตร สินค้าคอมโมดิตี ซื้อ-ขาย กันอยู่ระดับ –1.17 ซึ่งเป็นระดับใกล้ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2007 โดยที่ในช่วงปี 2008 นั้นมีความผันผวนในระดับเกินกว่า 3.5 ซึ่งวอลุ่มที่หายไปนั้นหลายฝ่ายกังวลว่าในอนาคตอาจจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้น

- นักวิเคราะห์ต่างประเทศวิเคราะห์กันว่า เงินสกุลยูโรได้หลุด Uptrend มาเรียบร้อย จากการคาดการณ์นโยบายทีผ่อนคลายทางการเงิน และ การลดดอกเบี้ย ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็น Uptrend จากนั้นได้เริ่มเสียรูปมาเรื่อยๆ และคาดว่าจะลงต่อไปจนถึงระดับ 1.34 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นปัจจัยลบกับทองคำ

- ข้อมูลจากกองทุน BlackRock ได้เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างก็ลดการลงทุนในทองคำ ทำให้เงินไหลออกจาก ETPs ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นทองคำจากสถานการณ์ในยูเครนที่บรรเทาลง

- ตัวเลขเงินเฟ้อของจีน (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% เพิ่มจากเมษายนที่ 1.8%