บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 30 พ.ค.57

เมื่อวาน เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงในแนวโน้มขาลง ซึ่งคาดว่า ตรงจุดนี้อาจจะมีรีบาวน์ขึ้นมาได้บ้าง ถึงบริเวณ 1265-1270 จากภาวะ Bullish divergent ในภาพระยะ H1ซึ่งมองว่า เป็นการรีบาวน์เพื่อที่จะลงต่อ มีกรณีเดียวก็คือ รีบาวน์ขึ้นไปปิดบน 1285-1290 ให้ได้ จึงจะทำให้ภาพแนวโน้มขาลงชะลอตัวไป ซึ่งก็มองว่า โอกาสเกิดนั้นน้อยกว่า โอกาสในทางลงต่อมีสูงกว่ามากในช่วงนี้ ตลาดอื่นๆนั้น พันธบัตรยังคงปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินยูโรที่ยังตกอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มองเริ่มรรีบาวน์ขึ้นมาเช่นเดียวกัน สำหรับแนวรับของการลงรอบนี้ระยะสั้นจะอยู่บริเวณ 1250 ที่หลุดตรงนั้นจะพบเจอแรงลงไปด้านล่าง

ต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 อีก 2,001 ล้านบาท แต่กลับมา Long สุทธิในฟิวเจอร์ 1,456 สัญญา ซึ่งก็เริ่มชะลอตัวลง ส่วนเงินบาทนั้นเป้าหมายในการแข็งค่ารอบนี้จะอยู่บริเวณ 33.00 ระหว่างทางอาจมีพักแข็งค่าระหว่างทางบ้าง แต่มองว่า จะยังคงขึ้นไปทดสอบระดับด้านบนได้ ส่วน SET50 index อยู่ระหว่างการทดสอบแนวต้านที่เป็นเส้นแนวโน้มกดไว้บริเวณ 952 นี้ ตรงจุดนี้น่าจะเกิดการชะลอตัวลง และมาดูแนวโน้มกันใหม่ว่าจะย่อหรือไม่

ภาพ DAY : เกิดสัญญาณชะลอตัวลง ซึ่งคาดว่า ตรงบริเวณ 1250 ราคาทองคำจะยังพยายามสร้างฐานในระยะสั้นนี้ ซึ่งการรีบาวน์นั้นคาดว่าจะเป็นไปอย่างจำกัด

ภาพ H4 : ยังไม่เห็นสัญญาณการขึ้นที่มีนัยสำคัญ

ภาพ H1 : มีภาวะ Bullish divergent ซ่อนอยู่ในภาพระยะนี้ จึงมองว่า เป็นปัจจัยที่จะทำให้ทองคำดีดตัวสูงขึ้นในระยะสั้นนี้ได้

รายละเอียด

- GDP ของสหรัฐอเมริกาออกมาติดลบในระดับ –1.0% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 0.1% และตัวเลขคาดการณ์ที่ –0.6% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยสาเหตุหลักมาจาก การส่งออกที่น้อยลง และ การใช้จ่ายภาครัฐที่ชะลอตัวลง ส่วนตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดน้อยลงสู่ระดับ 300K จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 327K และคาดการณ์ 321K ซึ่งข่าวนี้ออกมาค่อนข้างดี จึงทำให้ตลาดมีทิศทางที่สวนทางกัน จากข่าวที่หักล้างกันเอง แต่โดยทั่วไปแล้วข่าวตัวเลข GDP มักจะมีความสำคัญมากกว่า เพราะ เป็นตัวที่สำคัญกว่า ทั้งนี้ทองคำกลับปรับตัวรับข่าวลบเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกันกับ ตลาดหุ้นที่ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยรับข่าวบวก แต่ไม่ยอมสะท้อนข่าวลบ ก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจน ตามที่หลายคนบอกไว้ว่า ขาขึ้นเมื่อมีข่าวร้ายก็จะดูเป็นเรื่องเล็กและตลาดจะไม่สนใจกับข่าวร้าย นอกจากนี้มีตัวเลข Pending home sales หรือยอดบ้านรอปิดการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% จากเดือนก่อนหน้า 3.4% และคาดการณ์ที่ 1.1% 

- ตอนนี้นักลงทุนต่างรอผลการประชุม ECB ในอาทิตย์หน้า ซึ่งคาดว่า ประธาน ECB นาย ดรากิ อาจดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากข้อมูลพบว่า การปล่อยกู้หดตัวลงมาก และ เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนทาง UK หรือ อังกฤษ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนนั้น BCC หรือ หอการค้า (The British Chambers of Commerce ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของ UK ในปีนี้จะขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2007 และมองกันว่า ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ระดับ 0.75% ในไตรมาสแรกของปี 2015 และมองไตรมาส 4 ปี 2015 ไว้ว่าจะขึ้นถึง 1.25% และ 2.25% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 ส่วนเศรษฐกิจของสเปนนั้นก็เติบโตขึ้นมากเช่นกัน จากการฟื้นตัวทั้งการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐบาล

- ตัวเลข Core CPI ของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 3.2% ในเดือนเมษายน นับเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 23 ปี จากการเก็บภาษีที่มากขึ้น ซึ่งตีหน้าข่าวกันว่า Deflation is dead หรือ เงินฝืดจะไม่อยู่กับญี่ปุ่นอีกต่อไป