บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 3-10-57

เเนวรับ 1208 1205 1200 เเนวต้าน 1218 1225 1230

สำหรับภาพรวมทองคำนั้นในวันนี้คาดว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างจำกัดก่อนที่ตัวเลขจะประกาศ ซึ่งตัวเลขข่าวคาดการณ์เป็นลบกับทองคำ ในระยะสั้นราคายังอยู่ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น จึงทำให้แนวโน้มยังพอลงต่อไปได้ใกล้ระดับ 1205-1208 อีกรอบหนึ่ง ในขณะที่กรอบแนวต้านแรกจะอยู่บริเวณ 1217 ภาพรวมยังคงแกว่งตัวไปมาอยู่ในกรอบ ทิศทางค่าเงินก็ยังอยู่ในช่วงรอเช่นกัน ทำให้ตลาดอื่นๆยังไม่ส่งสัญญาณอะไรออกมามากนัก คงต้องไปรอข่าวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเวลา 19.30 ซึ่งรอบนี้มองว่าตลาดหุ้นน่าจะดีดขึ้น จาก Bullish divergent ที่เริ่มสร้างมาแล้ว ประกอบกับตัวเลขที่ต่ำมากในเดือนที่แล้วอาจจะทำให้ทองคำได้รับปัจจัยลบนี้ไป

ต่างชาติหันกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 610 ล้านบาท และ หันไป Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 11,405 สัญญา ซึ่งเป็นปริมาณการสะสม Short ที่ค่อนข้างมากพอสมควร ทิศทางถึงแม้จะยังคงปรับฐานแต่ยังให้น้ำหนักของการรีบาวน์ ค่าเงินบาทยังคงทรงตัวอยู่ระดับใกล้เดิม ปัจจัยต่างๆยังไม่มีอะไรมากนัก ส่วนหนึ่งเพราะ วันนี้ก็ยังคงติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll ) ของทางอเมริกาเช่นเดียวกัน

ทางเลือกหลัก : มองราคาแกว่งตัวในกรอบถึงปรับตัวลดลงมาด้านล่างแนวรับโซนบริเวณ 1205-1208

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปเหนือ 1217 ได้ จะทำให้แนวโน้มทางขึ้นเริ่มมา

รายละเอียด

- ผลการประชุม ECB เมื่อวานนี้พบว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.05% และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ที่ระดับติดลบ –0.2% และจะยังคงเข้าซื้อพันธบัตร หรือ ดำเนินนโยบาย ABS ซึ่งจะขยายงบดุลของ ECB ออกมาได้ โดยพันธบัตรที่เข้าซื้อนั้นจะเป็นระดับที่ไม่ต่ำกว่า Investment grade หรือ ไม่ต่ำกว่าระดับ BBB- โดยจะมีวงเงินทั้งหมด 14 ล้านล้านยูโรในการเข้าซื้อ และจะแบ่งออกเป็น 11.2 ล้านล้านยูโรให้กับโปรตุเกส และ 2.7 ล้านล้านยูโรให้กับประเทศกรีซ หลังจากประกาศนโยบายนี้พบว่า ตลาดหุ้นยุโรปตกค่อนข้างมากคาดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ ECB ประกาศออกมาและต้องการให้มีการทำอะไรเพิ่มเติม ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอ QE ของทางยุโรปอยู่

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาที่ระดับ 287K จากเดือนก่อนหน้า 295K และคาดการณ์ 297K ส่วนตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน (factory order) ปรับตัวลดลง-10.1% แรงกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า เป็นผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้ แต่เมื่อปรับตัวลดลงมาถึงแนวรับจึงเกิดการรีบาวน์ขึ้นมาและทำให้ปิดไม่ลบมากนัก ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาตัวเลข Non-farm payroll ที่จะประกาศในวันนี้ช่วง 19.30 ตามเวลาบ้านเรา ต้องมาดูว่าตัวเลขจะออกมารูปแบบไหน

- ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดมาปรับตัวลดลงอีก 1% หลังจากปิดทำการมาสองวันเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง และ ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงในระยะสั้นนี้

- เมื่อเช้านี้ออสเตรเลียได้ประกาศการจู่โจมทางอากาศ (Air strike) กลุ่ม ISIS ในอิรัก

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 1.19 ตัน สู่ระดับ 767.47 ตัน นับเป็นระดับต่ำสุดใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2008

- ช่วงนี้เป็นวันหยุดทำการของประเทศจีน ทำให้ปริมาณการซื้อ-ขาย ค่อนข้างเบาบาง และทำให้แรงซื้อทาง Physical เริ่มเบาบางลงในช่วงนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยออกมา 79.2 จาก 80.1 ในเดือนก่อน นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือนและยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 100 ผลมาจากการส่งออกและเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Non-farm employment change 216K 142K
Unemployment rate 6.1% 6.1%