บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 6-11-57

เเนวรับ 1141 1137 1130 เเนวต้าน 1150 1155 1160

เมื่อวานมองว่า จะปรับตัวลดลงและขึ้นต่อ ก็ปรับตัวลดลงจริงแต่ยังไม่ยอมขึ้นต่อ สาเหตุที่มองเพราะว่า ภาพ H4 เริ่มส่งสัญญาณ Divergent แต่การลงครั้งนี้แรงไปหน่อยและหลุด 1150 ลงมา ในระยะสั้นมองว่า น่าจะเริ่มเกิดการรีบาวน์กลับขึ้นไปบริเวณ 1150 ถึงสูงกว่าแล้ว หลังจากภาพ H1 ก็ส่งสัญญาณไดกระทิง (Bullish divergent) เช่นเดียวกับ H4 แต่การขึ้นนั้นยังมองว่า อาจจะยังค่อนข้างจำกัดอยู่ เป็นการเด้งพักตัวเท่านั้น เพราะ แนวโน้มหากแข็งแกร่งการเกิดDivergent อาจจะมีผลแค่แปปเดียว และวันนี้จะมีผลการประชุม ECB ที่คาดว่า อาจจะมีการทำ QE ตามญี่ปุ่น และอาจจะทำให้เงินยูโรอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังให้มากสำหรับวันนี้ 

ต่างชาติหันกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย เป็นวันที่ 2 จำนวนมากถึง 2,460 สัญญา แต่กลับไป Short สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันแรกในรอบ 9 วันทำการจำนวน 2009 สัญญา เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดลบ แต่ก็ยังคงมุมมองในทางบวกไว้ และวันนี้ติดตามผลการประชุมม ECB เพิ่มเติมอีกว่าจะมี QE หรือไม่ ทิศทางค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านระดับ 32.60 ไป แต่เบื้องต้นมองว่า ค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนจะอ่อนค่า และ อาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้

ทางเลือกหลัก : มองราคาในระยะสั้นเริ่มส่งสัญญาณรีบาวน์ขึ้นไปก่อนจาก Bullish divergent ในภาพ H1 และ H4 เพียงแต่การขึ้นอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดและน่าติดตามผลการประชุมของ ECB เพิ่มเติม

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกา พรรครีพับลิกัน ได้ครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา และเป็นการครองเสียงข้างมากในสภาสูงเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ส่งผลให้เมื่อรู้ผล ตลาดหุ้นและค่าเงินดอลลาร์ได้รับข่าวบวกเข้าไป เนื่องจาก คนส่วนใหญ่มองว่า หากรีพับลิกันเข้ามาจะทำให้ภาคธุรกิจเอกชนได้รับประโยชน์มากกว่า เนื่องจากนโยบายของพรรคริพับลิกันสนับสนุนเอกชนมากกว่าพรรคเดโมแครต นอกจากนี้น่าจะยังมีผลกระทบเชิงบวกกับนโยบายพลังงาน ประกันสุขภาพต่างๆด้วย

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาที่ระดับ 230K ตามคาดการณ์ ในขณะที่เดือนก่อนหน้า 225K ตัวเลขระดับนี้ถือว่าออกมาการจ้างงานของ ADP ค่อนข้างดีในขณะที่ PMI ภาคบริการปรับตัวลดลงสู่ระดับ 57.1 ตามคาดการณ์แต่ต่ำกว่าเดือนที่แล้วที่ระดับ 58.9 และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม แต่ตัวเลข PMI ภาคบริการตัวนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนักกับตลาดทองคำ

- ในวันนี้จะมีผลการประชุม ECB ที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันมากว่า ECB อาจจะมีมาตรการ QE เพิ่มเติม แต่หากยังคงเหมือนเดิมก็อาจจะได้เห็นการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำพร้อมค่าเงินยูโร ต้องมีมาตรการที่ Surprise ตลาดเหมือน BOJ เช่น เพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ จึงจะทำให้ทองลงพร้อมกับการลากของเงินยูโรลงมาด้านล่าง แต่ก็มี Comment จากประธาน FED คนก่อน นาย เบน เบอนันเก้ ที่กล่าวว่า “Quantitative easing will be difficult for the ECB” หมายความว่า การทำ QE ของยูโรโซนนั้นอาจจะยากหน่อย เนื่องจากมีแรงต้านทางการเมืองที่อาจจะทำให้การดำเนินนโยบายเป็นไปอย่างลำบาก ซึ่งยากตรงที่ปัญหาไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจแต่เป็นด้านการเมืองและข้อจำกัดทางด้านกฏหมาย ต้องมาติดตามกับข่าวในวันนี้

- การประชุม กนง ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2% ด้วยมติ 6:1 ซึ่งมองว่า อัตราดอกเบี้ยในระดับนี้เหมาะสมแล้ว เพียงแต่จะปรับการขยายตัวของการส่งออกลง ภายหลังพบว่า เศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาด และความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

- มุมมองผ่าน Sentiment ต่างๆก็พบว่ายังเป็นลบกับทองคำ เนื่องจาก Hedge fund ต่างๆลดสถานะ Bullish ลงอย่างมากประกอบกับ Put option ที่ราคาต่ำๆ (OTM) พยว่ามีคนเปิดสถานะมากเช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

20.30 USD 

Unemployment claims 285K 287K

EUR

ECB Press conference