บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 16-12-57

เเนวรับ 1190 1185 1800 เเนวต้าน 1200 1205 1215

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ ระหว่างทางค่อนข้างผันผวนพอสมควร เป็นสัญญาณเตือนแรกให้ระมัดระวังถึงแม้จะยังไม่ลงเลยก็ตาม โดยมีแนวรับอีกจุดหนึ่งที่ระดับ 1190 มุมมองตอนนี้ให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับฝั่ง L หรือฝั่งซื้อ เนื่องจากราคาระดับ 1197 นั้นหลุดเส้นแนวรับลงมาทั้งสองเส้นที่เคยผ่านออกไปได้ จึงมองว่าเริ่มไม่สวย ในระยะสั้นมองว่า ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบระดับ 1200 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากยืนได้ก็สามารถ Follow buy ได้ แต่หากขึ้นไปทดสอบแล้วยืนไม่ได้นั้นคงได้เห็นการยืนยันการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งไปยังระดับ 1180 ตามลำดับ ข่าวบวกช่วงนี้ยังไม่เห็นเท่าไร มีเพียงกองทุนต่างๆที่เพิ่มสถานะ Bullish สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย ดัชนีปรับตัวลดลงร่วมระดับ 138 จุด (-9%) และอีกนิดเดียวจะเกิดเซอร์กิจเบรกเกอร์จากนั้นก็ได้มีแรงรีบาวน์ขึ้นมาแรงร่วม 100 จุดเช่นเดียวกัน โดยมีทั้งปัจจัยจากต่างประเทศ และ ข่าวลือต่างๆ วันนี้คาดว่า จะมีรีบาวน์ขึ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาเล็กน้อยแตะระดับ 33.00 ยังไม่สามารถผ่านไปได้ ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยหลัก 4 พันล้าน แต่กลับมา Long ฟิวเจอร์

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปทดสอบระดับใกล่ 1200 อีกรอบหนึ่ง หากยืนได้ก็มองว่าสามารถ Follow buy ได้ แต่หากกรณียืนไม่ได้นั้นจะทำให้ราคายืนยันการปรับตัวลดลงไปยังระดับ 1180 

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1190 ลงมาเลยก็จะมองว่า ราคาจะเริ่มลงอีกครั้งทันที

รายละเอียด

- ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกคือ ธนาคารกลางรัสเซียขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 17% จากเดิม 10.5% ถือว่าเป็นการขึ้นต่อครั้งที่ค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การอ่อนค่าของเงินรูเบิลที่แตะระดับ 60 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจาก การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงกว่า 50% ในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการคว่ำบาตรจากยุโรปและอเมริกาในสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทำให้เงินรูเบิลอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกลางจึงต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เงินอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้ และได้มีนักวิเคราะห์ต่างๆในต่างประเทศวิเคราะห์กันว่า การขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วเปราะบางไปอีก เพราะ ต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ตอนนี้ดูเหมือนรัสเซียจะมีปัญหาหนัก และคาดว่า GDP จะออกมาติดลบถึง -4% และล่าสุดตลาดหุ้นรัสเซียปิดตลาดไปที่ระดับ –9% เหมือนกับ SET 138 จุดบ้านเราเมื่อวาน เพียงแต่รัสเซียไม่มีรีบาวน์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความ Panic ของธนาคารกลางรัสเซียในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้

- ดัชนี Empire state manufacturing index ออกมาหดตัว –3.58 จุด จากเดือนก่อนหน้า 10.6 จุดและคาดการณ์ 12 จุด ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตออกมาปรับตัวดีขึ้นทั้งหมด ข่าวกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นกลางกับทองคำมีทั้งบวกและลบผสมกัน

- สหรัฐอาหรับเอมิเรตออกมายืนยันว่า จะยังไม่ลดกำลังการผลิตลง แม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงแตะระดับ 40 เหรียญต่อบาร์เรล และพร้อมที่จะจับตาดูสถานการณ์และดูกลไกตลาดที่จะปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุล

- ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเม่าอวันอาทติย์ที่ผ่านมาพบว่า นาย อาเบะ ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง และจะมีผลไปจนถึงปี 2018

- สถานการณ์การจับตัวประกันกลางเมือง ซิดนีย์ ล่าสุดตัวประกันทั้งหมดปลอดภัย ตำรวจสามารถบุกเข้าไปในคาเฟ่และสามารถช่วยตัวประกันได้

- PMI ภาคการผลิตของจีนปรับตัวลดลงสู่ระดับ 49.5 เป็นการปรับตัวลดลง 2 เดือนติดต่อกัน และเป็นระดับที่ต่ำกว่า 50 ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลสภาพเศรษฐกิจของจีนมากขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

20.30 USD

Building permits 1.06M 1.08M
Housing stats 1.04M 1.01M