บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2558

 

เเนวรับ 1110 1108 1102 เเนวต้าน 1116 1125 1130

ราคายังคงปรับตัวลดลงในลักษณะของการพักฐาน ยังมองการปรับตัวลดลงต่อไปยังแนวรับ $1110 หากระดับนี้ยังรับไม่อยู่มองว่า ราคาจะเริ่มปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับแนวรับถัดไป $1102 หรือไม่ก็จะแกว่งตัวออกข้าง Sideways ในระยะถัดไป แต่หากรับอยู่และรีบาวน์ก็จะเป็นลักษณะของ Sideways up ซึ่งโดยรวมแล้วต้องติดตามการลงรอบนี้ว่าแรงหลุด $1110 ลงมาหรือไม่ ข่าวบวกในตลาดเริ่มหายไปหลังจากจีนหยุดทำการลดค่าเงินหยวน ซึ่งทองขึ้นมาในฐานะการเป็น Safe-haven ท่ามกลาง Currency war แต่ปัจจุบันมาตรการได้เปลี่ยนไปจึงต้องติดตามผลกระทบตรงนี้ด้วย และทองคำคาดว่าจะมีพฤติกรรมกลับไปรับข่าวเรื่อง FED ซึ่งเป็นลบเหมือนเดิมในอนาคต

ต่างชาติยังคงชายสุทธิในตลาดหุ้นไทย ล่าสุดเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในช่วงเช้าค่อนข้างแรงร่วม 20 จุด ก่อนที่จะมีแรงรีบาวน์ปรับขึ้นไปจนปิดสูงได้ และยังปิดเหนือระดับ 1400 จริงๆแล้วระดับ 1400 ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ เป็นเพียงแนวรับ-แนวต้านทางจิตวิทยา จากการปิดเมื่อวานนี้ทำให้เกิดแท่งเทียนคล้าย Hammer ซึ่งมองเป็นปัจจัยบวกต่อดัชนีหุ้นและคาดว่าดัชนีมีแนวโน้มรีบาวน์ขึ้นไป ส่วนค่าเงินบาทยังมองการแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญและยังอยู่ในภาวะ Overbought

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับ 110X อีกครั้ง และหากยังรับไม่อยู่ยังมีโอกาสที่จะลงมากกว่านี้อีก

ทางเลือกรอง : หากราคามาหยุดตรง 1110 และสามารถรีบาวน์ได้ มองว่าราคาจะยังไม่ลง และจะเริ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งในลักษณะ Sideways up

รายละเอียด

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 274K มากกว่าคาดการณ์ที่ 272K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 269K ข่าวนี้เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ ส่วนตัวเลขยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 0.6% เท่ากับคาดการณ์ในขณะที่เดือนก่อนหน้า 0% ส่วนตัวเลขยอดค้าปลีกที่ไม่รวมสินค้าหมวดยานพาหนะ 0.4% เท่ากับเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ ข่าวนี้โดยรวมเป็นปัจจัยลบกับทองคำ และส่งผลให้เมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวลดลงมาสู่ระดับแถวบริเวณ $1113-1115

- ทางการจีนเมื่อวานนี้ประกาศว่าการแทรกแซงเงินหยวนได้สิ้นสุดลงแล้ว และจะปล่อยให้เงินหยวนเคลื่อนไหวตามปกติ หลังจากก่อนหน้าได้ลดค่าเงินหยวนมาทั้งสิ้น 3 วันกว่า 4% และได้สร้างความกังวลเรื่อง Currency wars ให้กับนักลงทุน ส่งผลให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายเช่นนี้ แต่เมื่อการดำเนินนโยบายจบลง นักวิเคราะห์มองว่า ทองคำจะเริ่มปรับตัวลดลงตามข่าวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) และเมื่อทุกอย่างกลับมาสู่ปกติทองคำก็มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายออกมาเพื่อทำกำไรระยะสั้นตามที่นักนักวิเคราะห์มองไว้ว่า ขาขึ้นของทองรอบนี้จะไม่นาน และจะเป็นลักษณะ Short-lived และให้ใช้ความระมัดระวังหากราคายังปรับตัวขึ้นไปด้านบน ภาพรวมของทองคำนั้นถึงแม้จะดูดีขึ้นแต่ยังหนีไม่พ้นอิทธิพลจากแนวโน้มขาลงที่สร้างไว้ช่วงก่อน ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่ง

- ข้อมูลจาก WGC (World Gold Council) เปิดเผยว่า ความต้องการทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่าความต้องการทองคำในไตรมาสสอง และทั้งช่วงครึ่งปีปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมด ทางฝั่งของกองทุน SPDR ได้กลับมาซื้อเพิ่มเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันหลังจากขายออกมาตลอด แต่ซื้อเพียงเล็กน้อย 0.6% และเป็นการปรับตัวขึ้นนิดหน่อยออกจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน กันยายน 2008

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับจุดต่ำสุดเดิมที่ทำไว้ในต้นปีที่ระดับ $41.8/บาร์เรล หลังจากตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของอเมริกายังลดต้นทุนและดำเนินการได้ปกติ ส่วน OPEC ก็ยืนยันจะไม่ลดกำลังการผลิตคาดว่าดีมานด์จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า น้ำมันลงก็มีแนวโน้มที่จะดึงกลุ่มโภคภัณฑ์ลงตามด้วย

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

PPI 0.1% 0.4%
Core PPI 0.1% 0.3%

21.00 USD

Prelim consumer sentiment 93.5 93.1