บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 2 มิ.ย.57

แนวทางทองคำวันที่ 2-6-57

เเนวรับ 1240 1235 1230 เเนวต้าน 1250 1255 1260

ทองคำถึงแม้จะยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน แต่มองว่าในระดับ 1240 นั้นจะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ดี และมองการรีบาวน์ขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ภาวะ Bullish divergent ที่ชัดเจนในภาพ H1 และ อย่างเบาบางในภาพ H4 แต่ยังมองการดีดตัวขึ้นเป็นไปอย่างจำกัด และคาดว่า แนวโน้มขาลงยังไม่จบ เป็นเพียงการขึ้นเพื่อชะลอตัวลดลง ส่วนปัจจัยสนับสนุนอื่น คือ ค่าเงินยูโรที่เริ่มส่งสัญญาณกลับตัวรีบาวน์เช่นเดียวกัน แต่ตลาดหุ้นอเมริกายังปรับตัวขึ้นทำ New high อย่างต่อเนื่อง และ ตลาดพันธบัตรที่เริ่มปรับตัวลดลงแรง สองตัวนี้เป็นปัจจัยลบ 

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงไปค่อนข้างมาก โดยมีแนวรับสำคัญแถวระดับ 33.00 ซึ่งถ้าดูภาพรายสัปดาห์แล้วพบว่า เงินบาทกำลังจะเข้าสู่ช่วงอ่อนค่าในภาพใหญ่อีกรอบหนึ่ง ต่างชาติขายสุทธิในวันศุกร์ 2,167 ล้านบาท แต่ไปเปิด Long สุทธิในฟิวเจอร์ค่อนข้างเยอะ 6,779 ล้านบาท SET เปิดผ่าน 1420 ถ้าเกิดปิดในระดับนี้ได้ จะยืนยันการไปต่อได้อีกพอสมควรของตลาดหุ้นไทย

ภาพ DAY : ยังเกิดเป็นแท่งเทียนปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่มองว่า ระดับ 1240 นี้เคยเทรดกันหนาแน่น น่าจะเป็นตัวพยุงราคาในระยะสั้นได้ในระดับหนึ่ง โดยจะยืนยันเมื่อวันนี้ปิดบวกสวยๆได้ แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง

ภาพ H4 : เริ่มส่งสัญญาณ Bullish divergent ลูกเล็กๆ ส่งสัญญาณรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อย

ภาพ H1 : เกิดสัญญาณ Bullish divergent ที่ใหญ่ขึ้น มองว่า ระดับราคานี้ น่าจะเห็นการขึ้นไปก่อน

รายละเอียด

- ในวันศุกร์มีข่าวออกมาค่อนข้างมาก แต่เป็นข่าวที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวทองคำเท่าไรนัก แต่ก็เป็นข่าวที่บ่งบอกถึงสุขภาพของเศรษฐกิจของอเมริกาได้บ้าง เริ่มจาก ตัวเลข Core PCE price index ที่ FED ใช้เป็นตัววัดเงินเฟ้อ ซึ่งปกติการติดตามเงินเฟ้อนั้นธนาคารกลางจะไม่ได้ใช้ CPI แต่จะใช้ตัวนี้แทน ออกมาทรงตัวที่ระดับ 0.2% เท่ากับเดือนก่อนหน้าและที่คาดการณ์ จากนั้นมียอดการใช้จ่ายรายบุคคล ซึ่งออกมาพบว่าลงมาสู่ระดับติดลบที่ –0.1% จากเดิม 1% แสดงถึงคนมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงในเดือนนี้ และ รายได้ส่วนบุคคล ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน สู่ระดับ 0.3% ตรงตามคาดการณ์ในขณะที่จากเดิม 0.5% แสดงว่า รายได้ต่อบุคคลก็ลดน้อยลง เลยใช้จ่ายน้อยลง ตามปกติจะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ ที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ จากนั้นมี Chicago PMI ออกมาปรับตัวดีขึ้น สู่ระดับ 65.5 จากเดิมที่ระดับ 63 และ ความเชิ่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวปรับตัวสู่ระดับ 81.9 ขณะที่คาดการณ์ 82.9 และเดือนก่อนหน้า 81.8 ซึ่งมากขึ้นแต่น้อยกว่าที่คาดการณ์กัน โดยรวมแล้วตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนัก

- ในวันศุกร์มีการออกมาพูดของ ประธาน FED สาขา Philadelphia (Charles Plosser) กล่าวว่า เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับ GDP ในไตรมาสแรกที่ออกมาอ่อนแอ และคาดการณ์ว่า ในไตรมาสถัดไปจะฟื้นตัวดีขึ้น และยังมั่นใจเป้าหมายการเติบโตที่ 3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ อัตราว่างงานในระดับที่ต่ำลงและคาดว่าในสิ้นปีนี้ อัตราว่างงานจะต่ำกว่าระดับ 6% และ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2% ก็ได้แสดงความเห็นว่า เรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องสำหรับการฟื้นตัว

- Hedge funds and Money managers ลดสถานะการถือครองทองคำลงสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน อ้างอิงข้อมูลจาก CFTC ในวันศุกร์ ส่วนความต้องการเหรียญทองคำ และ ทองคำ Physical ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และมองว่า ราคาที่ลดลงจะเข้ามาสนับสนุนความต้องการให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งในวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดของฮ่องกง ทำให้แรงซื้อทองคำแท่งน่าจะเบาบางลงบ้าง แต่ไม่น่าส่งผลต่อตลาดมากเท่าไรนัก 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

ISM Manufacturing PMI 55.7 54.9