บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 9 เมษายน 2558

แนวทางทองคำวันที่ 9-4-58

เเนวรับ 1194 1190 1185 เเนวต้าน 1200 1205 1215

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ 1207 ทำให้ภาพรวมรูปแบบ Invert head and shoulder เริ่มเสียไป และขาขึ้นที่เคยได้เปรียบเสียความได้เปรียบไปแล้ว ขณะที่ประเมินการคเลื่อนไหวเป็นลักษณะ Sideways ถึงปรับตัวลดลง สำหรับกรณีถ้าลงราคาจะปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ 1190 ลงมา ซึ่งนั่นจะบ่งบอกว่า ทิศทางเริ่มลงต่อในระยะสั้นยังคาดว่าจะลงไปทดสอบระดับต่ำกว่านี้ได้บริเวณ 1190 ทั้งนี้ กรณีปัจจุบันราคายังไม่เสียรูป Uptrend ไปมากนัก แต่อยากให้ใช้คว่ามระมัดระวังในการซื้อ-ขายมากขึ้นหากราคาลงเกินกว่าระดับ 1190ข่าวที่เข้ามาทางลบเมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องของการแถลงการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ซึ่งตลาดมองว่าอาจจะขึ้นในเดือน มิ.ย

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2015 ล้านบาท และยังคง Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 1313 สัญญา เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน เมื่อวานนี้ SET เริ่มปิดลบเล็กน้อยเป็นวันแรก ขณะที่ทิศทางโดยรวมของตลาดเริ่มดูดีขึ้น และ มองว่าระดับที่คุ้มเสี่ยงคือ ลงกว่านี้ประมาณ 10 จุด ถึงจะเข้าซื้อ ถึงแม้ข่าวบวกยังไม่มี แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเทคนิคัลรีบาวน์ รวมถึงเงินทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นมากขึ้น ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยมีแกนกลางบริเวณ 32.50 ทิศทางเป็น Sideways

ทางเลือกหลัก : มองราคาเริ่มลง หรือ Sideways โดยมีแนวรับระยะสั้น 1190-1193

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1190 ลงมาอีกครั้งมองว่า การขึ้นนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมค่อนข้างมาก

รายละเอียด

- Meeting minutes ของ FOMC เมื่อวานนี้พบว่า FED ยังกล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือน มิถุนายนนี้เป็นไปได้ ถึงแม้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจะพบว่าเศรษฐกิจบางส่วนยังคงอ่อนแออยู่ หลังจากมีการแลถงข่าวออกมาก็ทำให้หลายคนมองว่า ตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคตที่กำลังจะออกมา จะช่วยให้การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในเดือน มิถุนายนมีความเป็นไปได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องติดตามผลการประชุม FOMC อย่างเป็นทางการในวันที่ 17-18 เมษายนนี้ถึงทิศทางดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากตอนนี้กระแสยังแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย จากมุมมองเชิงลบนี้ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตลอดทั้งวันประมาณ $10 

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง 6% หลังสต๊อกน้ำมันดิบของอเมริกาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก และเป็นการปรับตัวสูงขึ้นมากสุดในรอบ 14 ปี นอกจากนี้ยังได้รับแรงกดดันจากซาอุดิอาระเบียที่ออกมากล่าวว่า กำลังการผลิตของซาอุดิอาระเบียอยู่ในระดับสูงที่สุด (10.3ล้านบาร์เรลต่อวัน) ทั้งนี้ราคายังสามารถยืนเหนือระดับ $50 ต่อบาร์เรลได้ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญในระยะสั้นของน้ำมันดิบ

- ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นแรงสองวันติดต่อกัน จากข่าวเรื่องการเชื่อมต่อกันระหว่างตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง ทำให้เม็เดเงินไหลเข้าระหว่างสองตลาดนี้ค่อนข้างมาก และเมื่อวานมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจนชนระดับเพดานที่กำหนดไว้ในตลาดหุ้นจีน เมื่อวานนี้ตลาดหุ้น H-share ปรับตัวสูงขึ้น 5.8%และในช่วงเปิดตลาดมานี้ตลาดหุ้นได้เปิดกระโดดอีกถึงประมาณ 6% ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงเหลือเพียงแค่ +2% นับเป็นการปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกันร่วม 10% และเป็นการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี

- ความกังวลเรื่องการ Roll-over ของ FED ในปีหน้าเริ่มกลับมา หลังจากพันธบัตรที่เฟดลงทุนใน QE จะครบกำหนดช่วงปี 2016 ซึ่งตลาดติดตามกันว่า FED จะปล่อยให้ครบกำหนดหรือ Roll-over ออกไป หากปล่อยให้ครบ
กำหนดจะทำให้อัตราผลตอบแทนจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป

- ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) พบว่ายังคงดำเนินนโยบายเหมือนเดิม สอดคล้องกับที่ Bloomberg คาดการณ์ทั้งนี้ยังคงระดับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2% เช่นเดิม ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0% ส่วนกกระแสคาดการณ์การผ่อนคลายเพิ่มเติมจะอยู่ที่เดือน ตุลาคม

ปัจจัยที่ต้องติตดาม

19.30 USD 

Unemployment claims 283K 268K