บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

วิเคราะห์ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 26-9-57

้เเนวรับ 1215 1208 1200 เเนวต้าน 1225 1230 1233

เมื่อวานนี้ราคาลงมาที่ระดับ 1208 และหลุดลงมานิดหน่อย จากที่มองว่าโอกาสหลุดสูงแต่ก็ยังไม่หลุด พร้อมกับเกิด Bullish divergent ซ้อนอีกรอบหนึ่ง ทำให้มองเป็นปัจจัยบวก เพียงแต่แนวต้าน 1225 นั้นยังมองว่าเป็นแนวต้านที่ดี หากผ่านไปได้ซึ่งยังมทีโอกาสอาจจะได้เห็นการปรับตัวยืนยันรูปแบบ Double bottom โดยมีฐานที่ระดับ 1208 และมีช่องว่างให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7-8 เหรียญ เป้าหมาย 1233 ที่เป็นแนวต้านเดิมพอดี ซึ่งต้องติดตาม หลังจากกลับตัวมาได้ ส่งสัญญาณชะลอตัวของการลงในระยะสั้นนี้ แต่ก็ยังมองมุมเดิม ราคาเพียงแค่ขึ้นมาพัก และหลังจากพักเสร็จแล้วแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่ออีกต้องใช้ความระมัดระรังในช่วงรีบาวน์

ต่างชาติยังซื้อสุทธืในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง 2,398 ล้านบาท และเป็น Big lot หุ้น TRUE เป็นส่วนใหญ่ และหันกลับไป Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 4,315 สัญญา ซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินทุนต่างชาติช่วงหลังมานี้ค่อินข้างสับสน วันนึงซื้อวันนึงขายในปริมาณที่มากโดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์ ส่วนตลาดหุ้นก็ยังคงซื้อมาต่อเนื่องหน้าเดียว SET ต้องระมัดระวังเพียงแต่โดยรวมยังมีปัจจัยบวกอยู่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่ามาแตะระดับ 32.30 แล้ว หากผ่านไปได้จะอ่อนค่าลงต่ออีก

ทางเลือกหลัก : มองราคามาหยุดที่ 1225 โอกาสผ่านขึ้นไปมีพอสมควร เพียงแต่ยังมองการขึ้นเป็นลักษณะค่อยๆขึ้นถึง Sideways up โดยมีเป้าหมายหลังจาก 1225 ไปยัง 1233 (รูปแบบ Double bottom)

ทางเลือกรอง : ราคาไม่ผ่าน 1225มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงค่อยๆซึม ถึง แกว่งตัวออกข้างไปก่อนที่จะลงต่อ ซึ่งโอกาสเกิดแบบนี้มีพอสมควรในวันนี้

รายละเอียด

- เมื่อคืนนี้เกิดปรากฎการณ์ดาวตก ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงแรงร่วม 260 จุด (-1.54%) ขณะที่ VIX index ที่เป็นดัชนีวัดความผันผวนเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ระดับ 15.64 จุด สาเหตุหนึ่งมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนัก อย่างยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหดตัว –18.2% จากเดือนก่อนหน้า 22.6% และคาดการณ์ –17.7% เป็นการหดตัวที่ค่อนข้างรุนแรง ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหมวดประเภทไม่รวมยานพาหนะกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% เท่าคาดการณ์จากเดือนก่อนหน้า –0.7% และ คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 293K น้อยกว่าคาดการณ์ 294K แต่มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 281K ตัวเลขที่ออกมาไม่ดีนั้นประกอบกับ หุ้น Apple ปรับตัวลดลง 3% จากปัญหาในเรื่อง Iphone6 ที่มีปัญหา

- ข่าวเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดหุ้นตกเมื่อวานนี้คือ พรรคการเมือง(ฝั่งปูติน) ได้ร่างกฏหมายห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ต่างชาติที่อยู่ในรัสเซีย หรือ เรียกง่ายๆว่า ยึดสินทรัพย์และไม่ให้เคลื่อนย้ายออกนอกรัสเซีย ข่าวนี้จะทำให้ความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและยูโรโซนกับรัสเซียเกิดการตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น

- ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อ Physical demand ที่เข้ามาหลังจากราคาปรับตัวลดลงเข้าใกล้จุดต่ำสุดและได้มีการทยทยซื้อบางส่วน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วยอดซื้อมีมากขึ้นเนื่องจากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มีการนำเข้าทองคำน้อยที่สุดของจีนนับตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากราคาค่อนข้างทรงตัว ประกอบกับคนในตลาดที่มองลงทำให้แรงซื้อหายไปจากตลาด

- Goldman sachs ได้ออกมาสัมภาษณ์พร้อมกับเป้าราคาสิ้นปีไว้ที่เดิมที่ระดับ $1,050 โดยมองไว้ว่าระดับ $1,180 นั้นยังไม่ใช่ระดับเลวร้ายที่สุดของปี ซึ่งเป็นการยืนยันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีว่าทองจะลงและก็ยังยืนยันต่อไป ส่วนมุมมองของเทรดเดอร์ในตลาดนั้นมองว่าทองคำจะลงไปแตะระดับ $1,200 ในเร็วๆนี้แน่นอน

- ตัวเลขเงินเฟ้อที่ไม่รวมหมวดสินค้าอาหารและพลังงานของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 3.1% น้อยกว่าที่คาดการณ์ที่ประมาณ 3.2% ซึ่งถ้าไม่รวมเงินเฟ้อจากการขึ้นภาษีนั้น Core CPI จะออกมาอยู่ที่ระดับ 1.1% ขณะที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.3% ซึ่งยังถือว่าเงินเฟ้อในญี่ปุ่นยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2% ต้องมาดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับญี่ปุ่น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Final GDP 4.6% 4.2%