บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 17-10-57

เเนวรับ 1236 1232 1221 เเนวต้าน 1243 1245 1250

ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1236-1243 แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ต้องรอลุ้นว่าจะผ่านทางใดทางหนึ่งออกมาหรือไม่ โดยน้ำหนักยังมองไปทางลงก่อนจากการพักตัวลงมา หลังจากขึ้นทดสอบแนวต้านไม่ผ่าน เพียงแต่ต้องยืนยันโดยการปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับ 1236 แต่หากยังไม่หลุดต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากรูปแบบยังเห็นเป็นลักษณะของ Bull flag อยู่ ถึงแม้จะส่งสัญญาณลงแต่หากลงต่ำกว่า 1236 ไม่ได้ ก็ระวังการดีดขึ้นมาด้านบนกลับ และหากดีดผ่าน 1243 จะส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อตามทิศทางเดิมอีก ส่วนปัจจัยพื้นฐานยังคงมองไปในทิศทางบวกกับทองคำมากกว่า

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1112 ล้านบาท (ยอดขายจริง 2577 ล้านบาท แต่มี Big lot ของหุ้นจำนวน 1465 ล้านบาท ส่วน Short สุทธิในฟิวเจอร์จำนวนมากถึง 10,433 สัญญา ซึ่งถือว่าเป็นการสะสมสัญญาที่ค่อนข้างมาก ค่าเงินบาทยังคงอยู่โซนของการแกว่งตัวแนวรับ 32.30 ที่ดูแล้วฝั่งแข็งค่ายังคงได้เปรียบกว่าเล็กน้อย ทิศทาง SET หลังจากเมื่อวานปรับตัวลดลงมาแรงถึง 21 จุดในวันนี้คาดว่าจะมีการรีบาวน์เล็กน้อย ถ้าไม่แรงพอดูแนวโน้มปรับตัวลงต่ออีก

ทางเลือกหลัก : มองการแกว่งตัวอยู่ในกรอบไม่มีทิศทางมากนัก เบื้องต้นมองการลงก่อน โดยจะยืนยันเมื่อหลุดแนวรับ 1236 หากไม่ลง ก็ให้โอกาสไปทดสอบ 1243 

ทางเลือกรอง : ราคาผ่าน 1243 ขึ้นไปเลย มองการปรับตัวขึ้นต่อ

รายละเอียด

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับ 264K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 287K และคาดการณ์ 290K ซึ่งระดับที่ออกมาเท่านี้เป็นระดับต่ำสุดที่ไม่ได้เห็นมาหลายปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 หรือช่วงก่อนเกิดวิกฤติซะอีก แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานของอเมริกาที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีตัวเลขอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับ Industrial production ทางฝั่ง Phiily FED ออกมาปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่มากกว่าคาดการณ์ โดยรวมแล้วตัวเลขออกมาค่อนข้างดีในวันที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นชะลอการปรับตัวลดลงไปช่วงนี้ และ ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าลง

- มี Comment มาจากประธาน FED สาขาเซนต์หลุยส์ เสนอให้ FED ชะลอโครงการการลด QE ลงเพื่อป้องกันเงินฝืดและค่าเงินที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจบางคนก็ว่าไปถึงการจะออก QE4 ทั้งนี้ข่าวนี้เป็นเพียงแค่ Comment ของประธาน FED สาขาอื่น น้ำหนักเลยยังไม่มีไม่มาก ต้องติดตามเฉพาะที่ นาง Janet Yellen พูดจึงจะได้ใจความที่สุด

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี เมื่อวานนี้และก็เกิดการรีบาวน์ขึ้นมา ก็มีการคาดการณ์กันอีกว่า ราคาจะต้องลงมาถึงระดับ $50 ต่อบาร์เรลในการชดเชยการเติบโตของ Shale gas ที่ระดับ $50 ต่อบาร์เรลถึงจะทำให้การผลิตหยุดลงและราคาจะกลับมาที่เดิม ช่วงนี้อเมริกาสามารถผลิต Shale gas ได้มากจึงทำให้ลดการนำเข้าน้ำมันดิบลง

- ประธานาธิบดีปูตินได้ออกมากล่าวว่าหากยูเครนขโมยก๊าซที่ส่งให้ยุโรปไปจะเลิกส่งก๊าซจะถูกลงปริมาณลงเนื่องจากการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรปนั้นต้องผ่านพรมแดนยูเครน ซึ่งถ้าหากยูเครนไม่สามารถตกลงกับรัสเซียได้จะส่งผลให้ยูเครนจะเริ่มขาดแคลนพลังงานในช่วงสิ้นปีนี้

- อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลกรีซอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับ 8.72% ซึ่งนับเป็บระดับใกล้กับเดือนมกราคมในขณะที่ช่วงกลางปีอยู่ระดับเพียง 5.5% ระดับที่เกินกว่า 7% นั้นเริ่มส่งสัญญาณไม่ดี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่การ Bailout จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Building permits 1.04M 1.00M
Housing starts 1.02M 0.96M
FED Chair yellen speaks 

20.55 USD 

Prelim consumer sentiment 84.3 84.6