บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 24-7-58

เเนวรับ 1080 1078 1075 เเนวต้าน 1085 1095 1100

ราคาปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ 1083 ที่เคยทำไว้ช่วงวันจันทร์มองว่า ราคาจะรีบาวน์กลับไป แต่จะยืนได้หรือไม่นั้นต้องติดตาม หากราคายืนได้และปรับตัวขึ้นต่อ ก็จะกลับเข้าไปแกว่งในกรอบในสัปดาห์นี้ใหม่ (1080-1110) แต่หากยืนไม่ได้ ราคามีแนวโน้มลงไปบริเวณ 1075 อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันราคาเข้าสู่ภาวะ oversold เป็นวันที่ 7ติดต่อกัน ตัวนี้ไม่ได้หมายถึง จะกลับตัวเลย เพียงแต่ให้ใช้ความระมัดระวัง ราคาสามารถดีดขึ้นเมื่อไรก็ได้จากตรงนี้ และ เมื่อมาดูสถานะ Short สะสมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ Short-covering หากราคายังอืดๆอยู่แถวนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็น และ แนวโน้มก็ยังดูอ่อนแรงอยู่ ฝั่งขายก็ยังไม่แนะนำ ฝั่งซื้อแนะนำให้รอ หรือ สะสมเล็กน้อยพอ

ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2739 ล้านบาท ขายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการมีหุ้นของต่างชาติลดลงค่อนข้างมาก และแรงขายของต่างชาติเริ่มมีผลต่อตลาดหุ้นน้อยลงแล้ว คนที่ถือหุ้นลัญญา Long ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศที่เมื่อวานนี้เก็บเพิ่มอีกเยอะ โดยเฉพาะ Single stock ฟิวเจอร์ เมื่อวานสถาบันซื้อค่อนข้างมาก ต้องมาดูว่าจะมีผลต่อทิศทางของ SET ในอนาคตหรือไม่ ค่าเงินบาทยังอยู่ในภาวะ Overbought ยังแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังฝั่งแข็งค่าลงมา

ทางเลือกหลัก : มองราคากลับขึ้นไปยืน 1083 อีกครั้ง หากยืนได้ ยังมีโอกาสทางฝั่งขึ้น ทุก TF อยู่ในภาวะ Oversold หมดแล้ว จึงมองว่า ยังไม่แนะนำให้ S แต่ฝั่งซื้อก็ยังขาดแรงส่ง

ทางเลือกรอง : หากราคาขึ้นไป 1083 แล้วยืนไม่ได้และราคาหลุด 1080-1083 ลงมา มองกาปรับตัวลดลงต่อไป 1075

รายละเเอียด

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 255K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 281K และคาดการณ์ 279K ระดับคนขอรับที่ 255K นี้เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 41 ปีครึ่ง นับย้อนกลับไปจนถึงปี 1973-1974 ซึ่งระดับนี้บ่งบอกให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ถึงแม้ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นจะมีการพุ่งสูงขึ้นของคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ทั้งนี้แนวโน้มคนขอรับสวัสดิการยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยลบกับทองคำ หลังจากข่าวออก ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีกเป็นวันที่หกติดต่อกัน เหลือระดับประมาณ 22 ล้านออนซ์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การอ่อนตัวของกองทุนไปยังระดับ 2008 นั้นเป็นระดับเริ่มต้นก่อนการขึ้นของราคา แสดงให้เห็นว่า แรงขายส่วนใหญ่นั้นมาจากภาคการเก็งกำไรเป็นหลัก เพราะ ปริมาณความต้องการใช้จริง รวมถึง การลงทุน และการสำรองของธนาคารกลางพบว่า ยังปรับตัวลดลงแต่ไม่เป็นสัดส่วนที่แรงเท่าแรงขายจากกองทุน เพราะ ตอนที่ทองคำขึ้นมานั้นแรงขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจาก ETF เหล่านี้เช่นกัน

-ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงสู่ระดับ $48/บาร์เรลปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังจากข่าวเรื่อง สต๊อกน้ำมันดิบออกมามาก สร้างความกังวลให้กับภาวะ Oversupply และทางด้านเทคนิคัลที่เข้าสู่ Bear market และทิศทางของคอมโมดิตีที่สินค้าในกลุ่มโดนกดดันและปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี ทิศทางของน้ำมันดิบและทองคำเป็นไปทางเดียวกันคือ ตลาดเข้าสู่ตลาดหมี และกังวล Oversupply

- นักวิเคราะห์จากต่างประเทศเริ่มออกบทวิเคราะห์มาเรื่อยๆ ถึงเป้าหมายราคาทองคำที่ต่ำลงกว่านี้ ส่วนใหญ่ประเมินแนวรับแรกไว้ที่บริเวณ $1040-1050 อีกแนวรับหนึ่งที่โบรกต่างประเทศให้คือ $1000 และ โซน $800-900 ซึ่งในช่วงที่ทองลงนับตั้งแต่วันจันทร์ได้เห็นการปรับประมาณการณ์ลงค่อนข้างมาก และเป็นข่าวอยู่ทั้งสัปดาห์ คาดว่าในระยะสั้นทองคำจะได้รับแรงกดดันจากมุมมองตลาดตรงนี้พอสมควร เพราะ คนส่วนใหญ่จะเชื่อและค่อนข้างกลัวราคาทองจะปรับตัวลดลง

- ตัวเลขดัชนีภาคการผลิต PMI ของจีนปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนที่ระดับ 48.2 จุด และเป็นการปรับตัวที่อยู่ใต้โซน 50 บ่งบอกถึงการหดตัวของภาคการผลิตจีน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD 

New home sales 543K 546K