บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 23-6-58

เเนวรับ 1180 1175 1170 เเนวต้าน 1190 1195 1202

ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบระดับ 1200 อีกรอบหนึ่ง แล้วยังไม่ผ่าน ซึ่งการขึ้นไปทดสอบแต่ละรอบนั้นพบว่า โซน 1200 เป็นโซนที่มีแรงขายหนักมาก ราคาไปยืนแต่ละทีไม่สามารถคงอยู่ได้ และการเล่นเก็งกำไรแบบใช้กราฟเทคนิค โดยเฉพาะ Trend following ในช่วงนี้มีช่องว่างให้เก็งกำไรน้อยมาก ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง หรือ ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนอกเหนือจากการเก็งกำไรแบบปกติ เพราะ การเคลื่อนไหวช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน และ แนวโน้มแกว่งตัวเป็นวงกว้าง ไม่มีแนวโน้มชัดเจน ระยะสั้นมองว่า ราคาหลุด 1190 ลงมาทำให้ภาพรวมของขาขึ้นเสียไป เพียงแต่หากวันนี้กลับขึ้นไปยืนได้ ก็จะดีขึ้น แต่หากขึ้นไปแล้วกลับลงมา ระวังการปรับตัวลดลงต่อ

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย แต่หันกลับไป Long สุทธิในฟิวเจอร์ค่อนข้างมากถึง 6000 สัญญา เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นรีบาวน์ขึ้นมาจากระดับ 1480 ที่ลงไปวันก่อนหน้า และรีบาวน์แรง ขึ้นกลับมาจนเกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัว ให้มุมมองว่า น่าจะดีขึ้น สำหรับฝั่งขึ้น ราคากำลังจะ Breakout แนวต้านระยะสั้นภายในระยะชั่วโมงออกไปได้ แต่ต้องอาศัยการปรับตัวขึ้นกว่านี้อีกเล็กน้อย ค่าเงินบาททิศทางเริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกรอบหนึ่งหลังจากได้รับปัจจัยเรื่องเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อคืนนี้

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวสูงขึ้นก่อน ใกล้ระดับแนวต้าน 1190 หากยืนได้มองว่า ยังมีโอกาสขึ้นไปต่อ

ทางเลือกรอง : หากราคาขึ้นไปทดสอบแล้วยืนไม่ได้ หรือปรับตัวลดลงเลยเกินกว่า 1180 มองว่าราคาจะเริ่มลงอีกรอบไปยังแนวรับ 1170-1175

รายละเอียด

- ทองคำได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในกรีซ หลังจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีกรีซ นาย ซิปาส ได้เสนอแผนปฎิรูปชุดใหม่ให้กับเจ้าหนี้ EU โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ การเพิ่มการจัดเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง และ ปรับเปลี่ยนทางเลือกของการเกษียณก่อนกำหนด รวมถึงจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทเอกชนเพิ่มอีกหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ECB ยังเพิ่มวงเงินกองทุนฉุกเฉินให้แก่กรีซอีกในสัปดาห์ที่เป็นรอบที่ 3 ติดต่อกัน ทั้งนี้เจ้าหนี้ได้ยอมรับแผนการปฎิรูปชุดใหม่ของกรีซ แต่สถานการณ์ก็ยังต้องรอว่าจะเป็นยังไงต่อ เพราะ กระบวนการชำระหนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ตลาดหุ้นกรีซก็ปรับตัวขึ้นไปถึง 9% และทำให้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3-4% ทั้งนี้ทองคำกลับได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในกรีซที่ออกมาลักษณะคลายความกังวล เช่นเดียวกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงแรง (ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะแข็งค่าขึ้น) 

- พฤติกรรมการเหวี่ยงของราคาทองคำช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนสูง แนว 1200 + - บริเวณนี้เป็นจุดที่ราคาเหวี่ยงกลับไปกลับมาในกรอบค่อนข้างแรง แนวโน้มการเก็งกำไรแบบ Trend following เริ่มมีช่องว่างในการทำกำไรลดลงเรื่อยๆจากพฤติกรรมผันผวนในกรอบแต่เพิ่มสเกลเป็นวงกว้างขึ้นเช่นนี้ การเก็งกำไรในทองคำช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมาก

- ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง (Existing home sales) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.35M จากเดือนก่อนหน้า 5.09M และคาดการณ์ 5.27M เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ และเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้

- กองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำเป็นวันแรกนับตั้งแต่ 26 พฤษภาคมปีนี้ ซื้อเพิ่ม 0.51% สู่ระดับ 705.48 ตัน แต่มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนยังคงอยู่ระดับต่ำใกล้เคียงกับปี 2008

- ตัวเลขภาคการผลิตของจีน China HSBC PMI ออกมาที่ระดับ 49.6 มากกว่าคาดการณ์ที่ 49.4 และเดือนก่อนหน้า 49.2 ทั้งนี้ถึงแม้ภาคการผลิตจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในโซนของการหดตัวเพราะ ตัวเลขออกมาที่ระดับต่ำกว่า 50 บ่งบอกถึงภาคการผลิตที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ล่าสุด PBOC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และ ยังมีช่องว่างให้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายอีก 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Core durable goods orders 0.6% -0.2%
Durable goods orders -0.6% -1.0%

21.00 USD 

New home sales 524K 517K