บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 22-12-57

เเนวรับ 1190 1185 1180 เเนวต้าน 1200 1205 1215

ราคาทองคำปิดสัปดาห์ไปในทิศทางท้ายสัปดาห์ที่ค่อนข้างทรงตัว เพียงแต่การปิดนั้นเป็นรูปแบบแท่งเทียน Engulfing ฝั่งหมี ถึงแม้จะยังไม่ยืนยันแต่แนวโน้มเริ่มกลับมาเป็นลงได้เปรียบกว่า ทั้งนี้ในภาพสัปดาห์ยังคงเป็นการแกว่งไปแกว่งมาเช่นเดิม แต่น้ำหนักทางลงเริ่มมากขึ้น และเมื่อมาดูภาพวันก็เริ่มมีน้ำหนักทางฝั่งลงโผล่ออกมา จากการซื้อ-ขายกันที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและ MACD ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ระยะสั้นมองว่าราคาจะรีบาวน์ขึ้นไปใกล้ 1205 อีกรอบหนึ่ง เพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังการปรับตัวลดลงแล้ว กรณีปิดยืนเหนือ 1205 เท่านั้นจึงจะมองว่าทำให้ทิศทางฝั่งลงเริ่มชะลอตัวลง ตลาดอื่นก็ยังค่อนข้างทรงตัว และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์คริสมาสต์

ต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันแรกในรอบหลายวันทำการแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยมากที่ระดับ 30 ล้านบาท และยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 3000 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกองทุนที่กลับมา Short สุทธิเป็นวันแรกหลังจากเปิด L มาอย่างต่อเนื่อง ทิศทาง SET ยังคงมองช่วงรีบาวน์ยังไปได้ต่อแต่เริ่มจำกัดแล้ว ทิศทางค่าเงินบาทนั้นยังคงแข็งค่าต่ออีก ถึงแม้ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นก็ตาม เป็นไปเพราะ ทิศทางของเงินทุนต่างชาติเริ่มชะลอการออกจากไทยมากขึ้นหลังจากไหลออกช่วงที่ผ่านมา

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปเล็กน้อยใกล้ระดับ 1200-1205 แต่ยังมองการขึ้นได้เสียความได้เปรียบไปและระมัดระวังการปรับตัวลดลงจากภาพสัปดาห์ที่ปิดคล้าย Engulfing รวมถึงภาพวันที่ส่งสัญญาณทางลงชัดเจนขึ้น

ทางเลือกรอง : ราคาที่ปิดเหนือ 1205 จะทำให้ล้างภาพลบออกไปได้พอสมควร

รายละเอียด

- รัสเซียได้เพิ่มสำรองทองคำเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ซื้อเข้าจำนวน 0.6 ล้านออนซ์ จากเดิมที่ระดับ 37.6 ล้านออนซ์ไปสู่ 38.2 ล้านออนซ์ ส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากการแทรกแซงค่าเงินรูเบิลในช่วงที่ผ่านมา หลายฝ่ายก็จับตามองกันว่า ประธานธิบดีปูตินจะทำอย่างไร และจะมีทีท่าอย่างไร ทางเลือกที่มีก็มีไม่มากนัก ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาหรือการออกจากชายแดนยูเครน การลดปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป หรือก่อสงครามให้น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หรือทำสงครามผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ Cyber war ซึ่งรัสเซียมีความถนัดในเรื่องนี้พอสมควร ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง สถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นนับจากช่วงสัปดาห์ก่อน ค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นไปสู่ระดับ 58 รูเบิล และราคาน้ำมันดิบที่เริ่มรีบาวน์กลับขึ้นมาสู่ระดับ $57 ต่อบาร์เรล จากสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ซื้อ-ขายกันเพียงระดับ $53 ต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 7% 

- ในสัปดาห์นี้คาดการณ์กันว่า ตลาดทองคำน่าจะเงียบลงเพราะ เข้าใกล้เทศกาลคริสมาต์แล้ว ทำให้ตลาดต่างประเทศเริ่มทยอยหยุดกัน จากสัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองคำได้รับปัจจัยลบ จากตลาดหุ้นที่เริ่มรีบาวน์ในช่วงท้ายสัปดาห์ ถึงแม้ FED จะยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไป แต่ตลาดเลือกที่จะตีความว่า ยังไงก็ขึ้นแน่ ค่าเงินดอลลาร์เลยแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงทำให้ทองคำปรับตัวลดลงเท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ขึ้นมา โดยปกติแล้วเป็นสัญญาณที่ไม่ดี เตือนให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลง ในฝั่งของกองทุน Hedge fund ได้ปรับลดสถานะ Long ในฟิวเจอร์และออพชันลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

- กองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 0.41% สู่ระดับ 724.55 ตัน

- ผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ เมื่อวันศุกร์ ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเป้าหมายแต่อย่างใด ยังคงเป้าหมายการเพิ่มฐานเงินที่ระดับ 80 ล้านล้านเยนต่อปี และมุมมองของเศรษฐกิจของ BOJ นั้นค่อนข้างออกมาดี มองว่า การฟื้นตัวต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นเรื่อยๆและ เศรษฐกิจได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว

- กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนอกโอเปคถูกเรียกร้องให้ลดกำลังการผลิต เพราะ กำลังการผลิตของโอเปคนั้นค่อนข้างคงที่มาตลอด หากเข้าสู่สมดุล จะทำให้ราคาน้ำมันกลับมาเป็นปกติได้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD 

Existing home sales 5.21M 5.26M