บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 30-12-57

เเนวรับ 1178 1175 1170 เเนวต้าน 1190 1195 1201

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ไปถึงระดับ 1178 ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า มีแรงสนับสนุนบางส่วนเข้ามาจาก Physical ของจีนที่เปิดเผยว่า การนำเข้าของจีนจากฮ่องกงปรับตัวดีขึ้นมากสุดนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าหากราคาปรับตัวลดลงแรงๆมาอีกคงได้เห็นตัวนี้มาช่วยสนับสนุนราคาทองคำ ส่วนในวันนี้มองว่าราคาจะรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับ 1190 บวกลบนิดหน่อย จากนั้นจะลงต่อไปยังระดับ 1170 และช่วงสี่ทุ่มตามเวลาบ้านเราจะมีประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นและเป็นลบกับทองคำ ในวันนี้จะเป็นวันทำการวันสุดท้ายของตลาดทองคำบ้านเรา ขณะที่ช่วงหลังปีใหม่ตลาดเมืองนอกเปิดปกติต้องใช้ความระมัดระวัง

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 925 ล้านบาท และ Long สุทธิเป็นวันที่ 6 อีก 6,090 สัญญา เมื่อวานนี้ SET ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1500 และปิดตลาดไปแบบไม่สวย เพียงแต่การปรับตัวลดลงเป็นไปด้วยวอลุ่มที่เบาบางคาดว่าจะเป็นการขายทำกำไรออกมาช่วงสิ้นปี ขณะที่ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาไม่ดี ทั้งเป้าการขยายตัวปีหน้าและเป้าส่งออกต่างโดนปรับลดหมด ค่าเงินบาทอ่อนเข้าใกล้ระดับ 33.00 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงด้วย หากผ่านแนวต้าน 33.00 ขึ้นไปมองอ่อนอีก

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปบริเวณ 1190 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาสู่ 1170

ทางเลือกรอง : ราคาผ่าน 1195 ไปได้ มองว่า Breakout ขาขึ้นได้แนวโน้มจะวิ่งไปที่ 1200 อีกรอบหนึ่ง

รายละเอียด

- ผลการเลือกตั้งของกรีซยังไม่สามารถเลือกตั้งได้สำเร็จ และคาดว่าจะเกิดการเลือกตั้งครั้งต่อไปในวันที่ 25 มกราคม ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่า กรีซน่าจะเป็นปัญหาแรกๆในปีหน้าที่เราจะได้เจอกันว่าจะส่อเค้ามีวิกฤติหรือไม่ เนื่องจากกระแสตอนนี้คาดว่า พรรค Syriza จะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งการมาดำรงตำแหน่งของพรรค Syriza นั้นมีแนวโน้มที่จะเน้นประชานิยม ไม่ชอบรัดเข็มขัดแบบที่รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่ ซึ่งจะทำให้ผิดเงื่อนไขการช่วยเหลือของทรอยก้าที่ให้วงเงินกู้แก่กรีซ ต้องมิตดตามกันว่า จะเป็นอย่างไร จะเกิดเป็นวิกฤติกรีซ2015 อีกครั้งเหมือนช่วงปี 2011 หรือไม่

- น้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาซื้อ-ขายกันที่ระดับ 53 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี จากนั้นได้มีแรงซื้อรีบาวน์ขึ้นมาท่ามกลางการคาดการณ์ว่า สต๊อกน้ำมันดิบในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะออกมาน้อยลง เนื่องจากข้อมูลของ EIA และ API ได้เปิดเผยว่า สต๊อกน้ำมันดิบของอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ย 900000 บาร์เรล ระดับราคาน้ำมันดิบที่ระดับนี้ส่งผลกระทบในทางลบแก่ผู้ผลิตน้ำมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียผู้ที่ยืนกรานว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตถึงแม้ราคาจะถึง 40 เหรียญต่อบาร์เรลก็ตาม และลิเบียที่ล่าสุดมีเหตุการณ์รุนแรงทำให้โรงกลั่นต้องปิดตัวลงก็ยังสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ถึงวันละ 128,000 บาร์เรล และประเทศก็ได้พบกับปัญหาวิกฤติทางการเงินจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเช่นเดียวกัน

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้น S&P500 และ Russell 2000 กลับปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ซึ่งตัว S&P500 ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 53 ในปีนี้ นำโดยหุ้นกลุ่ม Utilities และเนื่องจากดาวโจน์มีกลุ่มพลังงานที่มากทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบ

- ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ1.216 ที่เป็น Low เดิมและมุ่งหน้าสร้าง Low ใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันซื้อ-ขายกันที่ระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือนหรือเกือบสองปีครึ่ง จากการกังวลถึงการเลือกตั้งของกรีซและคาดว่าในปีหน้าหากมี QE เต็มรูปแบบค่าเงินคงลดได้กว่านี้อีก ซึ่งเมื่อมาดูงบดุลของ ECB พบว่า ยังมีที่ว่างให้ขยายได้อีกพอสมควรและคาดว่าจะเห็นเงินยูโรงลงไปซื้อ-ขายที่ระดับต่ำกว่า 1.20 

- การนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

22.00 USD

CB Consumer confidence 94.6 88.7