บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 4 พ.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 4-5-58

เเนวรับ 1180 1175 1165 เเนวต้าน 1185 1193 1200

ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงสองวันติดต่อกันนับตั้งแต่วันพฤหัส และไปทดสอบแนวรับ 1175 จากนั้นรีบาวน์กลับขึ้นมาได้ มองการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปถึงแนวต้าน 1185 และ 1193 หากยังยืนเหนือ 1193 ไม่ได้ ยังมองว่า จะได้รับอิทธิพลจากการปรับฐานลงมาในภาพวัน ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับไม่ได้แข็งค่าขึ้นไปมาก และยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่า ปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างผสมกัน ตลาดค่าเงินส่งสัญญาณบวก แต่ตลาดพันธบัตรกลับพบแรงขายในพันธบัตรค่อนข้างมาก ส่งให้ Yield ของพันธบัตรอายุ 10 ปีของอเมริกาอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 2% แนวรับ 1175นี้หากหลุดลงไปจะทำให้ราคาไหลลงแรงอีกรอบหนึ่ง

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 1861 ล้านบาท แต่หันไป Long สุทธิในฟิวเจอร์ค่อนข้างมาก 5944 สัญญา ภาพรวมของ SET ยังอยู่ในอิทธิพลของการปรับฐาน แต่สองวันที่ผ่านมาดูดีขึ้น จึงยังมีลุ้นให้รีบาวน์กลับขึ้นไปทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยจะปิดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ หยุดยาว 5 วัน และจะเปิดทำการในวันพุธ ส่วนตลาดหุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ก็ปรับตัวขึ้นมา ค่าเงินบาทเริ่มเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าจากการลดอัตราดอกเบี้ยประกอบกับ ปัจจัยในประเทศที่ดูไม่ดี แนวต้านบริเวณ 33.30 นี้ มองแข็งเล็กน้อยก่อน 

ทางเลือกหลัก : มองราคารีบาวน์ขึ้นไปแนวต้าน 1185 และ 1193

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1175 ลงมามองว่า จะปรับตัวลดลงต่อ

รายละเอียด

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาที่ระดับ 262K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 296K และคาดการณ์ 290K ตัวเลขที่ออกมาระดับนี้เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี และหลังจากข่าวออกได้เกิดแรงขายในตลาดทองคำค่อนข้างมากในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อย และแนวโน้มยังอยู่ในช่วงของการอ่อนค่า เพียงแต่ราคาทองคำที่ลงมานั้นคาดว่าเป็นข่าวเฉพาะตัวจาก Volatility ที่สูงขึ้นหลังจากทรงตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างนาน ฝั่งตัวเลข Core PCE หรือตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้ FED ใช้ในการประเมินออกมาที่ระดับ 0.1% เท่ากับเดือนก่อนหน้า ขณะที่คาดการณ์จะขยายตัว 0.2% นอกจากนี้ในวันศุกร์มีตัวเลข ISM ภาคการผลิต ออกมาที่ระดับ 51.5 เท่ากับเดือนก่อนหน้าขณะที่คาดการณ์ 52.1

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวมาซื้อ-ขายอยู่ที่ระดับ $59 เกือบจะขึ้นไปทดสอบระดับ $60 ได้แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายและโดนแรงขายกดดันให้ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยท่ามกลางตัวเลขหลุมขุดเจาะน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ข้อมูลจาก Baker Hughs ที่เป็นบริษัทที่ทำข้อมูลเรื่อง Oilfield ที่เปิดเผยว่า หลุมขุดเจาะปิดตัวลงอีก 24 หลุม เหลือระดับ 679 หลุม ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วจำนวน 1,527 หลุม ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงขอมหลุมขุดเจาะต่อเนื่องกันถึง 21 สัปดาห์ ทั้งนี้ภาพรวมของตลาดน้ำมันดิบยังถูกกดดันจาก Supply ที่ล้นตลาดในขณะที่ Demand ยังมีค่อนข้างน้อย และ การเปิดสถานะประกันความเสี่ยงของผู้ผลิตน้ำมันที่มากขึ้น อาจจะทำให้การรีบาวน์นั้นเป็นรูปแบบของ Short-lived

- นักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ต่างๆพบว่า ทองคำในช่วงนี้ซื้อ-ขายกันด้วยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก และปัจจุบันราคาได้ก่อตัวรูปแบบของขาลงได้เปรียบกว่า (Downward momentum) และอาจจะได้รับแรงกดดันหากราคายังไม่สามารถปิดสูงกว่านี้ได้

- IMF กำลังพิจารณาการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของเงินหยวน ในขณะที่ช่วงก่อนปฎิเสธและไม่ให้การยอมรับสกุลเงินของจีนเนื่องจากความไม่โปร่งใส รายงานคาดว่าจะออกมาในเดือนหน้า

- ดัชนี HSBC ภาคการผลิตของจีนออกมาที่ระดับ 48.9 ปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบปี ขณะที่เดือนก่อนหน้าที่ระดับ 49.6 และคาดการณ์ 49.2 เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ที่ยังคงหดตัว