บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 17-11-57

เเนวรับ 1182 1180 1175 เเนวต้าน 1190 1194 1200

ราคาทองคำเคลื่อนไหวค่อนข้างแรง หลังจากปรับตัวหลุดกรอบล่างมา (1155) แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนเข้ามาอย่างหนักจนขึ้นไปผ่านกรอบบนที่ระดับ 1165 ออกมาได้ และการลงนั้นกลายเป็น False signal ไป ในช่วงแรกทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขค้าปลีกที่ออกมามากขึ้น และเงินดอลลาร์ทำ New-high แต่หลังจากข่าว Prelim inflation ออกมาพบว่า ผู้บริโภคมองเงินเฟ้อในอนาคตต่ำจึงเกิดการเทขายเงินดอลลาร์ที่ระดับ New high และ ไดกระทิงในเงินยูโรก็ได้ทำงาน จึงทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวก และปรับตัวขึ้นแรงไปจนถึงระดับ 1294 ในวันนี้มองการย่อตัวลงเล็กน้อยไปยัง 1180-1182 จากนั้นก็ยังมองว่า จะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับใกล่ 1200 ได้อีกรอบหนึ่ง

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 73 ล้านบาท และคงการ Short สุทธิในฟิวเจอร์ 1,911 สัญญา ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยลบค่อนข้างมากจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวลดลงช่วงเช้านี้หลังจากมีประกาศตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นที่พบว่า ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะถดถอยทางเทคนิคเรียบร้อยหลังจาก GDP หดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน ต้องมาดู GDP ของไทยด้วยในวันนี้ ค่าเงินบาทยังมีทิศทางเริ่มแข็งค่าชัดเจนขึ้นหลังจากเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 32.60

ทางเลือกหลัก : มองราคากลับลงไปโซน 1180-1182 ก่อน และจากทิศทางการรีบาวน์ในภาพวัน คาดว่า น่าหาสัญญาณกลับตัวขึ้นมาจากแนวรับนั้น และขายทำกำไรบริเวณใกล้หรือสูงกว่า 1200

ทางเลือกรอง : ราคาพักตัวหลุดเกินกว่า 1175 โอกาสที่การขึ้นจะจบมีสูง แต่ยังมองว่าในวันนี้โอกาสเกิดทางนี้น้อย

รายละเอียด

- ผลการประชุม G-20 เมื่อสุปสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ผู้นำของประเทศต่างๆนั้นตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับ 2.1% ก่อนปี 2018 หรืออีก 4 ปี เนื้อหาต่างๆก็จะเน้นไปทางการคาดการณ์การเติบโต ทั้งนี้ได้มีประเด็นเกิดขึ้น คือ ผู้นำต่างๆได้กดดัน ประธานาธิบดี วลาดิเมีย ปูติน ถึงเรื่องการเข้าแทรกแซงสถานการณ์ในยูเครน และ กล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ถอนทหารออกจากชายแดนยูเครน หลังจากถูกกดดันจากผู้นำประเทศต่างๆ ปูตินก็ได้มีแผนเดินทางกลับประเทศรัสเซียก่อนในวันอาทิตย์ เพื่อที่จะประชุมในกรุงมอสโค พร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ในยูเครนครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานภาพทางดาวเทียมได้ถูกเปิดเผยออกมาว่า เครื่องบิน MH17 ถูกเครื่องบินขับไล่สัญชาติยูเครนเป็นผู้สอยร่วง ไม่ใช่ขีปนาวุธจากภาคพื้นดินอย่างที่เคยเข้าใจกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องชัดเจน แต่สถานการณ์ในยูเครนก็ยังไม่สงบในช่วงนี้

- วันนี้การต่อปลั๊กระหว่างตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงจะเริ่มเป็นวันแรก ซึ่งเป็นก้าวที่ดีในการเปิด A-share ของจีนออกจาก Capital control เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและน่าจะทำให้ตลาดหุ้นดูดีขึ้นสำหรับตลาดหุ้นจีน

- ตัวเลขค้าปลีกของอเมริกาออกมาดีมากกว่าที่คาดการณ์ 0.3% VS 0.2% ขณะที่เดือนก่อนหน้าออกมาที่ระดับ –0.2% ถือว่าตัวเลขค้าปลีกปรับตัวดีขึ้น จากนั้นมีตัวเลข Prelim consumer sentiment ออกมาที่ระดับ 89.4 ถือว่าสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ และ ตัวเลข Prelim inflation expectation ที่ออกมา 2.6% จากเดือนก่อนหน้า 2.9% ตัวนี้เองที่เป็นข่าวที่ทำให้ทองขึ้นมาจากการคาดาการณ์ของคนว่า เงินเฟ้อน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่านี้ และส่งผลให้ FED น่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อน ประกอบกับการปิดสถานะ Short-covering เช่นเดิม

- CFCT เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ว่า Hedge fund ต่างๆได้ลดสถานะ Bullish ในทองคำลง สามสัปดาห์ต่อเนื่องกัน และเป็นการถือสถานะ Bullish น้อยที่สุดใน 1 เดือน

- GDP ของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ –0.4% นับเป็นการหดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 EUR

ECB President Draghi speaks