บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 31 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 31-10-57

เเนวรับ 1196 1190 1180 เเนวต้าน 1202 1215 1220

ราคาปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มเป็นลบทันที ในวันนี้มองการรีบาวน์ขึ้นไปเล็กน้อยถึง 1202 มากสุดก็คือระดับ 1215-1220 ซึ่งถ้าขึ้นกว่านี้คงเป็นการเคลียร์สัญญาณลบได้ แต่ยังมองว่าโอกาสเกิดน้อย และคาดว่าหลังจากรีบาวน์แล้วราคาจะปรับตัวลดลงต่ออีกไปยังแนวรับ 1180 ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญสุดท้าย หากหลุดระดับนี้ไปมองว่า เราอาจจะลงไปซื้อ-ขายกันที่ระดับต่ำกว่านี้อีก และเป้าปลายที่ $1050 ของโกลแมนด์แซคส์อาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมในปีหน้า ซึ่งอาจจะเป็นช่วงปีหน้าหรือถ้ามาเร็วปีนี้ก็คาดว่าต่อไปอาจเจอแรงขายหนักๆเพิ่มอีกในตลาดทองคำ เงินดอลลาร์พยายามอ่อนค่าลงมา แต่มองว่า ยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่า

ต่างชาตืหันกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีกเล็กน้อย 132 ล้านบาท แต่ Long สุทธิหนักๆเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันจำนวน 5,967 ล้านบาท และสถานะ Short สะสมที่มีอยู่ก่อนหน้าเมื่อนับจากต้นปีเหลือเพียง 5000 สัญญากว่าๆ มุมมอง SET ยังคงปรับตัวขึ้นได้อยู่ ถึงแม้ Sentiment ในตลาดยังไม่กลับมาดี สังเกตุจาก Basis ที่ตัวฟิวเจอร์ยังเป็นลบเมือ่เทียบกับ Spot คือ ตัว Spot อยู่สูงกว่าฟิวเจอร์ซึงปกติถ้าตลาดขึ้นฟิวเจอร์ต้องอยู่มากกว่าสปอต ค่าเงินบาททรงตัวกรอบ 32.30-32.60 มองเริ่มแข็งค่า

ทางเลือกหลัก : มองราคารีบาวน์ขึ้นไปเล็กน้อยแล้วลงต่อ

ทางเลือกรอง : ราคาลงต่อเลย ซึ่งโอกาสเกิดก็ยังมีอยู่สูงสำหรับทางเลือกนี้

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวลดลงท่ามกลางตัวเลข GDP ที่ออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสนี้ออกมาที่ระดับ 4.6% และคาดการณ์ว่าจะออกมา 3.1% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 3.6% ถึงแม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ และระดับก่อนหน้าที่ 4.6% นั้นค่อนข้างสูง ประกอบกับ การพูดของ Janet yellen ที่ออกไปในโทนที่ดูจะเข้มงวดในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงิน (Hawkish tone) จึงทำให้ทองคำโดนแรงเทขายออกมาค่อนข้างหนัก และเงินได้ไหลเข้าไปตลาดหุ้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นการกลับตัวรูปแบบ V-shape อีกครั้งของอเมริกา

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกาออกมาระดับ 287K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 284K และคาดการณ์ 280K ถึงแม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ดูเทรนแล้วยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนตลาดแรงงานของอเมริกาฟื้นตัวขึ้นมาก

- ทองคำปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 1200 นับเป็นสัปดาห์ที่น่าจะปรับตัวลดลงแรงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หากวันนี้ไม่สามรถปิดสูงกว่านี้ได้ ขณะที่ Silver หลุดระดับ Low เดิมที่เมื่อเทียบกับทองคำแล้วคือระดับ 1180 เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้มาเล่นกันอยู่แถวจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง

- IMF ออกมาเตือนว่า เศรษฐกิจโลกกำลังสูญเสียโมเม็นตัมของการเติบโต ที่อยากให้มหาอำนาจเร่งจัดการกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลา สถานการณ์ตะวันออกกลางและยูเครน การชะลอตัวของยูโรโซน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ IMF มองว่าเป็นสิ่งที่มาท้าทายการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนออกมาระดับ 100.7 จุด เพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์และเดือนก่อนหน้าขณะที่ตัวเลขอัตราว่างงานของเยอรมันทางตัวที่ระดับ 6.7% ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 0.16% สู่ระดับ 741.20 ตัน เป็นระดับการถือครองที่ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

- ในตอนนี้ทางการจีนได้ทำการตรวจสอบปริมาณการส่งออกทองคำในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีคาดว่ามีการผิดพลาดของตัวเลขส่งออกที่เกิดขึ้น และจะสืบสวนหาสาเหตุต่อไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Core PCE Price index 0.1% 0.1%

20.55 USD 

Consumer sentiment 86.4 86.4