บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 17-12-57

เเนวรับ 1190 1185 1180 เเนวต้าน 1200 1205 1215

เมื่อวานเกิด False break ที่แนวต้านขนาดใหญ่ ขึ้นผ่าน 1216 ไปแล้ว แต่ไม่มีแรง ราคาวกกลับมาหลุด 1200 และลงไปถึง 1187 ซึ่งระดับโซน 1187-1190 นั้นยังมองว่าเป็นโซนแนวรับและ ราคาที่ยังยืนอยู่บนนี้ได้ ก็ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อ เพราะ โดยปกติหากราคาเจอ False break และเกิดแท่งเทียนแบบนี้มักจะปรับตัวลดลงต่อไปเลย แต่รอบนี้กลับไม่ได้ลดลงมากนัก และยังมีแรงซื้อ จึงมองว่า ระดับราคานี้ราคาอาจจะกลับตัวได้ และไปทดสอบ 1240-1250 ในภาพรวม เพียงแต่หากหลุด 1185 ลงมานั้นจะทำให้แนวโน้มเริ่มกลายเป็นลบทันที ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ช่วงตี 2 ตามเวลาบ้านเรา ต้องมาดูว่ามีสัญญาณอะไรออกมาบ้างหรือเปล่า 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่ออีก หลังจากเปิดตลาดมาปรับตัวลดลงไปร่วม 50 จุด ในช่วงวันนี้มองว่า อาจจะมีการรีบาวน์เล็กน้อย หรือ อาจจะปรับตัวลดลงต่ออีกแล้วรีบาวน์ในทางใดทางหนึ่ง ต่างชาติขายสุทธิ 8,375 ล้านบาท และ Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 14,124 สัญญา นับว่าเป็นการล้าง Long มาในวันก่อนจนหมดและเปิด Short เพิ่มอีกด้วย ทิศทางค่าเงินบาทพบว่า ยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่า ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เพียงแต่ขายสุทธิแล้วยังไม่ได้ไปเลย หากเงินออกค่าเงินจะอ่อนอีก

ทางเลือกหลัก : มองราคาที่เหนือแนวรับ 1185-1190 จะมีโอกาสขึ้นต่อได้ หากไม่หลุดลงมาราคายังอยู่ใน Uptrend ในภาพวันที่ยังพอจะมีช่องว่างให้ราคาปรับตัวขึ้นอยู่

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1190 ลงมาจะทำให้แนวโน้มขึ้นเริ่มหมดความได้เปรียบ

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นรัสเซียปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 12% หลังจากในคืนก่อนประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ 10.5% ไปเป็น 17% ใน 1 คืน เพื่อเป็นการปกป้องเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงแตะระดับ 70 รูเบิลต่อดอลลาร์ หลังจากประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินรูเบิลได้ตกลงมาซื้อ-ขายกันอยู่ในโซน 60 แต่ช่วงกลางคืนตามเวลาบ้านเราเงินรูเบิลได้กลับไปอ่อนค่าแตะระดับ 80 อีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลในเรื่องของ Capital control ที่จะจำกัดการนำเงินออกนอกประเทศจึงมีคนขายรูเบิลทิ้งอีกมากและหันไปถือเงินดอลลาร์ ตามข่าวที่เจอนั้น การขายเป็นลักษณะแบบ No bid หรือไม่มีคนอยากซื้อ ค่าเงินจึงกระโดดไปมาเมื่อวานค่อนข้างแรงก่อนที่ในช่วงดึก ธนาคารกลางรัสเซียจะมาประกาศว่า ยังคงไม่มีมาตรการนี้ ทำให้สถานการณ์เงินรูเบิลดูดีขึ้น แต่ตลาดหุ้นก็ยังคงตกลงต่อไป และราคาน้ำมันดิบที่รีบาวน์เมื่อวานนี้ก็กลับปรับตัวลดลงอีก น้ำมันดิบ brent ลดลงเกินกว่าระดับ $60 ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับจากปี 2009 หรือราคาน้ำมันอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง

- ตัวเลข ZEW ของยูโรโซนและเยอรมันปรับตัวดีขึ้นเมื่อวานนี้ ดีขึ้นจากคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า ส่วนยอดขอสร้างบ้านใหม่ และ ยอดอนุญาติก่อสร้างปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมด ส่วนตัวเลข PMI ภาคการผลิตของอเมริกาปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.7 จากเดือนก่อนหน้า 54.8 ข่าวกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นบวกกับทองคำ แต่เนื่องจากเมื่อวานมีปัญหาเกี่ยวกับรัสเซียค่อนข้างมาก จนหลายฝ่ายกังวลว่า ธนาคารกลางรัสเซียอาจจะขายทองคำที่สำรองไว้ก็เลยมีแรงขายออกมาในตลาด 

- ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ตลาดก็ยังจับตามองในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2015 นัน้ว่าจะมีสัญญาณอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หากมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจริงอาจจะทำให้รัสเซียอาการหนักเข้าไปอีก และจากแนวโน้มเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอยู่นั้น จึงมองโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนกำหนดค่อนข้างน้อย ทั้งนี้หากมีสัญญาณไปในโทน Hawkish ต้องระมัดระวังการปรับตัวลดลงของทองคำ

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 1.8 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 721.56 ตัน

- การส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.9% น้อยกว่าคาดการณ์ 7% และเดือนก่อนหน้า 9.6% ซึ่งถึงแม้ค่าเงินเยนจะอ่อนมาค่อนข้างมาก แต่การส่งออกของญี่ปุ่นกลับไม่ดีขึ้นเท่าไรนักในช่วงนี้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

20.30 USD 

CPI -0.1% 0.0%
Core CPI 0.1% 0.2%

2.00 USD

FOMC Statement