บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 24-10-57

เเนวรับ 1226 1221 1210 เเนวต้าน 1233 1240 1250

ทองคำเริ่มปรับตัวลดลง 2 วันติดต่อกัน ในระยะสั้นราคาได้สร้างฐานบริเวณ 1226-1234 ซึ่งยังมองการแกว่งตัวในกรอบนี้ เพียงแต่ระยะสั้นมองลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างก่อน ซึ่งมีได้ 2 กรณี คือ หลุดลงไปเลยไปยัง 1221 อีกกรณีคือ ราคาไม่หลุดและสามารถรีบาวน์กลับมาเกินกว่า 1234 ได้ จะมองการปรับตัวขึ้นต่อไป 1240-1250 ขาขึ้นเริ่มเสียเปรียบไปแล้ว เงินเริ่มไหลออกไปยังตลาดหุ้น เพียงแต่ระยะสั้นนี้เกิดสัญญาณกลับตัวในสองสัปดาห์ก่อน หากปรับตัวลงไม่เกินกว่า 1220 ก็ยังมองโอกาสที่จะขึ้นมีอยู่ หากหลุด 1220 และลงไปปิดต่ำกว่า 1205 จะยืนยันขาลงเต็มตัวอีกรอบหนึ่ง และรอบนี้น่าจะมี New low ที่ต่ำกว่า 1180 ค่าเงินยูโรอยู่ในโซนที่ต้องติดตามเช่นเดียวกัน

ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย มากๆ 109 ล้านบาท และหันกลับมา Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 1,076 สัญญา จะเห็นว่า ต่างชาติเปิดสถานะสลับวันไปมา ยังไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนัก เพียงแต่สถานะ Short สะสมนั้นยังคงอยู่ในปริมาณที่มาก SET ก็ยังมองมุมมองของการสร้างฐานเพื่อรีบาวน์เช่นเดิม ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ค่าเงินบาทหลังจากทดสอบ 32.30 และไม่หลุดก็มองว่าเริ่มจะอ่อนค่าลงอีกรอบหนึ่ง ไปในทิศทางเดียวกันกับเงินดอลลาร์ที่เริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้น

ทางเลือกหลัก : มองราคาลงไประดับ 1226 อีกรอบหนึ่ง ยังให้น้ำหนักในฝั่งไม่หลุด เพียงแต่โอกาสหลุดไปต่ำกว่านี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกัน ต้องติดตามระดับ 1226 ให้ดี

ทางเลือกรอง : ราคาไม่หลุดและปรับตัวเกินกว่า 1234 มองการปรับตัวขึ้นไปต่ออีก

รายละเอียด

- ทองคำเริ่มปรับตัวลดลงอีกรอบ เป็นการปรับตัวลดลงต่อกัน 2 วัน และ เป็นสัปดาห์แรกหลังจากสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่ปรับตัวขึ้นมา สาเหตุหลักมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี เริ่มจากในวันพุธมีประกาศตัวเลข CPI ที่บ่งบอกถึงทิศทางเงินเฟ้อ เงินเฟ้อที่มากขึ้นหมายถึง เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีขึ้น และเงินเฟ้อที่มากขึ้นจะหมายถึง การขยับเข้าใกล้เป้าหมายของ FED มากขึ้น ตัวเลขดัชนีราคาพื้นฐานออกมาที่ระดับ 0.1% จากเดือนก่อนหน้า –0.2% ขณะที่ Core CPI หรือดัชนีราคาที่ไม่รวมหมวดสินค้าอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนที่แล้วที่ไม่ลดไม่เพิ่ม และในวันพฤหัสมีตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์พบว่า ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ลงไปต่ำสุดถึง 266K โดยตัวเลขออกมาที่ระดับ 283K ซึ่งจริงๆแล้วเป็นข่าวลบ แต่ด้วยทิศทางและมุมมองในทางบวก ในตลาดหุ้นทำให้ตลาดทองคำเผชิญกับแรงขายท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น (มองว่าระดับคนขอรับสวัสดิการที่ต่ำกว่า 300K ยังบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของตลาดแรงงาน )

- ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนล่าสุด ตัวเลข PMI ฝั่งยูโรโซนออกมาดีขึ้นเกือบทั้งหมด เยอรมันปรับขึ้นไปถึง 51.8 ส่วนของจีนก็ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 50.4 จึงทำให้ตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ จากการคลายกังวลในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

- การประชุมธนาคารกลางของอังกฤษพบว่า คณะกรรมการมีทีท่าลังเลที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก (UK เป็นประเทศแรกที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ย) บางส่วนต้องการจะขึ้น แต่บางส่วนก็ยังไม่อยากให้ขึ้น เสียงเลยไม่เป็นมติเอกฉันฑ์ ฝั่งที่ไม่อยากให้ขึ้นมองว่า ตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลดลง ประกอบ เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นดี และ การชะลอตัวลงของประเทศกลุ่มยูโรโซน

- ECB ยังคงเดินหน้าซื้อ Covered bond ในประเทศ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อิตาลี เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยจะพิจารณาซื้อเพิ่มอีกและจะรายงานยอดให้ทราบในวันที่ 27 ตุลาคมนี้

- S&P ได้ออกมาเตือนว่า เศรษฐกิจยูโรโซนยังหนีไม่พ้นวิกฤติ นำโดยฝรั่งเศสที่ดัชนีภาคการผลิตออกมาระดับ 48 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าเดิม และต่ำกว่าระดับ 50

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD

New home sales 473K 504K