บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 5 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 5-6-57

เเนวรับ 1241 1235 1230 เเนวต้าน 1247 1249 1255

หลังจากตัวเลข ADP ออกมา ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินกว่าแนวต้านสามเหลี่ยมแถว 1247 จากนั้นได้ปรับตัวลดลงมาเกิดเป็น False break ขนาดใหญ่ มองว่า กลายเป็นปัจจัยลบกับทองคำในทันที และในวันนี้มองว่า ปัจจัยที่คอยสนับสนุนอย่าง Bullish divergent มาได้แค่นี้ ราคาทองคำสามารถเคลียร์ออกมาได้แล้วผ่านการปรับตัว Sideways มองการปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 1240 และมีโอกาสสูงที่จะลงต่อก่อนข่าวในวันนี้ที่จะมีผลการประชุม ECB ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย ถ้าไม่มีมาตรการใดออกมา อาจได้เห็นการดีดขึ้นของทองคำได้บ้าง แต่โดยรวมแล้วยังคงต้องติดตามข่าวพรุ่งนี้ ในวันนี้ทางลงได้เปรียบกว่า

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย เหลือเพียง 582 ล้านบาท และไป Short สุทธิในตลาดฟิวเจอร์ 1,699 สัญญา เป็นวันที่สองติดต่อกัน ส่วนค่าเงินบาทแนวโน้มค่อนไปทางรีบาวน์อ่อนค่าเล็กน้อย ต้องมาดูว่า จะรีบาวน์แรงไหม เพราะ ถ้าไม่แรงยังมองว่า น่าจะแกว่งตัวไปเรื่อยๆอีกรอบ รอข่าวผลการประชุม ECB ส่วนทิศทาง SET50 Index ยังคงมองการพักฐานเล็กน้อยเพื่อที่จะขึ้นต่อ

ภาพ DAY : ไม่มีสัญญาณกลับตัวโผล่ออกมา ทำให้มองว่า ก็ยังจะลงไปอีก ถ้ายังไม่เห็นการปรับตัวขึ้นแรงๆในช่วงนี้ คาดว่าคงต้องไปรอข่าวในคืนวันนี้ข่าวแรก ว่าจะมีทิศทางเช่นไร

ภาพ H4 : ยังอยู่ในแนวโน้มรีบาวน์แต่การปรับตัวเป็น Sideways แบบนี้ แนวโน้มยังดูไม่ดีเท่าไร

ภาพ H1 : หลังจากเมื่อวานมีตัวเลข ADP ประกาศ ราคาได้ขึ้นผ่านกรอบสามเหลี่ยมไป จากนั้นหมดแรงวกกลับลงมา ตัวนี้เป็นสัญญาณ False break ที่แสดงว่า ตลาดไม่เห็นด้วยกับการขึ้นไป และ สุดท้ายก็กลับลงมาด้านล่าง มองเป็นปัจจัยลบ ภาวะ Bullish divergent ก็ถูกเคลียร์แล้วจากการแกว่งตัวนานๆ 

รายละเอียด

- ตัวเลข ADP Non-Farm ออกมาปรับตัวขึ้นเพียง 179K จากที่คาดการณ์ 217K และในเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 215K ตัวเลขออกมานั้นค่อนข้างน้อย กลับตัวลงไปสู่ระดับต่ำกว่า 200K ซึ่งเป็นผลทำให้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมไป จากนั้นหมดแรงส่ง เพราะ ข่าว ADP นั้นถึงแม้จะเป็นข่าวที่มีความสำคัญ แต่ก็ไม่ได้สำคัญเท่าตัว Non-farm payroll ของจริง จึงทำให้ราคาเริ่มพักตัว และ ข่าวที่ออกมาทีหลังอย่าง Trade balance ที่ติดลบมากขึ้น ( ขาดดุลมากขึ้น) ซึ่งข่าวนี้ไม่มีผลมากเท่าไรนัก จากนั้นมี ตัวเลข ISM-non manufacturing PMI ที่ออกมาระดับ 56.3 จากเดือนก่อนหน้าที่ 55.2 และ คาดการณ์ที่ 55.6 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ออกมาดี เป็นปัจจัยลบกับทองคำ จึงทำให้ทองคำเริ่มปรับตัวลดลงมา และ กลายเป็น False break กรอบสามเหลี่ยมด้านบน เป็นสัญญาณในทางลบ แสดงว่า ตลาดนั้นยังไม่เห็นด้วยกับข่าว ADP ที่การจ้างงานแย่ลง

- ตัวเลขทางฝั่งยูโรโซนนั้นยังออกมาค่อนข้างชะลอตัว Final Service PMI ออกมาระดับ 53.2 จาก 53.5 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย และยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 โดย GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ผ่านมาเติบโต 0.2% ตรงตามคาดการณ์และเท่าเดิมจากไตรมาสที่ผ่านมา

- Beige book (เบจบุ๊ค) ที่เป็นหนังสือรายงานภาวะเศรษฐกิจทั่วไปของ FED รายงานว่า ตลาดการจ้างงานของอเมริกาดีขึ้น การผลิตและการขนส่งขยายตัว และการบริโภคภายในประเทศอยู่ในระดับที่ดี เพิ่มขึ้นเกือบทุกเขต โดย 7 ใน 12 เขตนั้นบ่งบอกถึงภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง ค่อนไปทางเล็กน้อย ส่วนที่เหลือ เติบโตปานกลาง

- ในวันนี้จะมีผลการประชุม ECB ที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือการเพิ่มสินเชื่อในระยะยาว เพื่อบรรเทาภาวะเงินฝืด ซึ่งถ้าออกมาตามนี้จริง อาจจะทำให้ทองคำปรับตัวลดลงอีก ซึ่งตอนนี้ก็คาดการณ์ทางมุมนี้อยู่ ทำให้ทองคำได้รับแรงกดดันเรื่อยๆในช่วงนี้ กว่าจะไปรู้ผลก็จะเป็นช่วง 19.30 ตามเวลาบ้านเรา ถ้าเกิดไม่มีการลดดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30

EUR 
ECB Press Conference 

USD 
Unemployment claims 309K 300K