บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 19-8-58

เเนวรับ 1112 1108 1105 เเนวต้าน 1122 1125 1130

ทิศทางของราคายังแกว่งตัวในกรอบ ขึ้นและลงเมื่อวานนี้ ยังไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก การลงเมื่อวานยังไม่หลุดระดับ $1110 ลงไป ซึ่งวันนี้ก็ยังมองแนวรับบริเวณเดิม เพียงแต่ระยะสั้นยังพอเห็นแรงซื้อเข้ามาและยังให้น้ำหนักไปใกล้ $1120 อีกรอบ เมื่อมาดูภาพระยะวันพบว่า โมเมนตัม หรือแรงส่งทางฝั่งขาขึ้นเริ่มมีมากขึ้น และวันนี้เป็นวันแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยสั้นตัดยาวขึ้นมา พร้อมทั้งราคายืนอยู่สูงกว่าเฉลี่ย และซื้อ-ขายค่อนไปทางส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบน (2SD) จึงให้น้ำหนักในทางบวกในภาพรวมที่ยังก่อตัวขึ้นถึงแม้ข่าวจะยังไม่มาทางบวกเท่าไร แต่คิดว่า แรงส่งที่ยังมีอยู่นั้นจะผลักให้ราคาค่อยๆขยับไป เพียงแต่ระยะสั้นขอให้เกิน $1120

เมื่อวานนี้ต่างชาติและกองทุนหดดัชนีอย่างหนัก ขายถล่มลงมา ในขณะที่รายย่อยรับเละ 17000 ล้าน ซึ่งถือเป็นการเทรดที่ค่อนข้างมาก เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจากเรื่องของระเบิดในช่วงเปิดตลาด ก่อนที่จะรีบาวน์ขึ้นมา และได้เจอกับระเบิดลูกที่สอง ทำให้ตลาดหุ้นระหว่างวันปรับตัวลดลงไปถึง -45 จุด ก่อนที่จะรีบาวน์มาปิดระดับประมาณ –36 จุด ในวันนี้มองว่าน่าจะมีรีบาวน์เล็กน้อยก่อนที่จะลงต่อตามแรงกดดันทั้งในทางเทคนิคและพื้นฐาน

ทางเลือกหลัก : ราคาพักตัวลงมาเมื่อวานแต่ยังไม่หลุดแนวรับ $1110 ยังมองว่ายังมีมุมมองทางฝั่งขึ้นอยู่เล็กน้อย

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด $1110 ลงมามองว่าเริ่มลงอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด

- ตัวเลขยอดขออนุญาติก่อสร้าง (Building permits) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 1.12 ล้านจากเดือนก่อนหน้า 1.34 ล้าน และคาดการณ์ 1.23M ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ตัวเลขยอดขออนุญาติก่อสร้างใหม่ (Housing starts) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 1.21 ล้านหลังจากเดือนก่อนหน้า 1.20ล้านหลังและคาดการณ์ 1.19 ล้านหลัง เป็นการปรับตัวสูงขึ้น จากข่าวดังกล่าวค่อนข้างเป็นปัจจัยลบกับทองคำเล็กน้อย และเนื่องจากน้ำหนักข่าวที่น้อย จึงทำให้การเคลื่อนไหวยังคงเป็นไปอย่างจำกัด

- วันนี้จะมีผลการประชุม FOMC เวลาตี 1 ตามเวลาบ้านเรา แต่ยังไม่ใช่รอบสำคัญที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นการสรุปความของการประชุมรอบที่แล้ว และเป็นไกล์ไลน์ในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ตลาดก็ยังติดตามท่าทีของประธาน FED ว่าจะมีมุมมองต่อสภาพเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยยังไง คาดว่าจะมีความผันผวนบ้างแต่ความผันผวนจะเป็นไปอย่างจำกัด ทั้งนี้ในเดือนหน้าผลการประชุม FOMC นั้นมีความสำคัญมาก

- หลังจากมีมาตรการลดค่าเงินหยวนของจีนและทำให้ทองคำขึ้นมานั้นหลายฝ่ายมองว่า จีนเป็นผู้ซื้อเก็บมากขึ้นแต่ข้อเท็จจริงได้ถูกเผิดเผยมาแล้วว่า แรงซื้อที่เข้ามาในทองคำนั้นมาจากประเทศอื่น เพราะสถานะของกองทุน ETF ในทองคำของจีน (Huaan Yifu gold ETF) ได้มีเงินไหลออกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เมษายนบ่งบอกให้เห็นว่า การลดค่าเงินหยวนของจีนทำให้ความต้องการทองคำของจีนน้อยลง

- ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงแรง 2 วันติดต่อกัน หลังจากการคาดการณ์ว่าจีนจะยังไม่มีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากตัวเลขราคาบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทางการจีนได้มีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินรวมถึงยกเลิกมาตรการควบคุมอสังหาริมทรัพย์บางเงื่อนไข

- ตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 7.6% หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 9.5% ขณะที่คาดการณ์ในเดือนนี้อยู่ระดับ 5.5% โดยเป็นผลมาจากการส่งออกอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิคส์และรถยนต์ในโซนเอเชียหดตัวลง นักวิเคราะห์คาดว่า การส่งออกที่ลดลงจะยังไม่ช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเท่าไรหลังจากตัวเลข GDP ในไตรมาสสองที่ประกาศช่วงต้นสัปดาห์ยังคงหดตัว

- ECB ลดวงเงินกองทุน ELA ลงตามคำเรียกร้องของกรีซบ่งบอกว่ากรีซมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

CPI 0.2% 0.3%
Core CPI 0.2% 0.2%