บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 7-8-58

เเนวรับ 1084 1080 1077 เเนวต้าน 1090 1092 1100

ยังมองราคาแกว่งตัวในกรอบ ในลักษณะขาลงยังคงได้เปรียบกว่าในภาพรวม วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งคาดการณ์ว่าจะทรงตัวเท่าๆกับเดือนก่อนหน้า หากตัวเลขออกมาเป็นบวกกับทองคำและราคาขึ้นจริง จะให้ดีราคาควรจะไปปิดบนระดับที่เหนือกว่า $1110 ให้ได้ สาเหตุเนื่องจาก หลังจากราคาปรับตัวลดลงแรงในวันจันทร์ 3 สัปดาห์ก่อน พบว่า ตั้งแต่นั้นมา ราคาแกว่งตัวอยู่ในโซนล่างมาตลอด ซึ่งแนวต้านที่แบ่งโซนนั้นคือ $1110 หากยังยืนไม่ได้ คาดว่า จะทำให้ขาขึ้นไม่มีความได้เปรียบออกมา ระยะสั้นราคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเลือกทาง โดยมีแนวรับบริเวณ 1077-1080 ซึ่งระดับนี้หลุดแล้วมองว่าลงเลย (อีก $10-$20)

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1395 ล้านบาท แต่ยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 2,940 สัญญา เป็นวันแรกในรอบ สามวันทำการ ทิศทางตลาดหุ้นถึงแม้จะมองว่าช่วงรีบาวน์แต่อยากให้ใช้ความระมัดระวังเล็กน้อย เนื่องจาก มีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาอีกพบว่า ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ข่าวดีทั้งในประเทศและนอกประเทศยังไม่มี ค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับของ Overbought และยังไม่เริ่มแข็งค่าลงมา ยังรอดูทิศทางเพิ่มเติมติดตาม NFP เช่นเดียวกับทองคำสำหรับค่าเงินบาท

ทางเลือกหลัก : ยังมองราคาแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมเลือกทาง โดยมีกรอบแนวรับ 1077-1080 และกรอบแนวต้าน 1100

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ทองคำยังปรับตัวลงมาซื้อ-ขายกันระดับต่ำสุดในรอบห้าปีครึ่ง และเป็นการปรับตัวลดลง 7 สัปดาห์ต่อกัน นับเป็นการปรับตัวลดลงนานสุดนับตั้งแต่ปี 1999 โดยมีปัจจัยกดดันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางในเดือนหน้า (หรือบางกระแสมองว่า น่าจะขึ้นเดือน ธันวาคม) ซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 ตลาดจึงติดตามประเด็นนี้กันมากเป็นพิเศษ ซึ่งวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll : NFP) คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าๆกับเดือนมิถุนายน (เมื่อดูต้นสัปดาห์พบว่า ตัวเลขคาดการณ์ของ Forex factory คาดว่าจะออกมาน้อยกว่านี้ แต่มีการปรับตัวเลขคาดการณ์ขึ้นในช่วงใกล้ประกาศ) และ การแกว่งตัวของราคาในปัจจุบันบรรจุอยู่ในแท่งแม่ที่ลงมาวันจันทร์เมื่อสามสัปดาห์ก่อนที่ปรับตัวลดลงแรง และยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับสูงเกินกว่าครึ่งแท่งได้ ($1110) มองว่า ถึงแม้ตัวเลข NFP จะออกมาเป็นบวกแต่หากราคาไม่สามารถไปยืนเหนือ $1110 ได้แนวโน้มฝั่งขึ้นก็ยังไม่มีความได้เปรียบ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 270K จากคาดการณ์ 273K และสัปดาห์ก่อนหน้า 267K ยังคงให้น้ำหนักการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้แต่ละสัปดาห์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นบ้างแต่แนวโน้มโดยรวมยังปรับตัวลดลงต่อ

- มีบทวิเคราะห์จากต่างประเทศผ่าน CNBC พบว่า นักวิเคราะห์ต่างประเทศ ยังมองทองคำเป็นแนวโมขาลงยังไม่มีแรงที่จะเข้าม เนื่องจากปัจจัยเรื่อง ค่าเงินดอลลาร์ ยูโรโซน การชะลอตัวของจีน การปรับตัวลดลงของน้ำมันดิบ เมื่อรวมกับกราฟทางเทคนิคแล้ว ทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงหลุด $1000 และคาดว่าแนวรับที่สำคัญใกล้กับต้นทุนหน้าเหมืองจะอยู่บริเวณ $950 บริเวณนั้น

- กองทุน Hedge funds ที่ลงทุนในคอมโมดิตีเริ่มประสบภาวะขาดทุน หรือไม่ก็ผลตอบแทนลดลงจนใกล้ระดับขาดทุน พร้อมทั้งมีเม็ดเงินไหลออกจากองทุนที่ลงทุนในคอมโมดิตีอย่างมาก เนื่องจาก กลุ่มคอมโมดิตีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเกินกว่า 20% จากจุดสูงสุดซึ่งเป็นนิยามของการเข้าสู่แนวโน้มขาลง (Recession) รวมถึง Bank of America ได้นำเงินลงทุนของลูกค้าออกจากองทุนของ คุณ Paulson ซึ่งมีสัดส่วนหลักในทองคำ

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับ 73.4 เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD