บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 1-12-57

เเนวรับ 1148 1143 1130 เเนวต้าน 1157 1160 1165

ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวลดลงแรงก่อนหน้าที่จะมีการ Vote ประชามติในสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งราคาก็ได้รับข่าวทาง Vote NO ไประดับหนึ่งแล้ว และผลออกมาก็เป็นดังตามคาดการณ์คือ NO ส่งผลให้เช้านี้ราคาเปิดกระโดดลงไปถึงเกือบ 20$ และได้เปิดช่องว่าง (Gap) ไว้ที่บริเวณ 1160-1165 โดยปกติ Gap ที่เปิดไว้ของทองคำมักจะถูกปิดได้ และจากการที่รับข่าวไปแล้ว ในวันนี้มองว่า โอกาสสูงที่ราคาจะขึ้นไปปิด Gap โดยมีจุดตัดขาดทุนที่บริเวณ 1143 จุด Low ของวันนี้ แนวโน้มหลักหลังจากหลุด 1160 จะทำให้เสียทรงและมองการลงต่อไปใกล้ Low เดิม เพียงแต่อาจจะมีการขึ้นรีบาวน์ในระยะสั้นก่อน ยังคงแนะนำให้เล่นฝั่งขายก่อนเป็นหลัก (Short)

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,131 ล้านบาท และ Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 757 สัญญา ทิศทาง SET มองว่าระดับใกล้แนวต้าน 1600 ถึงแม้จะยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนนัก แต่ก็ให้ระมัดระวังการปรับตัวลงระยะสั้น และ ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวลดลงยังต้องระมัดระวังแรงกดดันในหุ้นกลุ่ม ปตท ที่มี Market cap ที่สูงใน SET ค่าเงินบาททิศทางยังผกผันกับดอลลาร์สหรัฐคือ อ่อนค่าต่อเนื่อง ระยะสั้นเงินดอลลารืที่ติดแนวต้านอาจจะทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้อีกเล็กน้อย

ทางเลือกหลัก : มองราคากำลังสร้างฐานอยู่บริเวณนี้ก่อน และมองว่าโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปปิด Gap บริเวณ 1160-1165 ยังมีสูง แต่เมื่อปิด Gap แล้ว ไม่ควรมีสถานะซื้ออยู่ในมือแล้ว เพราะ แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง

ทางเลือกรอง : หากราคาหลุด 1143 ลงไปด้านล่าง จะไปพบกับ 1130 ที่เป็น Low เดิม

รายละเอียด

- ผลการลงประชามติในสวิสเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พบว่า ผลโหวตออกมา NO (77%) ธนาคารสวิสไม่จำเป็นต้องสำรองทองคำเพิ่มเป็น 20% จากเดิมที่เคยมีอยู่ระดับ 8% คนในประเทศที่โหวต NO ส่วนใหญ่เห็นว่า ธนาคารกลางน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่า อย่างพัฒนาประเทศ สวัสดิการรัฐให้ดีกว่าการนำเงินไปซื้อทองคำ ข่าวนี้ถึงแม้จะคาดการณ์กันสูงว่าจะออกมาหน้านี้ แต่ตลาดที่เปราะบางก็ได้ซับแรงขายเพิ่มเข้าไปอีก จนทำให้ราคาเปิดกระโดดลงมาทั้งทองคำและซิลเวอร์ส่งผลให้ราคาซิลเวอร์ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับจากสิงหาคมปี 2009

- ราคาน้ำมันดิบเดินหน้าทำจุดต่ำสุดใหม่ ล่าสุดราคา WTI ปรับตัวลดลงต่ออีกไปซื้อ-ขายกันที่ระดับเฉลี่ย $65 ต่อบาร์เรล จากการที่ OPEC ไม่ลดกำลังการผลิตลง ตัวนี้ก็ส่งผลให้คอมโมดิตีโดยรวมปรับตัวลดลงไปด้วย ทำให้ทองคำได้รับแต่ปัจจัยลบมาสนับสนุนช่วงนี้ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองว่า ราคาที่ลงมาอาจจะได้รับแรงหนุนจากระดับนี้บ้าง และการทำ Short-covering อาจจะเกิดขึ้นอีก เพียงแต่การเกิดนั้นจะค่อนข้างสั้น และจะปรับตัวลดลงต่อ โดยมีแนวรับ $1130 เป็นหลักในระยะสั้นนี้

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.17% สู่ระดับ 717.63 ตัน เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี นอกจากนี้แรงขายในกลุ่ม ETF ยังค่อนข้างเยอะ ผู้คนต่างหันเข้าไปในหุ้นกันมากขึ้น และเงินไม่ไหลกลับเข้ามาในตลาดทองคำเท่าไร ทำให้แรงซื้อยังคงเบาบางอยู่

- ในวันศุกร์ที่เป็นวัน Black Friday หลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่จะมีสินค้าลดราคาให้ช็อปปิ้ง ในปีนี้พบว่ายอดขายหดตัวลง 0.5% จากปีที่แล้ว เป็นปีที่ 2 ที่มียอดขายลดลง

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.3%นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี นำโดยการลดลงของราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงถึง 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้อัตราการว่างงานของอิตาลีปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงระดับ 13.2% จากเดิม 12.9% นับเป็นการว่างงานสูงสุดนั้บตั้งแต่ปี 2520

- ดัชนี PMI ของจีนออกมาที่ระดับ 50.3 ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมทางภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของจีนยังไม่ฟื้นตัวดีเท่าไรนัก

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

22.00 USD

ISM Manufacturing PMI 57.9 59