บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 5 มี.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 5-3-58

เเนวรับ 1202 1195 1190 เเนวต้าน 1211 1215 1220

ราคาทองคำค่อนข้างผันผวนเมื่อวานแต่ผันผวนอยู่ในกรอบ ซึ่งเป็นตามปกติของข่าว ADP นี้ ในระยะสั้นยังมองว่า ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากทางด้าน Technical แต่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ค่อยมีสนับสนุนเท่าไรนัก ค่าเงินยูโรยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้จะเป็นวันที่มีผลการประชุม ECB เนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดของการอัดฉีดเงินเข้าระบบ 1 ล้านล้านยูโรที่โดยปกติแล้วจะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมา และกดดันทองคำ เพียงแต่เมื่อมาดูค่าเงินยูโรในภาพระยะวันเริ่มเห็นสัญญาณ Bullish divergent แต่ยังขาดการยืนยัน ในระยะสั้นมองขึ้นไปทดสอบระดับบริเวณ 1210 อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่แนวรับอยู่บริเวณ 1190 และมองราคายังคงผันผวนอยู่ในโซนนี้ไปก่อน

ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดเมื่อวานนี้ แต่ทิศทางของตลาดหุ้นรอบโลกกลับไม่ได้สดใสเท่าไรนักเมื่อวานที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดหุ้นในโซนเอเชียที่ล่าสุดมีการปรับลดเป้าการเติบโตของจีนลงเหลือ 7% ที่เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี แต่ข่าวนี้เป็นบวกในระยะยาวเนื่องจาก เน้นการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศเป็นหลักมากกว่าตัวเลขการเติบโตที่อาจจะไม่มีคุณภาพ ทิศทางค่าเงินบาทยังอยู่ในโซนของการพักตัวอ่อนค่าท่ามกลางแนวโน้มแข็งค่า โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 32.50 ส่วนแนวรับ 32.20

ทางเลือกหลัก : ยังคงมองราคาผันผวนในกรอบเพียงแต่ระยะสั้นมองการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อย

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวผันผวนอยู่ในกรอบ ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายมีการปรับตัวลดลงไปยังระดับต่ำกว่า $1200 เล็กน้อยก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามา ปัจจัยที่เข้ามากระทบต่างๆยังคงค่อนข้างผันผวน เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นตก แต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังออกมาสดใสและค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าสูงสุดในรอบ 11 ปี จึงได้เห็นราคายังคงผันผวนอยู่ในบริเวณนี้ไปอีกจนกว่าจถึงวันพรุ่งนี้ที่มีประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

- วันนี้จะมีผลการประชุม ECB ที่ยังคาดว่าไม่มีอะไรใหม่ แต่คงเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์วงเงิน 1 ล้านล้านยูโร (QE) ที่ประกาศไว้ในเดือนก่อนหน้าถึงมาตรการนี้ ซึ่งเดือนนี้ถือเป็นเดือนแรกที่จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ต้องติดตามว่า รายละเอียดจะเป็นลักษณะไหน ปกติแล้วข่าวนี้เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำผ่านเงินยูโรที่มักจะอ่อนค่าลงจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เพียงแต่ข่าวนี้สินทรัพย์ต่างๆได้รับข่าวเข้าไปเรียบร้อยแล้วในช่วงต้นปีที่มีการประกาศจึงทำให้แนวโน้มเป็นไปอย่างจำกัดในระยะสั้นนี้

- ตัวเลข ADP Non farm payroll หรือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำรวจโดยบริษัทเอกชน (ADP) ออกมาที่ระดับ 212K จากเดือนก่อนหน้า 250K และคาดการณ์ 219K ซึ่งโดยเนื้อข่าวแล้วเป็นบวกกับทองคำ แต่โดยปกติข่าวนี้แล้วจะเป็นตัวสร้างความผันผวนแต่เป็นความผันผวนที่ค่อนข้างจะเหวี่ยงไปมาในกรอบ ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัว PMI ภาคบริการ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.9 มากกว่าเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์

- สต๊อกน้ำมันดิบของอเมริกาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 10.3M จากสัปดาห์ก่อนหน้า 8.4M เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสต๊อกน้ำมันดิบ ทั้งนี้ Saudi’s oil minister ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า ราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวระดับแถวนี้แล้วหลังจากราคาได้ลงไปในจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปี ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขึ้นไปซื้อ-ขายกันที่ระดับ $51 ต่อบาร์เรล

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ท่ามกลางข่าวที่ยังออกมาคลุมเครือ กลางๆ อย่างตัวเลข ADP ที่ออกมาน้อยลงแต่ PMI ภาคบริการกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อย –0.58% - ตลาดหุ้นในโซนเอเชียปรับตัวลดลงเนื่องจาก จีนปรับลดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ลดลงสู่ระดับ 7% ต่ำสุดในรอบ 11 ปีและต้องการสร้างการเติบโตในด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

20.30 USD

Unemployment claims 293K 313K

EUR

ECB Press conference