บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 28-1-58

เเนวรับ 1285 1275 1266 เเนวต้าน 1293 1295 1305

ราคาทองคำมีแรงรีบาวน์ขึ้นมาเกินกว่า 1285 แต่ยังมองว่าหากไม่สามารถทำ New-high เกินกว่า 1305 ได้ยังมองลงอยู่ และคาดว่ารอบนี้หากราคาทำ New-high จะสามารถเคลียร์ Divergent ได้แล้วหลังจากราคาย่อตัวมาเมื่อวานนี้ โดยจุดที่น่าสนใจคือ ราคาจะต้องอยู่เหนือกว่า 1293-1295 ในวันนี้หากจะขึ้นไปทดสอบ 1305 หากราคายืนไม่ได้และปรับตัวลดลงเกินกว่า 1275 ซึ่งเป็นทิศทางที่มองว่าได้เปรียบกว่าในวันนี้ จะทำให้เกิดรูปแบบ Dead-cat bounce หรือ เป็นการเด้งเพื่อลงต่อเหมือนแมวที่โดดจากที่สูงจะมีการเด้งหนึ่งครั้งจากนั้นก็จะลงยาว ไปยังแนวรับ 1266 ตามที่ได้มองไว้ก่อนหน้า ซึ่งติดตามกรอบให้ดีในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อพร้อมผลการประชุม FOMC

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันเป็นจำนวนถึง 3361 ล้านบาท แต่ไป Short สุทธิในฟิวเจอร์ 3,462 สัญญา ทิศทาง SET เมื่อวานนี้ยังคงปรับฐานลงต่อท่ามกลางหุ้น BAY ที่ปรับตัวลดลง จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหุ้น BAY ในช่วงนี้มีผลต่อดัชนีพอสมควร SET ยังไม่ควรหลุดแนวรับนี้ ไม่อย่างนั้นมองลงไปที่ระดับ 1550 อีกรอบหนึ่ง มีข่าวบวกมาเล็กน้อยคือ ยอดส่งออกในเดือนธันวาคมปรับตัวดีกว่าที่คาดเล็กน้อยค่าเงินบาทยังมองทิศทางแข็งค่าลงมา 32.50 ซึ่งเป็นแนวรับแรก

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวลดลงต่อ แต่ต้องเกินระดับ 1275 ลงมาจะทำให้ราคาลงอีกรอบหนึ่ง

ทางเลือกรอง : ราคาที่ยืนเหนือ 1293-1295 มองว่าโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1305 ที่เป็นจุดสูงสุดเดิมมีสูง

รายละเอียด

- ตัวเลขเศรษฐกิจออกมากลุ่มแรกเป็นบวกกับทองคำ คือ ตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหดตัวลงแรง –3.4% จาก -0.9% และคาดการณ์ 0.6% ทางฝั่งยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหมวดไม่รวมหมวดยานพาหนะหดตัว –0.8% จาก –0.7% ในเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ที่ 0.6% กลุ่มหดตัวลงเกือบทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่สอง คือ ราคาบ้าน S&P case chiller เพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนก่อนหน้า 4.5% และ Flash service PMI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 54 จากเดือนก่อนหน้า 53.3 และอีกชุดหนึ่งที่มองว่ามีน้ำหนักกับทองคำมากกว่าชุดที่ 2 คือ ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 481K จากเดือนก่อนหน้า 431K และคาดการณ์ 452K ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าระดับ 100 สู่ระดับ 102.9 จากเดือนก่อนหน้า 93.1 และคาดการณ์ 95.3 ข่าวตัวเลขชุดนี้มองว่าเป็นลบกับทองคำ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้น

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงแรงระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย จากการผิดหวังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน อย่างเช่น Microsoft สามตลาดหลักของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น SP500 Dow และ Nasdaq ตกลงทั้งหมด แต่สัดส่วนการตกนั้น Nasdaq ค่อนข้างมากกว่าตลาดอื่นเล็กน้อย ทางฝั่งราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวเมื่อขึ้นเหนือระดับ $45 ต่อบาร์เรลก็โดนแรงขายลงมาตลอดจากปัจจัยลบอย่างสต๊อกน้ำมันดิบในอเมริกาที่อยู่ในระดับสูง ในระดับราคาแถวนี้ผู้ผลิตเริ่มทำการหยุดขุดในหลุดเล็กๆ และคาดว่า Supply จะเริ่มหายไปเล็กน้อยสอดคล้องกับเลขาธิการ OPEC ที่มาเตือนว่า หากยังอยู่แบบนี้ Supply จะหายและราคาน้ำมันดิบจะขึ้น

- William Rhind : CEO ของ World gold trust services ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า ในสภาวะที่เกิดเงินฝืดนั้น (Deflation) ก็สามารถทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกได้จากแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางแต่ละประเทศมากขึ้นและอาจจะเกิด Currency war เป็นไปในทางเดียวกันกับกองทุน Hedge fund ที่เพิ่มสถานะ Bullish bet ในทองคำมากสุดในรอบ 2 ปี แต่มุมมองของแต่ละคนยังเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันเหมือนกรณีของราคาน้ำมันดิบที่ฝ่ายนึงมองลงฝ่ายนึงมองขึ้น

- EU และ US กำลังหามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมจากการเข้าไปแทรกแซงกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

2.00 USD

FOMC Statement