บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 3-6-58

เเนวรับ 1185 1180 1175 เเนวต้าน 1193 1195 1204

ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อย หลังจากวันก่อนหน้ามี Pinbar เกิดขึ้น ยังให้น้ำหนักของมุมมองทางลบจากแนวโน้มลงที้ส่งมา และ อินดิเคเตอร์ต่างๆมากองลงด้านล่างหมด แต่มีข้อควรระวังคือ หากราคากลับขึ้นไปยืน 1197 แบบแข็งแรงๆได้ จะมองว่า มุมมองทางลบเริ่มเสียความได้เปรียบไป และอาจจะต้องทำการ Stop loss ออกมา ส่วนเป้าหมายทางฝั่งลงมองไว้บริเวณ 1180-1185 ที่เป็นแนวรับสำคัญ อาจจะยาวไปถึง 1175 ได้ ทั้งนี้ปัจจัยรอบด้านตลาดทองคำเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น จากเงินดอลลาร์ที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง จึงมองว่า การลงนั้นจะจำกัดไว้ในกรอบ 1175 ซึ่งกรอบนี้เล่นมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน (1175-1215)

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงไปต่ำกว่าระดับ 1480 เป็นครั้งแรกหลังจากระดับนี้ออกอาการมาหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหลุดลงมาได้ หากปิดเหนือกว่า 1480 ไม่ได้มองว่า อาจจะลงไปอีก นักวิเคราะห์ในประเทศหลายท่านมองไว้ว่าน่าจะสุดที่ 1440 ทั้งนี้หากยืนได้มองว่าจะทำให้ดูดีขึ้น ทางฝั่งกองทุนยังคงสะสม Long อย่างต่อเนื่องและต่างชาติก็ยัง Short ต่อ เป็นการแข่งขันระหว่าง 2 กลุ่มใหญ่ ค่าเงินบาททิศทางยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า แข็งค่าก็เพียงเล็กน้อย 

ทางเลือกหลัก : ยังมองว่าโอกาสที่ปรับตัวลงยังมากกว่าจากรูปแบบ Pin bar ที่เกิดวันก่อนหน้า และ ราคาพยายามขึ้นไปหลายครั้งแล้วยังพบว่า ไม่สามารถผ่านไปได้ 

ทางเลือกรอง : ระมัดระวังระดับที่เกินกว่า 1197 อาจจะทำให้แนวโน้มที่มองว่าลงเปลี่ยนไป

รายละเอียด

- ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ จากสถานการณ์ความกังวลของกรีซ ซึ่งเมื่อวานนี้แนวโน้มเหมือนจะมีความคืบหน้าขึ้น หลังจากเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีของกรีซได้ส่งแผนปฎิรูปชุดใหม่ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่ม Troika พร้อมยืนยันว่ากรีซจะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้ IMF ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ หลังจากออกข่าวค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตรงนี้ตามไปด้วย เมื่อมาดูเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นมาแล้วนั้น โอกาสที่กรีซจะผิดนัดชำระหนี้มีน้อยลงสะท้อนผ่านการแข็งค่าของเงินยูโร ทั้งนี้สถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นที่น่าติดตามต่อเนื่องว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.59% สู่ระดับ 709.89 ตัน นับเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ เดือนมกราคม สถานะและมุมมองของนักลงทุนยังเป็นไปในทางลบในตลาดทองคำเนื่องจากมีการลดสถานะลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเริ่มชะลอตัวด้านฝั่งขายลง แต่ก็ยังไม่มีแรงซื้อหนักๆเข้ามา ทางฝั่งรัสเซียสามารถผลิตทองคำได้ 63.2 ตัน ในช่วงสี่เดือนแรกของปี ข่าวนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก

- ตัวเลข Factory order (คำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน) ออกมาที่ระดับ 0.4% มากกว่าคาดการณ์ -0.1% และแย่กว่าเดือนก่อนหน้าที่ 2.2% ทั้งนี้ข่าวนี้ไม่ค่อยมีผลกับทิศทางทองคำเท่าไร

- ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข ADP non-farm payroll ถึงแม้ในระยะหลังนี้ตัวเลขนี้จะไม่สร้างแนวโน้มให้แก่ราคาสร้างเพียงความผันผวนแต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามเนื่องจากสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวโน้ม NFP ที่จะออกมาวันศุกร์ได้ นักลงทุนต่างติดตามตัวเลขในสัปดาห์นี้ ตัวเลขคาดการณ์ในวันนี้คาดว่าจะออกมาดีขึ้นค่อนข้างเป็นลบกับราคาทองคำ 

- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย ชินโซ อาเบะ ได้หารือกับประธาน BOJ เรื่องของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปถึงระดับ 125 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย นับเป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยต้องการสร้างเสถียรภาพของค่าเงินเยนที่จะให้สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง

- ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลง ท่ามกลางสถานการณ์ในกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุปรวมถึง ข่าวที่ค่อนข้างผสมทำให้ทิศทางของสินค้าต่างๆช่วงนี้เป็นไปด้วยความผันผวน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.15 USD 

ADP non-farm employment change 198K 169K

19.30 EUR 

ECB Press conference