บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 10 มี.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 10-3-58

เเนวรับ 1163 1160 1155 เเนวต้าน 1168 1172 1177

ทองคำรีบาวน์ขึ้นไปเล็กน้อยเมื่อวานนี้ขึ้นไปใกล้ระดับ 1177 แต่ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือบนนั้นได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นสัญญาณที่ไม่ดี รวมถึงการปรับตัวลดลงกว่าระดับ 1168 ซึ่งเป็นการหลุดออกจากแนว 61.8% จึงมองว่า โอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบ Low เดิมบริเวณ 1163 หรืออาจจะต่ำกว่านั้น แต่ยังมองว่า จากค่าเงินยูโรที่เกิดอาการ Oversold ซ้ำๆมาสักพักหนึ่งแล้ว จึงอาจจะมีการดีดกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ต้องให้น้ำหนักทางฝั่งลงก่อนและจึงค่อยขึ้นกลับขึ้นมา ส่วนปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างเป็นลบกับราคาทองคำพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์ที่ยังอยู่ในระดับแข็งค่าที่สุดนับจากปี 2003 

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 118 ล้านบาท และกลับมา Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันแรก 1,713 สัญญา เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อจากตลาดหุ้นรอบโลกที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ในวันนี้มองการรีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงมานานและราคาเริ่มสร้างฐานได้แถวบริเวณนี้ส่วนแรงขายทางต่างชาติเริ่มเบาบางลง แต่ยังคิดว่า หลังจากรีบาวน์ขึ้นมาแล้ว ยังต้องระมัดระวังการปรับตัวลดลงต่ออีก ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าและแนวโน้มไปทดสอบระดับ 32.70 อีกรอบหนึ่ง

ทางเลือกหลัก : มองราคาลงมาทดสอบระดับ 1163 อีกครั้งหรือต่ำกว่า เนื่องจากราคาไม่สามารถปิดเกินกว่า 1177 ได้ หากระยะสั้นราคายังยืน 1168 ได้เท่านั้นจึงมองว่า แนวโน้มจึงจะเริ่มกลับมาเป็นกลาง

ทางเลือกรอง : -
 

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อัดฉีดเงินเข้าระบบเป็นวันแรก หลังจากเริ่มมีทิศทางนโยบายการอัดฉีดมาตั้งแต่ต้นปี โดยมีวงเงินในครั้งนี้ 60 พันล้านยูโร ส่วนพันธบัตรที่จะเข้าไปซื้อนั้นจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลของประเทศเยอรมันเป็นอันดับแรก

- กรีซเสนอแผนต่ออียูในช่วงก่อนหน้า แต่กลับไม่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวานนี้ ทำให้กรีซอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ และเงินสดของกรีซยังขาดอยู่ 7 พันล้านยูโร ซึ่งนายกกรีซก็ออกมากล่าวว่า หากมีแรงกดดันจากเจ้าหนี้ในเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่ไม่สามารถปฎิบัติตามได้ จะมีการทำประชามติให้กลับไปมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ รมว.คลังของอียูจะเตรียมหารือกับกรีซอีกรอบหนึ่งวันที่ 11 มี.ค.นี้ (พรุ่งนี้)

- ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแรงกว่าที่คาดการณ์ ตัวเลข CPI ออกมาที่ระดับ 1.4% มากกว่าที่คาดการณ์ที่ 1% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตยังคงหดตัวต่อเนื่อง 36 เดือนติดต่อกัน โดยปรับตัวลดลง 4.8% จากเดือนก่อนหน้า มาจากการบริโภคภายในประเทศที่น้อยลง ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้น และโดยเฉพาะ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตัวเลขราคาต่างๆอาจจะมีการผิดเพี้ยนได้เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากกว่าปกติ อีกฝั่งหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจจาก PBOC หรือธนาคารกลางจีน ที่ทำการลดการสำรองของธนาคารพาณิชย์ ( RRR ) รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเริ่มส่งผลบ้าง และในเดือนหน้านักวิเคราะห์จากทั้ง Bloomberg ได้คาดการณ์ว่า จีนน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 0.43% สู่ระดับ 753.04 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเดือน แสดงให้เห็นถึงมุมมองทางฝั่งลงของนักลงทุนในตลาด

- Richard Fisher ประธาน FED สาขา Dallas ออกมาให้ความเห็นว่า FED น่าจะหยุดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแล้ว พร้อมกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเริ่มทรงตัวอยู่ในระดับนี้

- เมื่อวานนี้รัฐบาล UK ได้ทำการจ่ายเงินชำระหนี้ค่าสงครามตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนหมด