บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 23-2-58

เเนวรับ 1200 1195 1190 เเนวต้าน 1210 1220 1225

ทองคำในช่วงสัปดาห์ก่อนรวมๆแล้วปรับตัวลดลงประมาณ 30 เหรียญจากความกังวลเรื่องกรีซที่เบาบางลงถึงแม้ผลการประชุม FOMC พบว่า ไม่ได้มีการรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด ระดับ 1200 นี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงมาก และเป็นที่อยู่ของ แนวรับ Uptrend ในรอบนี้ที่ไม่ควรหลุด ในวันนี้ระยะสั้นมองการปรับตัวขึ้นไป เพียงแต่จะให้ดีต้องเกิดการยืนยันรูปแบบ Double bottom ให้ได้ โดยการผ่าน 1220 ขึ้นไปจะได้เป้าหมายที่ 1245-1250 ในทางกลับกันหากราคาปรับตัวลดลงหลุดเกินกว่า 1197-1200 มองว่า ราคาจะเริ่มลงอีกครั้งหนึ่งและ แนวโน้มจะดูไม่ดีหากกลับมายืน 1200 ไม่ได้ ค่าเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มการอ่อนค่าลงต้องติดตามตัวนี้ 

ต่างชาติขายสุทธิในคลาดหุ้นไทย 591 ล้านบาทเป็นวันที่ 6 ต่อเนื่องกัน แต่หันมา long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ 2,884 สัญญา ทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วง 3 วันที่ผ่านมาพบว่า ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสั้นๆ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นในโซนเอเชียหลายประเทศได้หยุดทำการเนื่องในวันตรุษจีนทำให้ทิศทางในตลาดหุ้นไทยยังคงชะลอตัว ทิศทางค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่ามาทดสอบแนวรับ 32.50 และยังไม่สามรถผ่านไปได้ซึ่งระดับนี้มองว่าเป็นแนวรับที่สำคัญมากสำหรับค่าเงินบาท

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปในลักษณะรีบาวน์หลังจากลงแล้วไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิม การรีบาวน์หากจะให้ดีนั้น ควรจะเกิน 1220 ขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดี

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1197-1200 ลงมาจะมองการปรับตัวลดลงต่อในภาพรวม

รายละเอียด

- ในวันพฤหัสบดีมีตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ระดับ 283K ในขณะที่คาดการณ์ 290K และสัปดาห์ก่อนหน้า 304K ส่วนตัวเลข Flash PMI ภาคการผลิตออกมาที่ระดับ 53.8 จุด จากเดือนก่อนหน้า 53.7 จุด มาจากปริมาณการผลิตที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน ข่าวกลุ่มนี้เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ และประกอบกับข่าวอื่นทำให้ทองคำปรับตัวลดลงมาระดับ $1200/Oz. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ประกอบกับวันหยุดช่วงตรุษจีนของประเทศจีนทำให้แรงซื้อ Physical ที่ค่อยมาสนับสนุนราคาตอนตกได้หายไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

- สถานการณ์ในกรีซได้ข้อสรุปแล้วพบว่า กรีซได้รับเงินช่วยเหลือ และได้ข้อสรุปที่จะขยายระยะเวลาแผนการช่วยเหลือให้แก่กรีซเป็นเวลา 4 เดือน ถึงแม้กรีซจะยื่นข้อเสนอไว้ที่ 6 เดือนก็ตาม และกรีซจะต้องเสนอแผนปฎิรูปและมาตรการต่างๆให้อียูพิจารณาและคอยติดตามผลที่กรีซจะเสนอในวันที่ 23 ก.พ. ข่าวนี้ก็เป็นปัจจัยลบกับทองคำเนื่องจากทองคำในช่วงก่อนหน้านั้นได้รับปัจจัยบวกจากความคลุมเครือในกรีซแต่เมื่อทุกอย่างได้ข้อสรุปก็กลับเป็นปกติ

- ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ความกังวลในกรีซที่ผ่อนคลายลงโดยเฉพาะ อเมริกาและญี่ปุ่นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ ดัชนีนิเคอิทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 ปีเรียบร้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนตลาดพันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมองว่าเงินในช่วงนี้ไม่ได้ไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตลาดพันธบัตรและทองคำเท่าไรนัก นักลงทุนเข้าสู่โหมด Risk-on หรือโหมดที่เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากจำนวนแท่นขุดเจาะที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์กันในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งแนวโน้มโดยรวมของราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหลังจากลงมาแรงในช่วงก่อนหน้า และปัจจัยบวกก็เริ่มมีเข้ามามากขึ้นในตลาดน้ำมันดิบ

- Moody’s ปรับลดเครดิตความน่าเชื่อถือรัสเซียลงสู่ระดับ Ba1 เป็นระดับสูงสุดของ Junk bond พร้อมทั้งคงแนวโน้มเป็นลบจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

- Hedge fund ลดสถานะฝั่งขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนกองทุน SPDR ซื้อเพิ่ม 0.23%

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

22.00 USD 

Existing home sales 5.03M 5.04M