บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558

แนวทางทองคำวันที่ 23-3-58

เเนวรับ 1182 1178 1170 เเนวต้าน 1186 1192 1200

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในวันศุกร์ ถึงแม้จะไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจก็ตาม ซึ่งปัจจุบันยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายที่ค่อนไปทางผ่อนคลายทางการเงินของ FED และผลกระทบนี้คาดว่าจะสนับสนุนในระยะกลางอีก วันนีมองการย่อพักตัวลงมาเล็กน้อย โดยมีแนวรับ 1182 (ตอนนี้แกว่งตัวไปมา) แต่คิดว่า จะยังคงรับไม่อยู่และลองไปหาจุดซื้อที่ดีบริเวณ 1175-1177 จนถึง 1180 บริเวณนั้น ซึ่งหากราคาไม่หลุดแถวนี้ มองว่าราคาจะยังคงทำ Uptrend อยู่ และเมื่อขึ้นก็จะมีแนวต้าน 1186 เป็นแนวต้านแรก โอกาสผ่านไปยัง 1190-1200 มีสูง ในทางกลับกันหากราคาปรับตัวลดลงหลุด 1175 จะมองว่าขาขึ้นเริ่มเสียความได้เปรียบ ราคาจะยังคงแกว่งตัวออกข้างถึงลดลงเล็กน้อย

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 390 ล้านบาท และกลับมา Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 2,085 สัญญา หลังจาก Long สุทธิต่อเนื่องมา 6 วันทำการติดต่อกัน SET มองว่ายังคงแกว่งตัวอยู่แถวบริเวณนี้ไปอีกสักพักหนึ่งท่ามกลางแรงขายที่ชะลอตัวลงจากในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยนอกประเทศอย่างการชะลอการลดดอกเบี้ย แต่ปัจจัยในประเทศนั้นยังพบว่า มีปัจจัยลบอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การย้ายฐานการผลิต ค่าเงินบาททิศทางแข็งค่าในวันนี้โดยมีแนวรับ 32.50

ทางเลือกหลัก : มองราคาพักตัวเล็กน้อยอยู่บริเวณ 1175-1182 ซึ่งแนวรับแรกคือ 1182 แต่คิดว่าราคาคงจะแกว่งลงมาเกินกว่านั้น โดยมีจุดทีน่าสนใจบริเวณ 1175 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1186 และมองว่า หลังจากพักตัวราคาจะขึ้นต่อไปใกล้ๆ 1200

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1175 ลงมามองว่าขาขึ้นเริ่มเสียความได้เปรียบและมาดูทิศทางกันใหม่

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้า จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนับตั้งแต่วันพุธที่มีผลการประชุม FOMC โดยแนวโน้มออกมายังโทน Dovish หรือผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งปกติข่าวผลการประชุมนี้จะเป็นข่าวที่มีผลกระทบในระยะกลาง ในช่วงนี้หากไม่มีข่าวที่มีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงก็ยังคาดว่าทองคำจะได้รับปัจจัยบวกจากตรงนี้ต่อไป ในขณะที่ทองคำฟื้นตัวขึ้นมา Sebtiment ของกองทุนอย่าง SPDR กลับลดสถานะลงอีก 0.72% สู่ระดับ 744.40 ตัน ในวันศุกร์ ส่วนกองทุน Hedge fund ปรับลดการถือครองสถานะ Bullish bet ในทองคำและซิลเวอร์ลงอีก ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

- ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ใช้ระบบใหม่ในการ Fix ราคาทองคำแทน London fixing ซึ่งจะเป็นการประมูลออนไลน์โดยจะเป็นการใส่ราคาเป็นแบบ Real-time ได้มี Goldman Sachs และ UBS เข้าร่วมการกำหนดราคาทองคำสิ้นวันด้วย

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าของวันนี้สวนทางกับการขึ้นของทองคำ มีประเด็นมาจาก นาย Ali al-Naimi ซึ่งเป็น Oil minister ของซาอุดิอาระเบีย ได้กล่าวไว้ว่า ทั่วโลกให้น้ำหนักกับ OPEC ในการกำหนดทิศทางราคาน้ำมันมากจนเกินไป ซึ่งการประชุมหลายครั้งก็ไม่ได้ผลสำเร็จเท่าไร เพราะ ประเทศนอกกลุ่ม OPEC (Non-OPEC) กล่าวหาว่า OPEC เป็นส่วนที่ทำให้ราคาน้ำมันลง แต่เมื่อมาดูกำลังการผลิตแล้วพบว่า OPEC มีสัดส่วนเพียง 30% อีก 70% เป็นกลุ่มประเทศนอก OPEC ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า OPEC ก็จะยังคงไม่ลดกำลังการผลิตลง ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบกำลังสร้างฐานอยู่บริเวณนี้และแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเช่นเดียวกับพันธบัตรของอเมริกาก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน (Yield ลด) เนื่องจากนักลงทุนหันกลับมาซื้อพันธบัตรหลังจากแนวโน้มนโยบายทางการเงินของ FED เป็นไปในทิศทางผ่อนคลาย ส่วนตลาดหุ้นทางเอเชียปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป้นวันที่ 6 ติดต่อกัน และดัชนี Nikkei ยังคงทำระดับ New-high ในรอบ 15 ปี

- บิดาแห่งสิงคโปร์ผ ลี กวน ยู เสียชีวิตแล้วในวัย 91 ปี ในวันนี้ 23 มี.ค.58 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 EUR

ECB President speaks 

USD

Existing home sales 4.91M 4.82M