บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 9-7-58

เเนวรับ 1154 1150 1147 เเนวต้าน 1164 1170 1175

ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ถึงแม้ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาค่อนข้างน้อย หรือแทบไม่มีเลย ระยะสั้นนี้มองการปรับตัวขึ้นไปบริเวณใกล้ 1164 อีกครั้งหนึ่งและลุ้นให้มีการทำ New-high เพื่อที่ราคาจะมีการทำ Higher high และสร้างเป็น Uptrend ในระยะสั้นขึ้นมา ในทางกลับกัน หากราคาสร้าง New-high ไม่ได้ หรือ ปรับตัวลดลงเกินกว่า 1154 มองว่า จะเริ่มปรับตัวลดลงไปอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ low เดิมที่ 1147 ประเด็นที่ติดตามกันคือ เรื่องกรีซที่ลุ้นจะออกจากยูโรโซนหรือไม่ อีกประเด็นหนึ่งคือ การ Panic ของตลาดหุ้นจีนที่ออกอาการรุนแรงมาเมื่อวานนี้ ซึ่งตัวนี้จะส่งผลต่อ Flow ที่ไหลไปไหลมาระหว่างตลาด และตลาดทองคำด้วย

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ (ตามตลาดหุ้นจีนไป) ซึ่งลักษณะแบบนี้ยังค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดในระยะถัดไป ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2323 ล้านบาท และยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์ 3243 สัญญา กดดันตลาดหุ้นเช่นเดียวกัน ค่าเงินบาทหลังจากไปทดสอบระดับ 34 และแข็งค่าลงมาเล็กน้อยนั้นมองว่า แนวโน้มของค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่า และจะอ่อนค่าไปอีกสักพักหนึ่งถึงแม้จะมีการพักแข็งค่าในระยะสั้นนี้

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยใกล้ระดับ 1164 และลุ้นการทำ new-high ให้ได้ จะสร้าง Uptrend ระยะสั้นขึ้นมา

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปแล้วไม่สามารถทำ New-high ได้ หรือหลุดแนวรับ 1154 ลงมามองว่าจะปรับตัวลดลงต่อ

รายละเอียด

- ผลการประชุม FOMC (meeting minutes) เมื่อคืนนี้ กรรมการ FED หลายท่านเห็นไปในทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งพอที่จะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้ มีเพียงหนึ่งท่านที่เห็นต่างมองว่า อยากให้ขึ้นปีหน้า ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ต้องติดตามคงเป็นเรื่องของกรีซและจีน และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึง การบริโภคในประเทศที่ยังไม่โดดเด่น ทั้งนี้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่ในช่วงสิ้นปีนี้ แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% การขึ้นดอกเบี้ยนักวิเคราะห์มองว่าต้องดูหลังจากช่วงกันยายนไปแล้ว

- สถานการณ์ในกรีซมีความเสี่ยงที่จะออกจากยูโรโซนเพิ่มขึ้น หลังจากเจ้าหนี้กำหนดเส้นตายไว้ให้วันอาทิตย์ที่จะถึง หากกรีซไม่สามรถส่งแผนปฎิรูป (ที่กรีซยังพยายามส่งแผนใหม่อยู่ โดยอาจจะมีเนื้อหาคล้ายของเดิมบ้าง) ให้ผ่านก่อนวันอาทิตย์นั่นจะหมายถึง กรีซน่าจะต้องออกจากยูโรโซนไปและกลับไปใช้สกุลเงินดรักม่า เหมือนเดิม ทางฝั่งเยอรมันยังมองว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง Haircut หนี้ให้ ทั้งนี้ รมว คลังจะส่งแผนปฎิรูปชุดใหม่ในวันนี้อีก ฝั่ง ECB ก็ยังคงให้การช่วยเหลือเช่นเดิม แต่การช่วยเหลือเริ่มลดลงกลายเป็นการรับประกันเงินกู้แทนหลังจากกรีซมีความเสี่ยงที่จะออกจากยูโรโซนมากขึ้น

-ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE) หยุดทำการหลังจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในระบบคอมพิวเตอร์ขึ้น (เหตุผลที่ว่าข้อมูลที่ผิดพลาด) เป็นผลทำให้เกิดการหยุดทำการระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายขึ้น (Halt) ทั้งนี้หยุดทำการทั้งตลาดหุ้น และ ตลาดฟิวเจอร์ รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ด้วย สร้างความปั่นป่วนให้แก่อเมริกาพอสมควรเมื่อวานนี้ 

- อีกเรื่องหนึ่งที่ตลาดกำลังติดตามกันคือ เรื่องของตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลงในลักษณะ Panic เมื่อวานนี้ เมื่อนับจากระดับสามสัปดาห์ก่อนก็ปรับตัวลดลงมาเกือบ 30% แล้ว เมื่อวานนี้วันเดียวปรับตัวลดลง 6% จนทำให้มีการออกมาตรการเพิ่มเติม ห้ามผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5% ขายหุ้นออกมา รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้วย ทั้งนี้ตลาด Panic เมื่อวานนี้เกิดจากการควบคุมวงเงินบัญชีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น และการ Crash ของตลาดจีนแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการโยกเงินจากตลาดอื่นด้วย ทองคำได้รับปัจจัยลบจากการทำ Cover-loss ที่ขาดทุนในตลาดหุ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Unemployment claims 274K 281K